安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

44.10美元0.27(0.62%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.38%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      44.10
      0.27
      0.62%
    • 2024/06/14
      43.83
      0.39
      0.88%
    • 2024/06/13
      44.22
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/12
      44.26
      0.30
      0.68%
    • 2024/06/11
      43.96
      0.59
      1.32%
    • 2024/06/07
      44.55
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/06
      44.71
      0.36
      0.81%
    • 2024/06/05
      44.35
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/04
      44.26
      0.18
      0.41%
    • 2024/05/31
      44.08
      0.38
      0.87%
    • 2024/05/30
      43.70
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/29
      43.82
      0.78
      1.75%
    • 2024/05/28
      44.60
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/27
      44.68
      0.53
      1.20%
    • 2024/05/24
      44.15
      0.40
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      44.55
      0.49
      1.09%
    • 2024/05/21
      45.04
      0.24
      0.53%
    • 2024/05/20
      45.28
      0.07
      0.16%
    • 2024/05/17
      45.21
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/16
      45.32
      1.10
      2.49%
    • 2024/05/14
      44.22
      0.18
      0.41%
    • 2024/05/13
      44.40
      0.19
      0.43%
    • 2024/05/10
      44.21
      0.36
      0.82%
    • 2024/05/09
      43.85
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/08
      43.89
      0.30
      0.68%
    • 2024/05/07
      44.19
      0.69
      1.59%
    • 2024/05/03
      43.50
      0.71
      1.66%
    • 2024/05/02
      42.79
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/30
      42.73
      0.22
      0.51%
    • 2024/04/29
      42.95
      0.58
      1.37%

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