法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

76.69美元0.78(1.01%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.26%
3月5.55%
1年7.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      1.43%
      1.88%
    • 三個月
      5.55%
      0.02%
      3.04%
    • 一年
      7.86%
      1.51%
      4.69%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      6.06%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      4.47%
      3.03%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      4.95%
      3.33%
    • 年初至今
      4.15%
      1.51%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    657.73百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    1998-10-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於東歐、拉丁美洲、亞洲與非洲等新興國家的主權債券,另外可靈活投資於新興市場國家的公司債、其他主權債與地方債券。專注於相對價值的國家配置策略,能降低投資風險與增加投資報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.42%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.31%
    3. 3.Ivory Coast Republic 4.875%1.25%
    4. 4.Argentina (Republic of) 1.125%1.18%
    5. 5.Petronas Capital Limited 7.875%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.42%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.31%
    3. 3.Ivory Coast Republic 4.875%1.25%
    4. 4.Argentina (Republic of) 1.125%1.18%
    5. 5.Petronas Capital Limited 7.875%1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -