法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

58.05美元0.7(1.22%)

2023/02/02更新

績效 /

1月6.83%

3月20.56%

1年12.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
58.05
0.70
1.22%
2023/02/01
57.35
0.02
0.04%
2023/01/31
57.33
0.08
0.14%
2023/01/30
57.41
0.28
0.49%
2023/01/27
57.69
0.02
0.04%
2023/01/26
57.71
0.06
0.10%
2023/01/25
57.65
0.05
0.09%
2023/01/24
57.70
0.04
0.07%
2023/01/23
57.66
0.06
0.10%
2023/01/20
57.60
0.08
0.14%
2023/01/19
57.68
0.09
0.16%
2023/01/18
57.77
0.73
1.28%
2023/01/17
57.04
0.11
0.19%
2023/01/16
56.93
0.02
0.04%
2023/01/13
56.91
0.23
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
56.68
0.41
0.73%
2023/01/11
56.27
0.43
0.77%
2023/01/10
55.84
0.28
0.50%
2023/01/09
56.12
0.43
0.77%
2023/01/06
55.69
0.44
0.80%
2023/01/05
55.25
0.18
0.33%
2023/01/04
55.43
0.45
0.82%
2023/01/03
54.98
0.17
0.31%
2023/01/02
54.81
0.58
1.05%
2022/12/30
55.39
0.07
0.13%
2022/12/29
55.46
0.08
0.14%
2022/12/28
55.54
0.03
0.05%
2022/12/27
55.51
0.21
0.38%
2022/12/23
55.72
0.03
0.05%
2022/12/22
55.75
0.13
0.23%

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