法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

54.51美元0.02(0.04%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.08%
1年16.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      54.51
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/05
      54.49
      0.14
      0.26%
    • 2024/09/04
      54.35
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/03
      54.27
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/02
      54.33
      0.51
      0.93%
    • 2024/08/30
      54.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/29
      54.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/28
      54.88
      0.05
      0.09%
    • 2024/08/27
      54.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/26
      54.86
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/23
      54.82
      0.16
      0.29%
    • 2024/08/22
      54.66
      0.14
      0.26%
    • 2024/08/21
      54.80
      0.07
      0.13%
    • 2024/08/20
      54.73
      0.17
      0.31%
    • 2024/08/19
      54.56
      0.15
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      54.41
      0.10
      0.18%
    • 2024/08/14
      54.31
      0.19
      0.35%
    • 2024/08/13
      54.12
      0.14
      0.26%
    • 2024/08/12
      53.98
      0.12
      0.22%
    • 2024/08/09
      53.86
      0.21
      0.39%
    • 2024/08/08
      53.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/07
      53.66
      0.07
      0.13%
    • 2024/08/06
      53.59
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/05
      53.63
      0.29
      0.54%
    • 2024/08/02
      53.92
      0.12
      0.22%
    • 2024/08/01
      53.80
      0.34
      0.63%
    • 2024/07/31
      54.14
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/30
      54.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/29
      54.04
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/26
      53.97
      0.12
      0.22%

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