法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

51.73美元0.95(1.87%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.97%
1年29.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      6.07%
      3.85%
    • 三個月
      1.97%
      4.20%
      3.49%
    • 一年
      29.04%
      22.23%
      22.12%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      6.10%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      2.31%
      3.01%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      0.95%
      0.32%
    • 年初至今
      27.69%
      22.24%
      20.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.69%
    基金規模
    396.37百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 228.12%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.76%
    3. 3.Russian Federation 1%3.75%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.23%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 228.12%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap6.76%
    3. 3.Russian Federation 1%3.75%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.23%
    5. 5.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -

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