NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1550.54美元10.99(0.7%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.55%
1年19.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      0.12%
      0.62%
    • 三個月
      1.55%
      3.60%
      0.99%
    • 一年
      19.78%
      39.64%
      27.23%
    • 三年(年度化)
      11.30%
      12.22%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      10.81%
      14.50%
      13.02%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      7.04%
      6.43%
    • 年初至今
      2.18%
      6.40%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    222.94百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.33%
    2. 2.已開發亞洲40.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.56%
    2. 2.電訊服務16.61%
    3. 3.金融服務15.83%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.工業10.82%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.May21 Kospi2 C @ 428.537.80%
    3. 3.Apr21 Kospi2 C @ 419.17.60%
    4. 4.Ftse Taiwan May 216.88%
    5. 5.Sgx Cnx Nifty Ets Apr 216.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.33%
    2. 2.已開發亞洲40.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
    2. 2.May21 Kospi2 C @ 428.537.80%
    3. 3.Apr21 Kospi2 C @ 419.17.60%
    4. 4.Ftse Taiwan May 216.88%
    5. 5.Sgx Cnx Nifty Ets Apr 216.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.56%
    2. 2.電訊服務16.61%
    3. 3.金融服務15.83%
    4. 4.周期性消費10.96%
    5. 5.工業10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -