NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1490.77美元30.56(2.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.89%
3月12.04%
1年37.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      2.48%
      2.01%
    • 三個月
      12.04%
      1.12%
      8.94%
    • 一年
      37.78%
      47.95%
      48.83%
    • 三年(年度化)
      8.23%
      9.51%
      9.25%
    • 五年(年度化)
      11.83%
      14.55%
      14.70%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      6.52%
      6.25%
    • 年初至今
      0.45%
      5.25%
      2.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    215.51百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.75%
    2. 2.已開發亞洲37.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.金融服務19.00%
    3. 3.工業11.72%
    4. 4.電訊服務11.02%
    5. 5.周期性消費9.61%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.85%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.45%
    5. 5.Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.75%
    2. 2.已開發亞洲37.71%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.85%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.45%
    5. 5.Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.金融服務19.00%
    3. 3.工業11.72%
    4. 4.電訊服務11.02%
    5. 5.周期性消費9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -