NN (L) 亞洲收益基金P股美元

990.72美元23.79(2.46%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月9.79%
3月18.89%
1年34.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      9.79%
      0.01%
      10.37%
    • 三個月
      18.89%
      5.65%
      13.45%
    • 一年
      34.80%
      21.73%
      30.60%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      3.84%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      1.51%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.29%
      5.16%
      3.05%
    • 年初至今
      34.92%
      17.30%
      29.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.92%
    基金規模
    104.27百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.44%
    2. 2.已開發亞洲34.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.49%
    2. 2.金融服務24.04%
    3. 3.周期性消費19.27%
    4. 4.工業8.92%
    5. 5.電訊服務7.20%
    前五大持股
    1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 229.06%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    3. 3.JUL22 KOSPI2 C @ 315.047.27%
    4. 4.AUG22 KOSPI2 C @ 308.885.82%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Aug 225.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.44%
    2. 2.已開發亞洲34.69%
    前五大持股
    1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 229.06%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    3. 3.JUL22 KOSPI2 C @ 315.047.27%
    4. 4.AUG22 KOSPI2 C @ 308.885.82%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Aug 225.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.49%
    2. 2.金融服務24.04%
    3. 3.周期性消費19.27%
    4. 4.工業8.92%
    5. 5.電訊服務7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -