法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

88.70美元0.13(0.15%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.72%
1年23.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      88.70
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/07
      88.57
      0.28
      0.32%
    • 2021/04/06
      88.29
      0.28
      0.32%
    • 2021/04/01
      88.01
      0.52
      0.59%
    • 2021/03/31
      88.53
      0.24
      0.27%
    • 2021/03/30
      88.29
      0.56
      0.63%
    • 2021/03/29
      88.85
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/26
      88.90
      0.24
      0.27%
    • 2021/03/25
      89.14
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/24
      89.24
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/23
      89.31
      0.23
      0.26%
    • 2021/03/22
      89.08
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/19
      89.00
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/18
      88.95
      0.19
      0.21%
    • 2021/03/17
      89.14
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      89.29
      0.57
      0.64%
    • 2021/03/15
      88.72
      0.14
      0.16%
    • 2021/03/12
      88.58
      0.48
      0.54%
    • 2021/03/11
      89.06
      0.72
      0.82%
    • 2021/03/10
      88.34
      0.46
      0.52%
    • 2021/03/09
      87.88
      0.19
      0.22%
    • 2021/03/08
      87.69
      0.88
      0.99%
    • 2021/03/05
      88.57
      0.70
      0.78%
    • 2021/03/04
      89.27
      0.34
      0.38%
    • 2021/03/03
      89.61
      0.26
      0.29%
    • 2021/03/02
      89.87
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/01
      89.79
      0.30
      0.33%
    • 2021/02/26
      90.09
      0.42
      0.46%
    • 2021/02/25
      90.51
      0.76
      0.83%
    • 2021/02/24
      91.27
      0.08
      0.09%

    下載歷史報價