安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2554.08日圓3.03(0.12%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.3%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.67%
      1.92%
    • 三個月
      2.30%
      6.60%
      4.01%
    • 一年
      4.90%
      0.24%
      10.14%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      8.96%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      7.38%
      4.15%
    • 十年(年度化)
      8.27%
      3.67%
      13.07%
    • 年初至今
      4.11%
      0.38%
      10.74%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    47.92百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.38%
    2. 2.工業24.35%
    3. 3.科技18.06%
    4. 4.房地產6.75%
    5. 5.基本物料6.05%
    前五大持股
    1. 1.HASEKO Corp1.57%
    2. 2.Japan Prime Realty Investment Corp1.46%
    3. 3.Taiyo Yuden Co Ltd1.45%
    4. 4.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.44%
    5. 5.NGK Spark Plug Co Ltd1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.40%
    前五大持股
    1. 1.HASEKO Corp1.57%
    2. 2.Japan Prime Realty Investment Corp1.46%
    3. 3.Taiyo Yuden Co Ltd1.45%
    4. 4.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.44%
    5. 5.NGK Spark Plug Co Ltd1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.38%
    2. 2.工業24.35%
    3. 3.科技18.06%
    4. 4.房地產6.75%
    5. 5.基本物料6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -