安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

57.36美元0.41(0.72%)

2026/01/15更新

績效 /

1月3.74%

3月5.89%

1年24.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
57.36
0.41
0.72%
2026/01/14
56.95
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0.00%
2026/01/13
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0.23
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2026/01/12
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2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/07
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2026/01/06
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2026/01/05
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2025/12/31
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2025/12/30
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0.11%
2025/12/29
56.25
0.32
0.57%
2025/12/24
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0.04
0.07%
2025/12/23
56.61
0.67
1.20%
2025/12/22
55.94
0.78
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
55.16
0.19
0.35%
2025/12/18
54.97
0.06
0.11%
2025/12/17
54.91
0.13
0.24%
2025/12/16
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0.45%
2025/12/15
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2025/12/12
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2025/12/11
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2025/12/04
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