法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.50美元0.09(0.17%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.9%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      52.50
      0.09
      0.17%
    • 2024/12/20
      52.59
      0.08
      0.15%
    • 2024/12/19
      52.67
      0.52
      0.98%
    • 2024/12/18
      53.19
      0.13
      0.24%
    • 2024/12/17
      53.32
      0.09
      0.17%
    • 2024/12/16
      53.41
      0.08
      0.15%
    • 2024/12/13
      53.49
      0.23
      0.43%
    • 2024/12/12
      53.72
      0.13
      0.24%
    • 2024/12/11
      53.85
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/10
      53.90
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/09
      53.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      53.96
      0.16
      0.30%
    • 2024/12/05
      53.80
      0.13
      0.24%
    • 2024/12/04
      53.67
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/03
      53.60
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      53.58
      0.48
      0.89%
    • 2024/11/29
      54.06
      0.11
      0.20%
    • 2024/11/28
      53.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/27
      53.92
      0.19
      0.35%
    • 2024/11/26
      53.73
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/25
      53.77
      0.29
      0.54%
    • 2024/11/22
      53.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      53.47
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/20
      53.42
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/19
      53.37
      0.16
      0.30%

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