NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1732.31美元1.19(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月18.49%
1年39.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      4.08%
      1.92%
    • 三個月
      18.49%
      20.09%
      18.76%
    • 一年
      39.03%
      36.18%
      44.37%
    • 三年(年度化)
      11.93%
      6.97%
      11.56%
    • 五年(年度化)
      15.17%
      16.33%
      17.66%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      7.03%
      8.00%
    • 年初至今
      10.33%
      4.08%
      11.59%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    234.32百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.28%
    2. 2.已開發亞洲36.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.房地產12.91%
    5. 5.周期性消費10.85%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.32%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.28%
    2. 2.已開發亞洲36.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    4. 4.Quanta Computer Inc4.32%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務15.06%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.房地產12.91%
    5. 5.周期性消費10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -