法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.18美元0.33(0.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.92%
3月2.1%
1年5.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      1.35%
      5.28%
    • 三個月
      2.10%
      5.37%
      2.03%
    • 一年
      5.55%
      8.36%
      7.71%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      4.99%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      0.19%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      5.86%
      0.39%
      7.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    399.65百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場債券以提升資產價值。 主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 233.60%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 233.03%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.03%
    4. 4.Argentina (Republic of) 5%2.92%
    5. 5.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 233.60%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 233.03%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.75%3.03%
    4. 4.Argentina (Republic of) 5%2.92%
    5. 5.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -