NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1086.46美元29.45(2.64%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月9.16%
3月19.77%
1年21.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      9.16%
      8.21%
      8.43%
    • 三個月
      19.77%
      28.32%
      26.60%
    • 一年
      21.69%
      10.29%
      11.93%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      2.71%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      0.52%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      4.21%
      4.28%
    • 年初至今
      9.16%
      8.21%
      9.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.16%
    基金規模
    120.18百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.60%
    2. 2.已開發亞洲38.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.33%
    2. 2.科技24.65%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.工業7.33%
    5. 5.電訊服務6.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
    2. 2.DEC22 KOSPI2 C @ 314.556.75%
    3. 3.OCT22 KOSPI2 C @ 285.495.80%
    4. 4.Dec22 Twse C @ 14067.335.67%
    5. 5.NOV22 KOSPI2 C @ 298.735.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.60%
    2. 2.已開發亞洲38.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
    2. 2.DEC22 KOSPI2 C @ 314.556.75%
    3. 3.OCT22 KOSPI2 C @ 285.495.80%
    4. 4.Dec22 Twse C @ 14067.335.67%
    5. 5.NOV22 KOSPI2 C @ 298.735.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.33%
    2. 2.科技24.65%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.工業7.33%
    5. 5.電訊服務6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -