法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

57.34美元0.6(1.06%)

2022/08/11更新

績效 /

1月8.69%

3月1.46%

1年24.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
57.34
0.60
1.06%
2022/08/10
56.74
0.43
0.76%
2022/08/09
56.31
0.23
0.41%
2022/08/08
56.54
0.47
0.84%
2022/08/05
56.07
0.03
0.05%
2022/08/04
56.10
0.54
0.97%
2022/08/03
55.56
0.10
0.18%
2022/08/02
55.46
0.04
0.07%
2022/08/01
55.50
0.28
0.50%
2022/07/29
55.78
0.70
1.27%
2022/07/28
55.08
0.88
1.62%
2022/07/27
54.20
0.14
0.26%
2022/07/26
54.06
0.06
0.11%
2022/07/25
54.00
0.29
0.54%
2022/07/22
53.71
0.51
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
53.20
0.44
0.83%
2022/07/20
52.76
0.57
1.09%
2022/07/19
52.19
0.03
0.06%
2022/07/18
52.16
0.42
0.81%
2022/07/15
51.74
0.13
0.25%
2022/07/14
51.61
0.46
0.88%
2022/07/13
52.07
0.83
1.57%
2022/07/12
52.90
0.57
1.07%
2022/07/11
53.47
0.40
0.74%
2022/07/08
53.87
0.25
0.46%
2022/07/07
54.12
0.25
0.46%
2022/07/06
54.37
0.23
0.42%
2022/07/05
54.60
0.42
0.76%
2022/07/04
55.02
0.02
0.04%
2022/07/01
55.00
0.05
0.09%

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