法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

85.31美元0.41(0.48%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.6%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      0.91%
      0.99%
    • 三個月
      1.60%
      2.36%
      0.67%
    • 一年
      4.49%
      4.20%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      6.96%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      4.05%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      5.23%
      4.14%
    • 年初至今
      2.73%
      0.45%
      1.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.73%
    基金規模
    710.52百萬截至 2021-09-27
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 219.99%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 219.76%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 219.00%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.04%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 219.99%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 219.76%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 219.00%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.04%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -

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