法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

57.34美元0.6(1.06%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.69%
3月1.46%
1年24.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      57.34
      0.60
      1.06%
    • 2022/08/10
      56.74
      0.43
      0.76%
    • 2022/08/09
      56.31
      0.23
      0.41%
    • 2022/08/08
      56.54
      0.47
      0.84%
    • 2022/08/05
      56.07
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/04
      56.10
      0.54
      0.97%
    • 2022/08/03
      55.56
      0.10
      0.18%
    • 2022/08/02
      55.46
      0.04
      0.07%
    • 2022/08/01
      55.50
      0.28
      0.50%
    • 2022/07/29
      55.78
      0.70
      1.27%
    • 2022/07/28
      55.08
      0.88
      1.62%
    • 2022/07/27
      54.20
      0.14
      0.26%
    • 2022/07/26
      54.06
      0.06
      0.11%
    • 2022/07/25
      54.00
      0.29
      0.54%
    • 2022/07/22
      53.71
      0.51
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      53.20
      0.44
      0.83%
    • 2022/07/20
      52.76
      0.57
      1.09%
    • 2022/07/19
      52.19
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/18
      52.16
      0.42
      0.81%
    • 2022/07/15
      51.74
      0.13
      0.25%
    • 2022/07/14
      51.61
      0.46
      0.88%
    • 2022/07/13
      52.07
      0.83
      1.57%
    • 2022/07/12
      52.90
      0.57
      1.07%
    • 2022/07/11
      53.47
      0.40
      0.74%
    • 2022/07/08
      53.87
      0.25
      0.46%
    • 2022/07/07
      54.12
      0.25
      0.46%
    • 2022/07/06
      54.37
      0.23
      0.42%
    • 2022/07/05
      54.60
      0.42
      0.76%
    • 2022/07/04
      55.02
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/01
      55.00
      0.05
      0.09%

    下載歷史報價