安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2585.89日圓7.63(0.29%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.9%
3月5.42%
1年12.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      2,585.89
      7.63
      0.29%
    • 2021/03/01
      2,593.52
      61.19
      2.42%
    • 2021/02/26
      2,532.33
      63.35
      2.44%
    • 2021/02/25
      2,595.68
      20.56
      0.80%
    • 2021/02/24
      2,575.12
      32.70
      1.25%
    • 2021/02/19
      2,588.35
      20.07
      0.77%
    • 2021/02/18
      2,608.42
      46.70
      1.76%
    • 2021/02/17
      2,655.12
      9.92
      0.37%
    • 2021/02/16
      2,665.04
      0.87
      0.03%
    • 2021/02/15
      2,665.91
      13.52
      0.51%
    • 2021/02/12
      2,652.39
      1.43
      0.05%
    • 2021/02/10
      2,650.96
      2.28
      0.09%
    • 2021/02/09
      2,653.24
      0.15
      0.01%
    • 2021/02/08
      2,653.39
      41.42
      1.59%
    • 2021/02/05
      2,611.97
      19.79
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      2,592.18
      2.90
      0.11%
    • 2021/02/02
      2,576.67
      31.58
      1.24%
    • 2021/02/01
      2,545.09
      17.80
      0.70%
    • 2021/01/29
      2,527.29
      32.58
      1.27%
    • 2021/01/28
      2,559.87
      13.06
      0.51%
    • 2021/01/27
      2,572.93
      23.57
      0.93%
    • 2021/01/26
      2,549.36
      21.39
      0.83%
    • 2021/01/25
      2,570.75
      13.47
      0.53%
    • 2021/01/22
      2,557.28
      7.66
      0.30%
    • 2021/01/21
      2,564.94
      14.42
      0.57%
    • 2021/01/20
      2,550.52
      5.97
      0.24%
    • 2021/01/19
      2,544.55
      6.97
      0.27%
    • 2021/01/18
      2,551.52
      5.73
      0.22%
    • 2021/01/15
      2,557.25
      19.26
      0.75%
    • 2021/01/14
      2,576.51
      1.86
      0.07%

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