安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2572.33日圓40.23(1.54%)

2021/05/13更新

績效 /

1月4.88%

3月1.5%

1年17.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
2,572.33
40.23
1.54%
2021/05/12
2,612.56
53.41
2.00%
2021/05/11
2,665.97
54.46
2.00%
2021/05/10
2,720.43
16.41
0.61%
2021/05/07
2,704.02
25.11
0.94%
2021/05/06
2,678.91
21.77
0.82%
2021/04/30
2,657.14
10.02
0.38%
2021/04/28
2,667.16
11.16
0.42%
2021/04/27
2,678.32
13.36
0.50%
2021/04/26
2,691.68
1.57
0.06%
2021/04/23
2,693.25
14.68
0.54%
2021/04/22
2,707.93
33.29
1.25%
2021/04/21
2,674.64
56.89
2.08%
2021/04/20
2,731.53
41.70
1.50%
2021/04/19
2,773.23
2.91
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
2,776.14
9.91
0.36%
2021/04/15
2,766.23
3.86
0.14%
2021/04/14
2,762.37
3.92
0.14%
2021/04/13
2,766.29
19.72
0.72%
2021/04/12
2,746.57
1.40
0.05%
2021/04/09
2,747.97
3.11
0.11%
2021/04/08
2,744.86
32.66
1.18%
2021/04/07
2,777.52
40.84
1.49%
2021/04/06
2,736.68
1.16
0.04%
2021/04/01
2,737.84
4.48
0.16%
2021/03/31
2,742.32
31.31
1.13%
2021/03/30
2,773.63
2.17
0.08%
2021/03/29
2,775.80
5.01
0.18%
2021/03/26
2,770.79
34.62
1.27%
2021/03/25
2,736.17
32.24
1.19%

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