安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2764.07日圓0.21(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.86%
1年5.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      2,764.07
      0.21
      0.01%
    • 2024/12/18
      2,764.28
      6.00
      0.22%
    • 2024/12/17
      2,770.28
      20.99
      0.75%
    • 2024/12/16
      2,791.27
      2.35
      0.08%
    • 2024/12/13
      2,793.62
      20.54
      0.73%
    • 2024/12/12
      2,814.16
      17.81
      0.64%
    • 2024/12/11
      2,796.35
      21.24
      0.77%
    • 2024/12/10
      2,775.11
      2.99
      0.11%
    • 2024/12/09
      2,778.10
      19.25
      0.70%
    • 2024/12/06
      2,758.85
      10.05
      0.36%
    • 2024/12/05
      2,768.90
      11.86
      0.43%
    • 2024/12/04
      2,757.04
      23.69
      0.85%
    • 2024/12/03
      2,780.73
      35.55
      1.30%
    • 2024/12/02
      2,745.18
      16.57
      0.61%
    • 2024/11/29
      2,728.61
      1.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      2,729.71
      20.64
      0.76%
    • 2024/11/27
      2,709.07
      26.17
      0.96%
    • 2024/11/26
      2,735.24
      14.47
      0.53%
    • 2024/11/25
      2,749.71
      2.00
      0.07%
    • 2024/11/22
      2,751.71
      17.59
      0.64%
    • 2024/11/21
      2,734.12
      0.92
      0.03%
    • 2024/11/20
      2,735.04
      5.04
      0.19%
    • 2024/11/19
      2,730.00
      21.49
      0.79%
    • 2024/11/18
      2,708.51
      5.29
      0.20%
    • 2024/11/15
      2,713.80
      14.17
      0.53%
    • 2024/11/14
      2,699.63
      15.64
      0.58%
    • 2024/11/13
      2,715.27
      12.54
      0.46%
    • 2024/11/12
      2,727.81
      2.01
      0.07%
    • 2024/11/11
      2,725.80
      5.53
      0.20%
    • 2024/11/08
      2,720.27
      5.19
      0.19%

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