安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2552.09日圓20.58(0.81%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.96%

3月7.4%

1年0.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
2,552.09
20.58
0.81%
2022/01/21
2,531.51
3.78
0.15%
2022/01/20
2,535.29
12.97
0.51%
2022/01/19
2,522.32
73.51
2.83%
2022/01/18
2,595.83
25.05
0.96%
2022/01/17
2,620.88
0.67
0.03%
2022/01/14
2,620.21
27.30
1.03%
2022/01/13
2,647.51
22.49
0.84%
2022/01/12
2,670.00
44.69
1.70%
2022/01/11
2,625.31
13.46
0.51%
2022/01/07
2,638.77
1.14
0.04%
2022/01/06
2,639.91
45.48
1.69%
2022/01/05
2,685.39
3.85
0.14%
2022/01/04
2,689.24
25.67
0.96%
2021/12/30
2,663.57
3.32
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
2,666.89
36.86
1.40%
2021/12/24
2,630.03
3.94
0.15%
2021/12/23
2,626.09
22.30
0.86%
2021/12/22
2,603.79
4.41
0.17%
2021/12/21
2,599.38
27.27
1.06%
2021/12/20
2,572.11
58.57
2.23%
2021/12/17
2,630.68
29.10
1.09%
2021/12/16
2,659.78
18.40
0.70%
2021/12/15
2,641.38
3.16
0.12%
2021/12/14
2,638.22
12.76
0.48%
2021/12/13
2,650.98
1.19
0.05%
2021/12/10
2,649.79
20.17
0.76%
2021/12/09
2,669.96
13.60
0.51%
2021/12/08
2,683.56
7.98
0.30%
2021/12/07
2,675.58
62.86
2.41%

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