法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.50美元0.09(0.17%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.9%
1年7.72%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.05%
  4. 4.其他6.05%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.08%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.08%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 245.90%
  2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.52%
  3. 3.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.27%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.23%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.16%
  6. 6.Philippines (Republic Of) 9.5%1.11%
  7. 7.Euro Bund Future Dec 241.10%
  8. 8.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.08%
  9. 9.BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C1.06%
  10. 10.Turkiye Is Bankasi AS 7.75%1.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.05%
  4. 4.其他6.05%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.08%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.08%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 245.90%
  2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap5.52%
  3. 3.CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%1.27%
  4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.23%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 8.25%1.16%
  6. 6.Philippines (Republic Of) 9.5%1.11%
  7. 7.Euro Bund Future Dec 241.10%
  8. 8.Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%1.08%
  9. 9.BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C1.06%
  10. 10.Turkiye Is Bankasi AS 7.75%1.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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