安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B

50.71美元0.14(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.77%
3月0.98%
1年26.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      50.71
      0.14
      0.28%
    • 2021/10/20
      50.85
      0.46
      0.91%
    • 2021/10/19
      50.39
      0.63
      1.27%
    • 2021/10/18
      49.76
      0.10
      0.20%
    • 2021/10/15
      49.86
      0.69
      1.40%
    • 2021/10/13
      49.17
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/12
      49.12
      0.24
      0.49%
    • 2021/10/11
      49.36
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/08
      49.41
      0.25
      0.51%
    • 2021/10/07
      49.16
      0.69
      1.42%
    • 2021/10/06
      48.47
      0.27
      0.55%
    • 2021/10/05
      48.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      48.74
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/30
      48.77
      0.79
      1.65%
    • 2021/09/29
      47.98
      0.42
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      48.40
      0.62
      1.27%
    • 2021/09/27
      49.02
      0.50
      1.03%
    • 2021/09/24
      48.52
      0.78
      1.58%
    • 2021/09/23
      49.30
      0.90
      1.86%
    • 2021/09/21
      48.40
      0.15
      0.31%
    • 2021/09/20
      48.25
      1.45
      2.92%
    • 2021/09/17
      49.70
      0.29
      0.58%
    • 2021/09/16
      49.99
      0.34
      0.68%
    • 2021/09/15
      50.33
      0.39
      0.77%
    • 2021/09/14
      50.72
      0.23
      0.45%
    • 2021/09/13
      50.95
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/10
      51.01
      0.39
      0.77%
    • 2021/09/09
      50.62
      0.56
      1.09%
    • 2021/09/08
      51.18
      0.23
      0.45%
    • 2021/09/07
      51.41
      0.21
      0.41%

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