安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2690.08日圓6.2(0.23%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.16%

3月0.86%

1年19.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
2,690.08
6.20
0.23%
2021/07/28
2,683.88
20.40
0.75%
2021/07/27
2,704.28
20.59
0.77%
2021/07/26
2,683.69
36.63
1.38%
2021/07/21
2,647.06
24.94
0.95%
2021/07/20
2,622.12
23.12
0.87%
2021/07/19
2,645.24
39.06
1.46%
2021/07/16
2,684.30
4.77
0.18%
2021/07/15
2,679.53
24.76
0.92%
2021/07/14
2,704.29
0.79
0.03%
2021/07/13
2,703.50
29.23
1.09%
2021/07/12
2,674.27
50.39
1.92%
2021/07/09
2,623.88
7.78
0.30%
2021/07/08
2,631.66
25.19
0.95%
2021/07/07
2,656.85
28.84
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
2,685.69
4.44
0.17%
2021/07/05
2,690.13
5.76
0.21%
2021/07/02
2,695.89
19.53
0.73%
2021/07/01
2,676.36
9.23
0.34%
2021/06/30
2,685.59
0.20
0.01%
2021/06/29
2,685.79
30.13
1.11%
2021/06/28
2,715.92
8.81
0.33%
2021/06/25
2,707.11
25.53
0.95%
2021/06/24
2,681.58
1.65
0.06%
2021/06/23
2,679.93
12.36
0.46%
2021/06/22
2,692.29
73.60
2.81%
2021/06/21
2,618.69
56.33
2.11%
2021/06/18
2,675.02
21.81
0.81%
2021/06/17
2,696.83
22.77
0.84%
2021/06/16
2,719.60
11.22
0.41%

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