法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

76.90美元0.34(0.44%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.14%
3月5.26%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      76.90
      0.34
      0.44%
    • 2022/01/19
      76.56
      0.69
      0.91%
    • 2022/01/18
      75.87
      0.45
      0.59%
    • 2022/01/17
      76.32
      0.37
      0.48%
    • 2022/01/14
      76.69
      0.78
      1.01%
    • 2022/01/13
      77.47
      0.44
      0.57%
    • 2022/01/12
      77.91
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      77.92
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/10
      77.95
      0.58
      0.74%
    • 2022/01/07
      78.53
      0.16
      0.20%
    • 2022/01/06
      78.69
      0.96
      1.21%
    • 2022/01/05
      79.65
      0.23
      0.29%
    • 2022/01/04
      79.88
      0.16
      0.20%
    • 2022/01/03
      80.04
      0.77
      0.95%
    • 2021/12/31
      80.81
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      80.71
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/29
      80.64
      0.08
      0.10%
    • 2021/12/28
      80.56
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/27
      80.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/24
      80.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      80.49
      0.20
      0.25%
    • 2021/12/22
      80.29
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/21
      80.22
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/20
      80.19
      0.33
      0.41%
    • 2021/12/17
      80.52
      0.23
      0.29%
    • 2021/12/16
      80.75
      0.13
      0.16%
    • 2021/12/15
      80.62
      0.28
      0.35%
    • 2021/12/14
      80.90
      0.20
      0.25%
    • 2021/12/13
      81.10
      0.13
      0.16%
    • 2021/12/10
      81.23
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價