法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

56.29美元0.16(0.28%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.5%
3月11.37%
1年28.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      0.19%
      3.14%
    • 三個月
      11.37%
      6.36%
      7.73%
    • 一年
      28.56%
      13.75%
      19.05%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      1.51%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      0.08%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      3.00%
      1.17%
    • 年初至今
      25.55%
      14.07%
      17.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.55%
    基金規模
    443.08百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 227.55%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 224.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 224.05%
    4. 4.Russian Federation 1%3.51%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.14%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 227.55%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 224.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 224.05%
    4. 4.Russian Federation 1%3.51%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -