安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B

51.33美元0.36(0.7%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.56%
3月5.7%
1年20.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      5.53%
      4.58%
    • 三個月
      5.70%
      13.07%
      3.10%
    • 一年
      20.27%
      2.28%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      4.16%
      2.74%
    • 五年(年度化)
      8.35%
      4.62%
      6.65%
    • 十年(年度化)
      4.87%
      5.13%
      5.27%
    • 年初至今
      7.47%
      1.82%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    47.10百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡環球小型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.日本11.59%
    3. 3.歐元區7.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.04%
    5. 5.英國4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.78%
    2. 2.周期性消費19.42%
    3. 3.科技14.25%
    4. 4.金融服務11.43%
    5. 5.健康護理11.26%
    前五大持股
    1. 1.Toll Brothers Inc0.93%
    2. 2.Advanced Drainage Systems Inc0.91%
    3. 3.Casey's General Stores Inc0.89%
    4. 4.Eagle Materials Inc0.88%
    5. 5.Medpace Holdings Inc0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.日本11.59%
    3. 3.歐元區7.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.04%
    5. 5.英國4.78%
    前五大持股
    1. 1.Toll Brothers Inc0.93%
    2. 2.Advanced Drainage Systems Inc0.91%
    3. 3.Casey's General Stores Inc0.89%
    4. 4.Eagle Materials Inc0.88%
    5. 5.Medpace Holdings Inc0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.78%
    2. 2.周期性消費19.42%
    3. 3.科技14.25%
    4. 4.金融服務11.43%
    5. 5.健康護理11.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -