安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2812.89日圓13.91(0.5%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.46%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      2,812.89
      13.91
      0.50%
    • 2024/07/16
      2,798.98
      6.93
      0.25%
    • 2024/07/12
      2,792.05
      8.04
      0.29%
    • 2024/07/11
      2,784.01
      18.28
      0.66%
    • 2024/07/10
      2,765.73
      5.29
      0.19%
    • 2024/07/09
      2,771.02
      22.94
      0.84%
    • 2024/07/08
      2,748.08
      2.10
      0.08%
    • 2024/07/05
      2,750.18
      30.45
      1.10%
    • 2024/07/04
      2,780.63
      9.07
      0.33%
    • 2024/07/03
      2,771.56
      21.92
      0.80%
    • 2024/07/01
      2,746.07
      7.33
      0.27%
    • 2024/06/28
      2,753.40
      5.40
      0.20%
    • 2024/06/27
      2,758.80
      5.43
      0.20%
    • 2024/06/26
      2,753.37
      9.70
      0.35%
    • 2024/06/25
      2,743.67
      33.29
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      2,710.38
      7.59
      0.28%
    • 2024/06/21
      2,702.79
      3.71
      0.14%
    • 2024/06/20
      2,706.50
      18.08
      0.67%
    • 2024/06/19
      2,688.42
      6.10
      0.23%
    • 2024/06/18
      2,682.32
      17.07
      0.64%
    • 2024/06/17
      2,665.25
      41.43
      1.53%
    • 2024/06/14
      2,706.68
      35.89
      1.34%
    • 2024/06/13
      2,670.79
      28.80
      1.07%
    • 2024/06/12
      2,699.59
      5.12
      0.19%
    • 2024/06/11
      2,704.71
      1.36
      0.05%
    • 2024/06/10
      2,703.35
      31.56
      1.18%
    • 2024/06/07
      2,671.79
      10.53
      0.40%
    • 2024/06/06
      2,661.26
      9.21
      0.35%
    • 2024/06/05
      2,670.47
      37.45
      1.38%
    • 2024/06/04
      2,707.92
      14.66
      0.54%

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