安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

39.03美元0.11(0.28%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月6.16%
3月3.43%
1年14.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      39.03
      0.11
      0.28%
    • 2022/09/26
      39.14
      0.71
      1.78%
    • 2022/09/23
      39.85
      1.31
      3.18%
    • 2022/09/21
      41.16
      0.66
      1.58%
    • 2022/09/20
      41.82
      0.39
      0.94%
    • 2022/09/19
      41.43
      0.14
      0.34%
    • 2022/09/16
      41.57
      0.52
      1.24%
    • 2022/09/15
      42.09
      0.03
      0.07%
    • 2022/09/14
      42.06
      1.08
      2.50%
    • 2022/09/13
      43.14
      0.23
      0.54%
    • 2022/09/09
      42.91
      0.88
      2.09%
    • 2022/09/08
      42.03
      0.46
      1.11%
    • 2022/09/07
      41.57
      0.60
      1.42%
    • 2022/09/06
      42.17
      0.33
      0.78%
    • 2022/09/05
      42.50
      0.12
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      42.62
      0.15
      0.35%
    • 2022/09/01
      42.47
      0.74
      1.71%
    • 2022/08/31
      43.21
      0.19
      0.44%
    • 2022/08/30
      43.40
      0.04
      0.09%
    • 2022/08/29
      43.36
      0.89
      2.01%
    • 2022/08/26
      44.25
      0.20
      0.45%
    • 2022/08/25
      44.05
      0.71
      1.64%
    • 2022/08/24
      43.34
      0.17
      0.39%
    • 2022/08/23
      43.51
      0.10
      0.23%
    • 2022/08/22
      43.61
      0.25
      0.57%
    • 2022/08/19
      43.86
      0.33
      0.75%
    • 2022/08/18
      44.19
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/17
      44.18
      0.26
      0.59%
    • 2022/08/16
      44.44
      0.12
      0.27%
    • 2022/08/15
      44.56
      0.32
      0.71%

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