安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

50.67美元0.64(1.28%)

2025/05/21更新

績效 /

1月10.13%

3月4.91%

1年12.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
50.67
0.64
1.28%
2025/05/20
50.03
0.01
0.02%
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0.20
0.40%
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2025/05/14
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2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/07
49.05
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48.94
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0.02%
2025/05/02
48.93
1.00
2.09%
2025/04/30
47.93
0.66
1.40%
2025/04/29
47.27
0.06
0.13%
2025/04/28
47.21
0.20
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
47.01
0.02
0.04%
2025/04/23
46.99
0.64
1.38%
2025/04/22
46.35
0.34
0.74%
2025/04/17
46.01
0.37
0.81%
2025/04/16
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0.07%
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1.06%
2025/04/14
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1.25
2.85%
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43.88
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0.66%
2025/04/10
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3.11
7.57%
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41.06
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1.78%
2025/04/07
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11.99%
2025/04/03
46.69
0.15
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2025/04/02
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