安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

44.10美元0.72(1.61%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.10
      0.72
      1.61%
    • 2024/07/24
      44.82
      0.14
      0.31%
    • 2024/07/23
      44.96
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/22
      44.86
      0.40
      0.88%
    • 2024/07/19
      45.26
      0.57
      1.24%
    • 2024/07/18
      45.83
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/17
      45.91
      0.37
      0.81%
    • 2024/07/16
      45.54
      0.50
      1.09%
    • 2024/07/15
      46.04
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/12
      45.92
      0.50
      1.10%
    • 2024/07/11
      45.42
      0.73
      1.63%
    • 2024/07/10
      44.69
      0.11
      0.25%
    • 2024/07/09
      44.58
      0.32
      0.72%
    • 2024/07/08
      44.26
      0.28
      0.63%
    • 2024/07/05
      44.54
      0.14
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      44.68
      0.46
      1.04%
    • 2024/07/03
      44.22
      0.47
      1.07%
    • 2024/06/28
      44.03
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/27
      43.89
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/26
      44.05
      0.26
      0.59%
    • 2024/06/25
      44.31
      0.34
      0.77%
    • 2024/06/24
      43.97
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/21
      44.07
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/20
      44.16
      0.10
      0.23%
    • 2024/06/19
      44.26
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/18
      44.10
      0.27
      0.62%
    • 2024/06/14
      43.83
      0.39
      0.88%
    • 2024/06/13
      44.22
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/12
      44.26
      0.30
      0.68%
    • 2024/06/11
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