法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

87.29美元0.15(0.17%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.1%

3月0.4%

1年3.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
87.29
0.15
0.17%
2021/09/15
87.44
0.08
0.09%
2021/09/14
87.36
0.10
0.11%
2021/09/13
87.46
0.02
0.02%
2021/09/10
87.44
0.13
0.15%
2021/09/09
87.31
0.06
0.07%
2021/09/08
87.37
0.16
0.18%
2021/09/07
87.53
0.06
0.07%
2021/09/06
87.59
0.04
0.05%
2021/09/03
87.63
0.01
0.01%
2021/09/02
87.64
0.06
0.07%
2021/09/01
87.58
0.83
0.94%
2021/08/31
88.41
0.30
0.34%
2021/08/30
88.11
0.25
0.29%
2021/08/27
87.86
0.14
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
87.72
0.09
0.10%
2021/08/25
87.81
0.20
0.23%
2021/08/24
87.61
0.19
0.22%
2021/08/23
87.42
0.21
0.24%
2021/08/20
87.21
0.10
0.12%
2021/08/19
87.11
0.06
0.07%
2021/08/18
87.05
0.02
0.02%
2021/08/17
87.07
0.06
0.07%
2021/08/16
87.13
0.19
0.22%
2021/08/13
86.94
0.01
0.01%
2021/08/12
86.95
0.08
0.09%
2021/08/11
86.87
0.02
0.02%
2021/08/10
86.89
0.05
0.06%
2021/08/09
86.94
0.12
0.14%
2021/08/06
87.06
0.20
0.23%

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