NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1557.56美元1.15(0.07%)

2021/10/26更新

績效 /

1月3.15%

3月3.61%

1年16.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
1,557.56
1.15
0.07%
2021/10/25
1,558.71
1.70
0.11%
2021/10/22
1,557.01
4.91
0.32%
2021/10/21
1,552.10
1.41
0.09%
2021/10/20
1,553.51
3.63
0.23%
2021/10/19
1,549.88
21.78
1.43%
2021/10/18
1,528.10
8.27
0.54%
2021/10/15
1,519.83
23.12
1.55%
2021/10/14
1,496.71
17.04
1.15%
2021/10/13
1,479.67
13.90
0.95%
2021/10/12
1,465.77
17.26
1.16%
2021/10/11
1,483.03
4.62
0.31%
2021/10/08
1,487.65
3.19
0.22%
2021/10/07
1,484.46
28.99
1.99%
2021/10/06
1,455.47
20.53
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
1,476.00
8.39
0.57%
2021/10/04
1,467.61
15.50
1.05%
2021/10/01
1,483.11
10.19
0.68%
2021/09/30
1,493.30
12.36
0.84%
2021/09/29
1,480.94
10.98
0.74%
2021/09/28
1,491.92
16.18
1.07%
2021/09/27
1,508.10
1.84
0.12%
2021/09/24
1,509.94
10.67
0.70%
2021/09/23
1,520.61
19.04
1.27%
2021/09/22
1,501.57
3.09
0.21%
2021/09/21
1,504.66
10.10
0.68%
2021/09/20
1,494.56
33.74
2.21%
2021/09/17
1,528.30
13.46
0.89%
2021/09/16
1,514.84
21.03
1.37%
2021/09/15
1,535.87
10.35
0.67%

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