安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
49.95美元0.3(0.6%)
2025/04/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月5.09%5.53%4.55%
- 三個月9.40%13.07%7.09%
- 一年1.77%2.28%0.23%
- 三年(年度化)3.72%4.16%0.93%
- 五年(年度化)13.37%4.62%8.42%
- 十年(年度化)4.01%5.13%4.15%
- 年初至今8.28%1.82%5.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
安盛羅森堡環球小型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值，爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要（指將不少於75%的資產淨值）投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券。根據有關方面的意向，本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.84%
- 2.日本11.81%
- 3.歐元區7.40%
- 4.歐洲不包含歐元區5.92%
- 5.英國3.78%
- 1.科技17.73%
- 2.工業17.22%
- 3.周期性消費16.74%
- 4.金融服務15.10%
- 5.健康護理10.38%
- 1.Unum Group1.06%
- 2.East West Bancorp Inc1.01%
- 3.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting0.85%
- 4.Toll Brothers Inc0.82%
- 5.Comfort Systems USA Inc0.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值0.08-
- 1.美國61.84%
- 2.日本11.81%
- 3.歐元區7.40%
- 4.歐洲不包含歐元區5.92%
- 5.英國3.78%
- 1.Unum Group1.06%
- 2.East West Bancorp Inc1.01%
- 3.Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting0.85%
- 4.Toll Brothers Inc0.82%
- 5.Comfort Systems USA Inc0.80%
- 1.科技17.73%
- 2.工業17.22%
- 3.周期性消費16.74%
- 4.金融服務15.10%
- 5.健康護理10.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差19.40-
- 月報酬夏普值0.08-
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