安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金

2625.92日圓8.1(0.31%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.03%
3月5.94%
1年7.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      2,625.92
      8.10
      0.31%
    • 2022/09/21
      2,634.02
      24.51
      0.92%
    • 2022/09/20
      2,658.53
      10.98
      0.42%
    • 2022/09/16
      2,647.55
      14.41
      0.54%
    • 2022/09/15
      2,661.96
      1.58
      0.06%
    • 2022/09/14
      2,663.54
      41.29
      1.53%
    • 2022/09/13
      2,704.83
      7.59
      0.28%
    • 2022/09/12
      2,697.24
      9.33
      0.35%
    • 2022/09/09
      2,687.91
      17.20
      0.64%
    • 2022/09/08
      2,670.71
      45.96
      1.75%
    • 2022/09/07
      2,624.75
      16.05
      0.61%
    • 2022/09/06
      2,640.80
      4.14
      0.16%
    • 2022/09/05
      2,636.66
      3.96
      0.15%
    • 2022/09/02
      2,640.62
      13.84
      0.52%
    • 2022/09/01
      2,654.46
      31.00
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      2,685.46
      7.54
      0.28%
    • 2022/08/30
      2,693.00
      31.63
      1.19%
    • 2022/08/29
      2,661.37
      41.89
      1.55%
    • 2022/08/26
      2,703.26
      0.65
      0.02%
    • 2022/08/25
      2,703.91
      12.74
      0.47%
    • 2022/08/24
      2,691.17
      1.76
      0.07%
    • 2022/08/23
      2,689.41
      18.59
      0.69%
    • 2022/08/22
      2,708.00
      4.45
      0.16%
    • 2022/08/19
      2,712.45
      11.97
      0.44%
    • 2022/08/18
      2,700.48
      10.84
      0.40%
    • 2022/08/17
      2,711.32
      29.60
      1.10%
    • 2022/08/16
      2,681.72
      4.96
      0.19%
    • 2022/08/15
      2,686.68
      0.20
      0.01%
    • 2022/08/12
      2,686.88
      41.79
      1.58%
    • 2022/08/10
      2,645.09
      0.59
      0.02%

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