法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

89.18美元0.17(0.19%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.78%
1年9.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      89.18
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/16
      89.35
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/15
      89.42
      0.32
      0.36%
    • 2021/06/14
      89.74
      0.19
      0.21%
    • 2021/06/11
      89.93
      0.22
      0.25%
    • 2021/06/10
      89.71
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/09
      89.79
      0.28
      0.31%
    • 2021/06/08
      89.51
      0.26
      0.29%
    • 2021/06/07
      89.25
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/04
      89.15
      0.15
      0.17%
    • 2021/06/03
      89.00
      0.15
      0.17%
    • 2021/06/02
      89.15
      0.18
      0.20%
    • 2021/06/01
      88.97
      0.73
      0.81%
    • 2021/05/31
      89.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/28
      89.68
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      89.65
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/26
      89.69
      0.16
      0.18%
    • 2021/05/25
      89.53
      0.28
      0.31%
    • 2021/05/21
      89.25
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/20
      89.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      89.09
      0.32
      0.36%
    • 2021/05/18
      89.41
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/17
      89.36
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/14
      89.24
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/12
      89.14
      0.37
      0.41%
    • 2021/05/11
      89.51
      0.26
      0.29%
    • 2021/05/10
      89.77
      0.23
      0.26%
    • 2021/05/07
      89.54
      0.33
      0.37%
    • 2021/05/06
      89.21
      0.21
      0.24%
    • 2021/05/05
      89.00
      0.15
      0.17%

    下載歷史報價