法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

87.29美元0.15(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.4%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      87.29
      0.15
      0.17%
    • 2021/09/15
      87.44
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/14
      87.36
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/13
      87.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      87.44
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/09
      87.31
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/08
      87.37
      0.16
      0.18%
    • 2021/09/07
      87.53
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/06
      87.59
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/03
      87.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      87.64
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/01
      87.58
      0.83
      0.94%
    • 2021/08/31
      88.41
      0.30
      0.34%
    • 2021/08/30
      88.11
      0.25
      0.29%
    • 2021/08/27
      87.86
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      87.72
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/25
      87.81
      0.20
      0.23%
    • 2021/08/24
      87.61
      0.19
      0.22%
    • 2021/08/23
      87.42
      0.21
      0.24%
    • 2021/08/20
      87.21
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/19
      87.11
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/18
      87.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      87.07
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/16
      87.13
      0.19
      0.22%
    • 2021/08/13
      86.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      86.95
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/11
      86.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/10
      86.89
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/09
      86.94
      0.12
      0.14%
    • 2021/08/06
      87.06
      0.20
      0.23%

    下載歷史報價