安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2572.33日圓40.23(1.54%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.88%
3月1.5%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      2,572.33
      40.23
      1.54%
    • 2021/05/12
      2,612.56
      53.41
      2.00%
    • 2021/05/11
      2,665.97
      54.46
      2.00%
    • 2021/05/10
      2,720.43
      16.41
      0.61%
    • 2021/05/07
      2,704.02
      25.11
      0.94%
    • 2021/05/06
      2,678.91
      21.77
      0.82%
    • 2021/04/30
      2,657.14
      10.02
      0.38%
    • 2021/04/28
      2,667.16
      11.16
      0.42%
    • 2021/04/27
      2,678.32
      13.36
      0.50%
    • 2021/04/26
      2,691.68
      1.57
      0.06%
    • 2021/04/23
      2,693.25
      14.68
      0.54%
    • 2021/04/22
      2,707.93
      33.29
      1.25%
    • 2021/04/21
      2,674.64
      56.89
      2.08%
    • 2021/04/20
      2,731.53
      41.70
      1.50%
    • 2021/04/19
      2,773.23
      2.91
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      2,776.14
      9.91
      0.36%
    • 2021/04/15
      2,766.23
      3.86
      0.14%
    • 2021/04/14
      2,762.37
      3.92
      0.14%
    • 2021/04/13
      2,766.29
      19.72
      0.72%
    • 2021/04/12
      2,746.57
      1.40
      0.05%
    • 2021/04/09
      2,747.97
      3.11
      0.11%
    • 2021/04/08
      2,744.86
      32.66
      1.18%
    • 2021/04/07
      2,777.52
      40.84
      1.49%
    • 2021/04/06
      2,736.68
      1.16
      0.04%
    • 2021/04/01
      2,737.84
      4.48
      0.16%
    • 2021/03/31
      2,742.32
      31.31
      1.13%
    • 2021/03/30
      2,773.63
      2.17
      0.08%
    • 2021/03/29
      2,775.80
      5.01
      0.18%
    • 2021/03/26
      2,770.79
      34.62
      1.27%
    • 2021/03/25
      2,736.17
      32.24
      1.19%

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