法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

53.95美元0.06(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.17%
1年15.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      1.35%
      1.10%
    • 三個月
      2.17%
      5.37%
      1.53%
    • 一年
      15.51%
      8.36%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      4.99%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.19%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      2.05%
      1.82%
    • 年初至今
      3.52%
      0.39%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    388.25百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.27%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.85%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.73%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 241.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 243.27%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.85%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.73%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 241.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -