法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

53.85美元0.06(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.85%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      53.85
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/24
      53.91
      0.14
      0.26%
    • 2024/07/23
      54.05
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/22
      53.93
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/19
      53.83
      0.13
      0.24%
    • 2024/07/18
      53.96
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/17
      54.03
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/16
      54.10
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/15
      54.04
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/12
      54.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/11
      54.09
      0.34
      0.63%
    • 2024/07/10
      53.75
      0.15
      0.28%
    • 2024/07/09
      53.60
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/08
      53.69
      0.17
      0.32%
    • 2024/07/05
      53.52
      0.23
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      53.29
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/03
      53.23
      0.31
      0.59%
    • 2024/07/02
      52.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      52.92
      0.83
      1.54%
    • 2024/06/28
      53.75
      0.18
      0.33%
    • 2024/06/27
      53.93
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      53.91
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/25
      54.02
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/24
      53.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/21
      53.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      53.94
      0.10
      0.19%
    • 2024/06/19
      54.04
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/18
      54.00
      0.20
      0.37%
    • 2024/06/17
      53.80
      0.18
      0.33%
    • 2024/06/14
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