法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

52.08美元0.07(0.14%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.93%
1年5.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      52.08
      0.07
      0.14%
    • 2025/07/09
      52.01
      0.15
      0.29%
    • 2025/07/08
      51.86
      0.17
      0.33%
    • 2025/07/07
      52.03
      0.17
      0.33%
    • 2025/07/04
      52.20
      0.03
      0.06%
    • 2025/07/03
      52.17
      0.11
      0.21%
    • 2025/07/02
      52.06
      0.42
      0.80%
    • 2025/07/01
      52.48
      0.20
      0.38%
    • 2025/06/30
      52.28
      0.16
      0.31%
    • 2025/06/27
      52.12
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/26
      52.10
      0.10
      0.19%
    • 2025/06/25
      52.00
      0.08
      0.15%
    • 2025/06/24
      51.92
      0.44
      0.86%
    • 2025/06/20
      51.48
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/19
      51.49
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      51.56
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/17
      51.52
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/16
      51.53
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/13
      51.49
      0.23
      0.45%
    • 2025/06/12
      51.72
      0.08
      0.16%
    • 2025/06/11
      51.64
      0.18
      0.35%
    • 2025/06/10
      51.46
      0.24
      0.47%
    • 2025/06/06
      51.22
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/05
      51.25
      0.08
      0.16%
    • 2025/06/04
      51.33
      0.26
      0.51%
    • 2025/06/03
      51.07
      0.17
      0.33%
    • 2025/06/02
      50.90
      0.53
      1.03%
    • 2025/05/30
      51.43
      0.13
      0.25%
    • 2025/05/28
      51.30
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/27
      51.33
      0.26
      0.51%

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