法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

88.06美元0.05(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.65%
1年4.81%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-0.31%
  2. 2.股票0.14%
  3. 3.債券100.16%
  4. 4.其他0.01%
前五大投資區域
  1. 1.非洲0.14%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.14%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2110.22%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 218.76%
  3. 3.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap8.69%
  4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)4.72%
  5. 5.Euro Bund Future June 212.78%
  6. 6.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.30%
  7. 7.Brazil (Federative Republic) 4.75%1.72%
  8. 8.Euro Bobl Future June 211.56%
  9. 9.FUT US ULTRA 10YR NOTE SEP 211.27%
  10. 10.Ivory Coast Republic 4.875%1.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.31%
  2. 2.股票0.14%
  3. 3.債券100.16%
  4. 4.其他0.01%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.14%
前五大投資區域
  1. 1.非洲0.14%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2110.22%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 218.76%
  3. 3.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap8.69%
  4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)4.72%
  5. 5.Euro Bund Future June 212.78%
  6. 6.Bahrain (Kingdom of) 7.5%2.30%
  7. 7.Brazil (Federative Republic) 4.75%1.72%
  8. 8.Euro Bobl Future June 211.56%
  9. 9.FUT US ULTRA 10YR NOTE SEP 211.27%
  10. 10.Ivory Coast Republic 4.875%1.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的