安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金B

50.65美元0.86(1.73%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.35%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      50.65
      0.86
      1.73%
    • 2021/07/28
      49.79
      0.30
      0.60%
    • 2021/07/27
      50.09
      0.37
      0.73%
    • 2021/07/26
      50.46
      0.21
      0.41%
    • 2021/07/23
      50.67
      0.35
      0.69%
    • 2021/07/22
      51.02
      0.80
      1.59%
    • 2021/07/21
      50.22
      0.13
      0.26%
    • 2021/07/19
      50.09
      0.97
      1.90%
    • 2021/07/16
      51.06
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/15
      51.00
      0.11
      0.22%
    • 2021/07/14
      51.11
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/13
      51.19
      0.12
      0.24%
    • 2021/07/12
      51.07
      0.52
      1.03%
    • 2021/07/09
      50.55
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/08
      50.57
      0.45
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      51.02
      0.10
      0.20%
    • 2021/07/06
      50.92
      0.23
      0.45%
    • 2021/07/05
      51.15
      0.33
      0.65%
    • 2021/07/02
      50.82
      0.33
      0.65%
    • 2021/06/30
      51.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      51.15
      0.24
      0.47%
    • 2021/06/28
      51.39
      0.19
      0.37%
    • 2021/06/25
      51.58
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      0.82%
    • 2021/06/24
      51.16
      0.17
      0.33%
    • 2021/06/23
      51.33
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      0.57%
    • 2021/06/22
      51.04
      0.38
      0.75%
    • 2021/06/21
      50.66
      0.73
      1.42%
    • 2021/06/18
      51.39
      0.50
      0.96%
    • 2021/06/17
      51.89
      0.70
      1.33%
    • 2021/06/16
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      0.23%

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