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日圓
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2025/07/01
更新
績效 /
1月
4.67%
3月
11.01%
1年
11.88%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
查無資料
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.01%
-
-
一個月
4.67%
2.67%
2.91%
三個月
11.01%
6.60%
16.96%
一年
11.88%
0.24%
7.40%
三年(年度化)
7.04%
8.96%
13.04%
五年(年度化)
6.43%
7.38%
11.61%
十年(年度化)
2.37%
3.67%
7.82%
年初至今
9.21%
0.38%
7.12%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
日圓
年初至今報酬率
9.21%
基金規模
6,505.80百萬
截至 2025-07-01
成立時間
2000-05-31
晨星評等
投資策略
投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.03%
前五大大行業比重
1.
工業
28.47%
2.
周期性消費
15.72%
3.
金融服務
10.52%
4.
基本物料
9.36%
5.
科技
8.96%
前五大持股
1.
NIKKON Holdings Co Ltd
1.56%
2.
Food & Life Companies Ltd
1.55%
3.
Fujikura Ltd
1.39%
4.
Sankyu Inc
1.28%
5.
Furukawa Electric Co Ltd
1.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.44
-
月報酬標準差
11.43
-
月報酬夏普值
0.46
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.03%
前五大持股
1.
NIKKON Holdings Co Ltd
1.56%
2.
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Sankyu Inc
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1.27%
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1.
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2.
周期性消費
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3.
金融服務
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4.
基本物料
9.36%
5.
科技
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風險概要(三年)
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