安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2759.91日圓28.59(1.03%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.26%
1年13.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      2.67%
      2.76%
    • 三個月
      4.26%
      6.60%
      4.33%
    • 一年
      13.40%
      0.24%
      19.24%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      8.96%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      7.38%
      11.45%
    • 十年(年度化)
      9.73%
      3.67%
      15.44%
    • 年初至今
      9.60%
      0.38%
      12.99%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.60%
    基金規模
    8,619.72百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.44%
    2. 2.工業26.53%
    3. 3.科技11.63%
    4. 4.基本物料7.41%
    5. 5.房地產6.85%
    前五大持股
    1. 1.Benefit One Inc1.66%
    2. 2.Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd1.48%
    3. 3.Mitsui O.S.K. Lines Ltd1.42%
    4. 4.HASEKO Corp1.41%
    5. 5.Tokyo Tatemono Co Ltd1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.23%
    前五大持股
    1. 1.Benefit One Inc1.66%
    2. 2.Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd1.48%
    3. 3.Mitsui O.S.K. Lines Ltd1.42%
    4. 4.HASEKO Corp1.41%
    5. 5.Tokyo Tatemono Co Ltd1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.44%
    2. 2.工業26.53%
    3. 3.科技11.63%
    4. 4.基本物料7.41%
    5. 5.房地產6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -