NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1498.61美元11.57(0.77%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.28%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.37%
      0.82%
    • 三個月
      1.28%
      1.23%
      0.31%
    • 一年
      8.94%
      4.72%
      8.23%
    • 三年(年度化)
      10.85%
      12.07%
      13.82%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      11.30%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      5.54%
      8.02%
      7.89%
    • 年初至今
      0.86%
      4.72%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    188.79百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.16%
    2. 2.已開發亞洲41.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務18.22%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.工業14.30%
    5. 5.電訊服務13.85%
    前五大持股
    1. 1.NOV21 KOSPI2 C @ 397.498.25%
    2. 2.NOV21 KOSPI2 C @ 392.066.58%
    3. 3.Oct21 Twse C @ 16959.256.47%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.32%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Nov 215.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.16%
    2. 2.已開發亞洲41.84%
    前五大持股
    1. 1.NOV21 KOSPI2 C @ 397.498.25%
    2. 2.NOV21 KOSPI2 C @ 392.066.58%
    3. 3.Oct21 Twse C @ 16959.256.47%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.32%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Nov 215.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務18.22%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.工業14.30%
    5. 5.電訊服務13.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -