法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.08美元0.07(0.14%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.2%

3月5.93%

1年5.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
52.08
0.07
0.14%
2025/07/09
52.01
0.15
0.29%
2025/07/08
51.86
0.17
0.33%
2025/07/07
52.03
0.17
0.33%
2025/07/04
52.20
0.03
0.06%
2025/07/03
52.17
0.11
0.21%
2025/07/02
52.06
0.42
0.80%
2025/07/01
52.48
0.20
0.38%
2025/06/30
52.28
0.16
0.31%
2025/06/27
52.12
0.02
0.04%
2025/06/26
52.10
0.10
0.19%
2025/06/25
52.00
0.08
0.15%
2025/06/24
51.92
0.44
0.86%
2025/06/20
51.48
0.01
0.02%
2025/06/19
51.49
0.07
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
51.56
0.04
0.08%
2025/06/17
51.52
0.01
0.02%
2025/06/16
51.53
0.04
0.08%
2025/06/13
51.49
0.23
0.45%
2025/06/12
51.72
0.08
0.16%
2025/06/11
51.64
0.18
0.35%
2025/06/10
51.46
0.24
0.47%
2025/06/06
51.22
0.03
0.06%
2025/06/05
51.25
0.08
0.16%
2025/06/04
51.33
0.26
0.51%
2025/06/03
51.07
0.17
0.33%
2025/06/02
50.90
0.53
1.03%
2025/05/30
51.43
0.13
0.25%
2025/05/28
51.30
0.03
0.06%
2025/05/27
51.33
0.26
0.51%

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