法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

89.18美元0.17(0.19%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.7%

3月2.78%

1年9.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
89.18
0.17
0.19%
2021/06/16
89.35
0.07
0.08%
2021/06/15
89.42
0.32
0.36%
2021/06/14
89.74
0.19
0.21%
2021/06/11
89.93
0.22
0.25%
2021/06/10
89.71
0.08
0.09%
2021/06/09
89.79
0.28
0.31%
2021/06/08
89.51
0.26
0.29%
2021/06/07
89.25
0.10
0.11%
2021/06/04
89.15
0.15
0.17%
2021/06/03
89.00
0.15
0.17%
2021/06/02
89.15
0.18
0.20%
2021/06/01
88.97
0.73
0.81%
2021/05/31
89.70
0.02
0.02%
2021/05/28
89.68
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
89.65
0.04
0.05%
2021/05/26
89.69
0.16
0.18%
2021/05/25
89.53
0.28
0.31%
2021/05/21
89.25
0.13
0.15%
2021/05/20
89.12
0.03
0.03%
2021/05/19
89.09
0.32
0.36%
2021/05/18
89.41
0.05
0.06%
2021/05/17
89.36
0.12
0.13%
2021/05/14
89.24
0.10
0.11%
2021/05/12
89.14
0.37
0.41%
2021/05/11
89.51
0.26
0.29%
2021/05/10
89.77
0.23
0.26%
2021/05/07
89.54
0.33
0.37%
2021/05/06
89.21
0.21
0.24%
2021/05/05
89.00
0.15
0.17%

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