安盛投資管理股票基金－安盛投資管理日本小型企業股票基金

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2022/09/22更新

績效 /

1月3.03%

3月5.94%

1年7.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/22
2,625.92
8.10
0.31%
2022/09/21
2,634.02
24.51
0.92%
2022/09/20
2,658.53
10.98
0.42%
2022/09/16
2,647.55
14.41
0.54%
2022/09/15
2,661.96
1.58
0.06%
2022/09/14
2,663.54
41.29
1.53%
2022/09/13
2,704.83
7.59
0.28%
2022/09/12
2,697.24
9.33
0.35%
2022/09/09
2,687.91
17.20
0.64%
2022/09/08
2,670.71
45.96
1.75%
2022/09/07
2,624.75
16.05
0.61%
2022/09/06
2,640.80
4.14
0.16%
2022/09/05
2,636.66
3.96
0.15%
2022/09/02
2,640.62
13.84
0.52%
2022/09/01
2,654.46
31.00
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/31
2,685.46
7.54
0.28%
2022/08/30
2,693.00
31.63
1.19%
2022/08/29
2,661.37
41.89
1.55%
2022/08/26
2,703.26
0.65
0.02%
2022/08/25
2,703.91
12.74
0.47%
2022/08/24
2,691.17
1.76
0.07%
2022/08/23
2,689.41
18.59
0.69%
2022/08/22
2,708.00
4.45
0.16%
2022/08/19
2,712.45
11.97
0.44%
2022/08/18
2,700.48
10.84
0.40%
2022/08/17
2,711.32
29.60
1.10%
2022/08/16
2,681.72
4.96
0.19%
2022/08/15
2,686.68
0.20
0.01%
2022/08/12
2,686.88
41.79
1.58%
2022/08/10
2,645.09
0.59
0.02%

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