法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

88.70美元0.13(0.15%)

2021/04/08更新

績效 /

1月2.07%

3月2.72%

1年23.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
88.70
0.13
0.15%
2021/04/07
88.57
0.28
0.32%
2021/04/06
88.29
0.28
0.32%
2021/04/01
88.01
0.52
0.59%
2021/03/31
88.53
0.24
0.27%
2021/03/30
88.29
0.56
0.63%
2021/03/29
88.85
0.05
0.06%
2021/03/26
88.90
0.24
0.27%
2021/03/25
89.14
0.10
0.11%
2021/03/24
89.24
0.07
0.08%
2021/03/23
89.31
0.23
0.26%
2021/03/22
89.08
0.08
0.09%
2021/03/19
89.00
0.05
0.06%
2021/03/18
88.95
0.19
0.21%
2021/03/17
89.14
0.15
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/16
89.29
0.57
0.64%
2021/03/15
88.72
0.14
0.16%
2021/03/12
88.58
0.48
0.54%
2021/03/11
89.06
0.72
0.82%
2021/03/10
88.34
0.46
0.52%
2021/03/09
87.88
0.19
0.22%
2021/03/08
87.69
0.88
0.99%
2021/03/05
88.57
0.70
0.78%
2021/03/04
89.27
0.34
0.38%
2021/03/03
89.61
0.26
0.29%
2021/03/02
89.87
0.08
0.09%
2021/03/01
89.79
0.30
0.33%
2021/02/26
90.09
0.42
0.46%
2021/02/25
90.51
0.76
0.83%
2021/02/24
91.27
0.08
0.09%

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