法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.51美元0.05(0.1%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.58%
3月1.52%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      52.51
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/29
      52.56
      0.52
      1.00%
    • 2023/11/28
      52.04
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/27
      51.99
      0.10
      0.19%
    • 2023/11/24
      51.89
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/23
      51.92
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/22
      51.86
      0.19
      0.37%
    • 2023/11/21
      51.67
      0.35
      0.68%
    • 2023/11/20
      51.32
      0.19
      0.37%
    • 2023/11/17
      51.13
      0.18
      0.35%
    • 2023/11/16
      50.95
      0.21
      0.41%
    • 2023/11/15
      50.74
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/14
      50.72
      0.54
      1.08%
    • 2023/11/13
      50.18
      0.14
      0.28%
    • 2023/11/10
      50.32
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      50.40
      0.19
      0.38%
    • 2023/11/08
      50.59
      0.11
      0.22%
    • 2023/11/07
      50.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      50.48
      0.17
      0.34%
    • 2023/11/03
      50.65
      0.43
      0.86%
    • 2023/11/02
      50.22
      0.46
      0.92%
    • 2023/10/31
      49.76
      0.11
      0.22%
    • 2023/10/30
      49.65
      0.07
      0.14%
    • 2023/10/27
      49.58
      0.14
      0.28%
    • 2023/10/26
      49.44
      0.04
      0.08%
    • 2023/10/25
      49.40
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/24
      49.41
      0.44
      0.90%
    • 2023/10/23
      48.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      48.97
      0.15
      0.31%
    • 2023/10/19
      48.82
      0.24
      0.49%

    下載歷史報價