高盛亞洲收益基金P股美元

1296.12美元15.96(1.25%)

2025/02/07更新

績效 /

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3月5.37%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
1,296.12
15.96
1.25%
2025/02/06
1,280.16
2.54
0.20%
2025/02/05
1,277.62
0.23
0.02%
2025/02/04
1,277.85
15.22
1.21%
2025/02/03
1,262.63
31.68
2.45%
2025/01/24
1,294.31
8.66
0.67%
2025/01/23
1,285.65
0.43
0.03%
2025/01/22
1,285.22
1.95
0.15%
2025/01/21
1,283.27
10.86
0.84%
2025/01/20
1,294.13
15.71
1.23%
2025/01/17
1,278.42
5.50
0.43%
2025/01/16
1,272.92
14.91
1.19%
2025/01/15
1,258.01
9.44
0.76%
2025/01/14
1,248.57
8.76
0.71%
2025/01/13
1,239.81
24.34
1.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/10
1,264.15
15.64
1.22%
2025/01/09
1,279.79
3.11
0.24%
2025/01/08
1,282.90
14.04
1.08%
2025/01/07
1,296.94
5.23
0.40%
2025/01/06
1,302.17
11.72
0.91%
2025/01/03
1,290.45
5.70
0.44%
2025/01/02
1,284.75
4.25
0.33%
2024/12/31
1,289.00
4.48
0.35%
2024/12/30
1,284.52
15.49
1.19%
2024/12/27
1,300.01
1.46
0.11%
2024/12/24
1,301.47
6.45
0.50%
2024/12/23
1,295.02
11.30
0.88%
2024/12/20
1,283.72
12.18
0.94%
2024/12/19
1,295.90
17.14
1.31%
2024/12/18
1,313.04
13.49
1.04%

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