安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B

49.65美元0.27(0.54%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.51%
1年53.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      49.65
      0.27
      0.54%
    • 2021/04/09
      49.92
      0.16
      0.32%
    • 2021/04/08
      50.08
      0.61
      1.23%
    • 2021/04/07
      49.47
      0.39
      0.80%
    • 2021/04/01
      49.08
      0.15
      0.31%
    • 2021/03/31
      48.93
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/30
      48.91
      0.24
      0.49%
    • 2021/03/29
      49.15
      0.19
      0.39%
    • 2021/03/26
      48.96
      0.64
      1.33%
    • 2021/03/25
      48.32
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/24
      48.24
      0.49
      1.01%
    • 2021/03/23
      48.73
      0.34
      0.69%
    • 2021/03/22
      49.07
      0.11
      0.23%
    • 2021/03/19
      48.96
      0.55
      1.11%
    • 2021/03/18
      49.51
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      49.46
      0.31
      0.63%
    • 2021/03/15
      49.15
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/12
      49.12
      0.12
      0.24%
    • 2021/03/11
      49.24
      0.50
      1.03%
    • 2021/03/10
      48.74
      0.21
      0.43%
    • 2021/03/09
      48.95
      0.45
      0.93%
    • 2021/03/08
      48.50
      0.09
      0.19%
    • 2021/03/05
      48.59
      0.84
      1.70%
    • 2021/03/04
      49.43
      0.33
      0.66%
    • 2021/03/03
      49.76
      0.61
      1.24%
    • 2021/03/02
      49.15
      0.12
      0.24%
    • 2021/03/01
      49.27
      1.02
      2.11%
    • 2021/02/26
      48.25
      2.07
      4.11%
    • 2021/02/25
      50.32
      0.65
      1.31%
    • 2021/02/24
      49.67
      0.80
      1.59%

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