安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2581.88日圓8.23(0.32%)

2023/02/03更新

績效 /

1月2.48%

3月0.51%

1年0.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
2,581.88
8.23
0.32%
2023/02/02
2,590.11
0.07
0.00%
2023/02/01
2,590.18
9.38
0.36%
2023/01/31
2,599.56
1.22
0.05%
2023/01/30
2,600.78
6.37
0.24%
2023/01/27
2,607.15
8.80
0.34%
2023/01/26
2,615.95
4.40
0.17%
2023/01/25
2,620.35
6.76
0.26%
2023/01/24
2,613.59
30.43
1.18%
2023/01/23
2,583.16
44.11
1.74%
2023/01/20
2,539.05
9.66
0.38%
2023/01/19
2,529.39
11.17
0.44%
2023/01/18
2,540.56
42.32
1.69%
2023/01/17
2,498.24
12.22
0.49%
2023/01/16
2,486.02
30.99
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
2,517.01
21.76
0.86%
2023/01/12
2,538.77
3.90
0.15%
2023/01/11
2,542.67
46.31
1.86%
2023/01/10
2,496.36
12.23
0.49%
2023/01/06
2,484.13
9.96
0.40%
2023/01/05
2,474.17
12.90
0.52%
2023/01/04
2,461.27
66.08
2.62%
2022/12/30
2,527.35
17.90
0.71%
2022/12/29
2,509.45
10.32
0.41%
2022/12/28
2,499.13
0.92
0.04%
2022/12/23
2,500.05
29.61
1.17%
2022/12/22
2,529.66
5.48
0.22%
2022/12/21
2,524.18
26.50
1.04%
2022/12/20
2,550.68
84.10
3.19%
2022/12/19
2,634.78
32.24
1.21%

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