法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

89.32美元0.04(0.05%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.1%
1年9.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.08%
      0.71%
    • 三個月
      3.10%
      1.95%
      2.47%
    • 一年
      9.04%
      8.96%
      9.17%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      5.81%
      5.81%
    • 五年(年度化)
      4.63%
      5.02%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      5.37%
      3.79%
    • 年初至今
      0.90%
      1.87%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    846.34百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.67%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 219.66%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.94%
    4. 4.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap4.67%
    5. 5.Euro Bund Future June 212.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.67%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 219.66%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.94%
    4. 4.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap4.67%
    5. 5.Euro Bund Future June 212.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -