法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

57.71美元0.06(0.1%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.99%
3月19.95%
1年12.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      0.38%
      3.58%
    • 三個月
      19.95%
      7.44%
      13.05%
    • 一年
      12.67%
      16.45%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      1.00%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      1.35%
      0.55%
    • 年初至今
      5.61%
      16.45%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    491.97百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.34%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.32%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.21%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 231.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.34%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.32%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.21%
    4. 4.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.65%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 231.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -