安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2721.09日圓5.73(0.21%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.18%
1年6.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      2.67%
      0.63%
    • 三個月
      0.18%
      6.60%
      2.61%
    • 一年
      6.95%
      0.24%
      13.62%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      8.96%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      7.38%
      9.37%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      3.67%
      10.26%
    • 年初至今
      1.28%
      0.38%
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    6,512.97百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.08%
    2. 2.科技15.40%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.周期性消費12.22%
    5. 5.金融服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.ULVAC Inc2.56%
    2. 2.SWCC Corp2.27%
    3. 3.Hitachi Zosen Corp2.18%
    4. 4.Ebara Corp2.17%
    5. 5.OUTSOURCING Inc1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.78%
    前五大持股
    1. 1.ULVAC Inc2.56%
    2. 2.SWCC Corp2.27%
    3. 3.Hitachi Zosen Corp2.18%
    4. 4.Ebara Corp2.17%
    5. 5.OUTSOURCING Inc1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.08%
    2. 2.科技15.40%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.周期性消費12.22%
    5. 5.金融服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -