安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

46.82美元0.62(1.34%)
2023/01/20更新
績效 / 
1月8.45%
3月20.51%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/20
      46.82
      0.62
      1.34%
    • 2023/01/19
      46.20
      0.35
      0.75%
    • 2023/01/18
      46.55
      0.15
      0.32%
    • 2023/01/17
      46.40
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/16
      46.41
      0.18
      0.39%
    • 2023/01/13
      46.23
      0.36
      0.79%
    • 2023/01/12
      45.87
      0.64
      1.42%
    • 2023/01/11
      45.23
      0.24
      0.53%
    • 2023/01/10
      44.99
      0.46
      1.01%
    • 2023/01/09
      45.45
      0.69
      1.54%
    • 2023/01/06
      44.76
      0.56
      1.27%
    • 2023/01/05
      44.20
      0.36
      0.81%
    • 2023/01/04
      44.56
      1.08
      2.48%
    • 2023/01/03
      43.48
      0.40
      0.91%
    • 2022/12/30
      43.88
      0.23
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      43.65
      0.36
      0.82%
    • 2022/12/28
      44.01
      0.28
      0.64%
    • 2022/12/23
      43.73
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/22
      43.75
      0.09
      0.21%
    • 2022/12/21
      43.66
      0.49
      1.14%
    • 2022/12/20
      43.17
      0.48
      1.10%
    • 2022/12/19
      43.65
      0.14
      0.32%
    • 2022/12/16
      43.79
      0.43
      0.97%
    • 2022/12/15
      44.22
      0.94
      2.08%
    • 2022/12/14
      45.16
      0.03
      0.07%
    • 2022/12/13
      45.19
      0.94
      2.12%
    • 2022/12/12
      44.25
      0.30
      0.67%
    • 2022/12/09
      44.55
      0.51
      1.16%
    • 2022/12/08
      44.04
      0.29
      0.66%
    • 2022/12/07
      43.75
      0.45
      1.02%

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