安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2729.71日圓20.64(0.76%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月4.95%
3月3.74%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      2,729.71
      20.64
      0.76%
    • 2024/11/27
      2,709.07
      26.17
      0.96%
    • 2024/11/26
      2,735.24
      14.47
      0.53%
    • 2024/11/25
      2,749.71
      2.00
      0.07%
    • 2024/11/22
      2,751.71
      17.59
      0.64%
    • 2024/11/21
      2,734.12
      0.92
      0.03%
    • 2024/11/20
      2,735.04
      5.04
      0.19%
    • 2024/11/19
      2,730.00
      21.49
      0.79%
    • 2024/11/18
      2,708.51
      5.29
      0.20%
    • 2024/11/15
      2,713.80
      14.17
      0.53%
    • 2024/11/14
      2,699.63
      15.64
      0.58%
    • 2024/11/13
      2,715.27
      12.54
      0.46%
    • 2024/11/12
      2,727.81
      2.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      2,725.80
      5.53
      0.20%
    • 2024/11/08
      2,720.27
      5.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      2,725.46
      35.05
      1.30%
    • 2024/11/06
      2,690.41
      33.34
      1.26%
    • 2024/11/05
      2,657.07
      19.76
      0.75%
    • 2024/11/01
      2,637.31
      45.73
      1.70%
    • 2024/10/31
      2,683.04
      13.12
      0.49%
    • 2024/10/30
      2,669.92
      18.18
      0.69%
    • 2024/10/29
      2,651.74
      50.70
      1.95%
    • 2024/10/25
      2,601.04
      21.00
      0.80%
    • 2024/10/24
      2,622.04
      3.61
      0.14%
    • 2024/10/23
      2,618.43
      26.42
      1.00%
    • 2024/10/22
      2,644.85
      41.13
      1.53%
    • 2024/10/21
      2,685.98
      5.42
      0.20%
    • 2024/10/18
      2,691.40
      1.82
      0.07%
    • 2024/10/17
      2,693.22
      16.13
      0.60%
    • 2024/10/16
      2,709.35
      35.64
      1.30%

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