安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B

46.61美元0.73(1.59%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.6%
1年44.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      46.61
      0.73
      1.59%
    • 2021/07/20
      45.88
      0.73
      1.62%
    • 2021/07/19
      45.15
      0.92
      2.00%
    • 2021/07/16
      46.07
      0.53
      1.14%
    • 2021/07/15
      46.60
      0.37
      0.79%
    • 2021/07/14
      46.97
      0.21
      0.45%
    • 2021/07/13
      47.18
      0.46
      0.97%
    • 2021/07/12
      47.64
      0.30
      0.63%
    • 2021/07/09
      47.34
      0.76
      1.63%
    • 2021/07/08
      46.58
      0.51
      1.08%
    • 2021/07/07
      47.09
      0.09
      0.19%
    • 2021/07/06
      47.18
      0.48
      1.01%
    • 2021/07/02
      47.66
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/01
      47.63
      0.13
      0.27%
    • 2021/06/30
      47.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      47.49
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/28
      47.59
      0.33
      0.69%
    • 2021/06/25
      47.92
      0.34
      0.72%
    • 2021/06/24
      47.58
      0.34
      0.72%
    • 2021/06/23
      47.24
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/22
      47.21
      0.23
      0.49%
    • 2021/06/21
      46.98
      0.68
      1.47%
    • 2021/06/18
      46.30
      0.87
      1.84%
    • 2021/06/17
      47.17
      0.83
      1.73%
    • 2021/06/16
      48.00
      0.14
      0.29%
    • 2021/06/15
      48.14
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/14
      48.17
      0.28
      0.58%
    • 2021/06/11
      48.45
      0.24
      0.50%
    • 2021/06/10
      48.21
      0.14
      0.29%
    • 2021/06/09
      48.35
      0.36
      0.74%

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