安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2657.14日圓10.02(0.38%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.14%
1年22.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      2.67%
      3.14%
    • 三個月
      5.14%
      6.60%
      6.33%
    • 一年
      22.39%
      0.24%
      57.30%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      8.96%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      7.38%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      8.54%
      3.67%
      14.93%
    • 年初至今
      5.51%
      0.38%
      12.28%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    8,440.21百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.30%
    2. 2.周期性消費26.13%
    3. 3.科技11.50%
    4. 4.健康護理9.47%
    5. 5.房地產6.61%
    前五大持股
    1. 1.Ebara Corp1.58%
    2. 2.Sugi Holdings Co Ltd1.42%
    3. 3.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.38%
    4. 4.Tokyo Tatemono Co Ltd1.36%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.78%
    前五大持股
    1. 1.Ebara Corp1.58%
    2. 2.Sugi Holdings Co Ltd1.42%
    3. 3.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.38%
    4. 4.Tokyo Tatemono Co Ltd1.36%
    5. 5.Sumitomo Forestry Co Ltd1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.30%
    2. 2.周期性消費26.13%
    3. 3.科技11.50%
    4. 4.健康護理9.47%
    5. 5.房地產6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -