法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

76.90美元0.34(0.44%)

2022/01/20更新

績效 /

1月3.14%

3月5.26%

1年7.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
76.90
0.34
0.44%
2022/01/19
76.56
0.69
0.91%
2022/01/18
75.87
0.45
0.59%
2022/01/17
76.32
0.37
0.48%
2022/01/14
76.69
0.78
1.01%
2022/01/13
77.47
0.44
0.57%
2022/01/12
77.91
0.01
0.01%
2022/01/11
77.92
0.03
0.04%
2022/01/10
77.95
0.58
0.74%
2022/01/07
78.53
0.16
0.20%
2022/01/06
78.69
0.96
1.21%
2022/01/05
79.65
0.23
0.29%
2022/01/04
79.88
0.16
0.20%
2022/01/03
80.04
0.77
0.95%
2021/12/31
80.81
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
80.71
0.07
0.09%
2021/12/29
80.64
0.08
0.10%
2021/12/28
80.56
0.09
0.11%
2021/12/27
80.47
0.03
0.04%
2021/12/24
80.50
0.01
0.01%
2021/12/23
80.49
0.20
0.25%
2021/12/22
80.29
0.07
0.09%
2021/12/21
80.22
0.03
0.04%
2021/12/20
80.19
0.33
0.41%
2021/12/17
80.52
0.23
0.29%
2021/12/16
80.75
0.13
0.16%
2021/12/15
80.62
0.28
0.35%
2021/12/14
80.90
0.20
0.25%
2021/12/13
81.10
0.13
0.16%
2021/12/10
81.23
0.03
0.04%

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