法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

88.57美元0.7(0.78%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.2%
3月3.39%
1年0.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      2.56%
      3.01%
    • 三個月
      3.39%
      2.02%
      2.10%
    • 一年
      0.71%
      0.99%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      4.37%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      4.87%
      5.65%
      5.18%
    • 十年(年度化)
      3.86%
      5.59%
      3.78%
    • 年初至今
      4.35%
      3.75%
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    784.50百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
    2. 2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.87%
    2. 2.Future on 10 Year US Treasury Note7.19%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 215.66%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 0.075%2.19%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -