法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

58.05美元0.7(1.22%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.83%
3月20.56%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      58.05
      0.70
      1.22%
    • 2023/02/01
      57.35
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/31
      57.33
      0.08
      0.14%
    • 2023/01/30
      57.41
      0.28
      0.49%
    • 2023/01/27
      57.69
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/26
      57.71
      0.06
      0.10%
    • 2023/01/25
      57.65
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/24
      57.70
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/23
      57.66
      0.06
      0.10%
    • 2023/01/20
      57.60
      0.08
      0.14%
    • 2023/01/19
      57.68
      0.09
      0.16%
    • 2023/01/18
      57.77
      0.73
      1.28%
    • 2023/01/17
      57.04
      0.11
      0.19%
    • 2023/01/16
      56.93
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/13
      56.91
      0.23
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      56.68
      0.41
      0.73%
    • 2023/01/11
      56.27
      0.43
      0.77%
    • 2023/01/10
      55.84
      0.28
      0.50%
    • 2023/01/09
      56.12
      0.43
      0.77%
    • 2023/01/06
      55.69
      0.44
      0.80%
    • 2023/01/05
      55.25
      0.18
      0.33%
    • 2023/01/04
      55.43
      0.45
      0.82%
    • 2023/01/03
      54.98
      0.17
      0.31%
    • 2023/01/02
      54.81
      0.58
      1.05%
    • 2022/12/30
      55.39
      0.07
      0.13%
    • 2022/12/29
      55.46
      0.08
      0.14%
    • 2022/12/28
      55.54
      0.03
      0.05%
    • 2022/12/27
      55.51
      0.21
      0.38%
    • 2022/12/23
      55.72
      0.03
      0.05%
    • 2022/12/22
      55.75
      0.13
      0.23%

    下載歷史報價