安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2647.06日圓24.94(0.95%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.03%
1年15.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.67%
      0.42%
    • 三個月
      1.03%
      6.60%
      1.86%
    • 一年
      15.45%
      0.24%
      39.75%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      8.96%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      7.38%
      12.08%
    • 十年(年度化)
      8.06%
      3.67%
      14.96%
    • 年初至今
      5.11%
      0.38%
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    8,353.25百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值. 它將主要(即不低於 70%的淨資產價值 )投資於股票證券 小資本公司的交易主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,有問題 公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.66%
    2. 2.周期性消費25.96%
    3. 3.科技10.11%
    4. 4.健康護理7.75%
    5. 5.基本物料7.68%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.59%
    2. 2.Sugi Holdings Co Ltd1.46%
    3. 3.Mitsui O.S.K. Lines Ltd1.44%
    4. 4.Tokyo Tatemono Co Ltd1.38%
    5. 5.En-Japan Inc1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.96%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Heavy Industries Ltd1.59%
    2. 2.Sugi Holdings Co Ltd1.46%
    3. 3.Mitsui O.S.K. Lines Ltd1.44%
    4. 4.Tokyo Tatemono Co Ltd1.38%
    5. 5.En-Japan Inc1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.66%
    2. 2.周期性消費25.96%
    3. 3.科技10.11%
    4. 4.健康護理7.75%
    5. 5.基本物料7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -