安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B

46.49美元0.18(0.39%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月5.32%
3月11.65%
1年73.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      46.49
      0.18
      0.39%
    • 2021/04/07
      46.31
      0.15
      0.32%
    • 2021/04/06
      46.46
      0.42
      0.91%
    • 2021/04/01
      46.04
      0.65
      1.43%
    • 2021/03/31
      45.39
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/30
      45.33
      0.35
      0.78%
    • 2021/03/29
      44.98
      0.75
      1.64%
    • 2021/03/26
      45.73
      0.91
      2.03%
    • 2021/03/25
      44.82
      0.59
      1.33%
    • 2021/03/24
      44.23
      0.44
      0.99%
    • 2021/03/23
      44.67
      1.21
      2.64%
    • 2021/03/22
      45.88
      0.21
      0.46%
    • 2021/03/19
      46.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/18
      46.08
      0.09
      0.20%
    • 2021/03/16
      46.17
      0.17
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/15
      46.34
      0.36
      0.78%
    • 2021/03/12
      45.98
      0.14
      0.31%
    • 2021/03/11
      45.84
      0.81
      1.80%
    • 2021/03/10
      45.03
      0.43
      0.96%
    • 2021/03/09
      44.60
      0.46
      1.04%
    • 2021/03/08
      44.14
      0.43
      0.98%
    • 2021/03/05
      43.71
      0.38
      0.88%
    • 2021/03/04
      43.33
      0.69
      1.57%
    • 2021/03/03
      44.02
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/02
      44.05
      0.42
      0.94%
    • 2021/03/01
      44.47
      1.03
      2.37%
    • 2021/02/26
      43.44
      0.45
      1.03%
    • 2021/02/25
      43.89
      0.76
      1.70%
    • 2021/02/24
      44.65
      0.49
      1.11%
    • 2021/02/22
      44.16
      0.13
      0.30%

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