NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1170.08美元16.27(1.37%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.5%

3月12.47%

1年23.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
1,170.08
16.27
1.37%
2022/07/04
1,186.35
5.84
0.49%
2022/07/01
1,192.19
1.49
0.13%
2022/06/30
1,190.70
16.52
1.37%
2022/06/29
1,207.22
34.08
2.75%
2022/06/28
1,241.30
14.50
1.18%
2022/06/27
1,226.80
9.57
0.79%
2022/06/24
1,217.23
14.70
1.22%
2022/06/23
1,202.53
14.07
1.18%
2022/06/22
1,188.46
19.54
1.62%
2022/06/21
1,208.00
13.43
1.12%
2022/06/20
1,194.57
0.36
0.03%
2022/06/17
1,194.93
12.19
1.03%
2022/06/16
1,182.74
25.06
2.08%
2022/06/15
1,207.80
4.38
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
1,212.18
6.88
0.57%
2022/06/13
1,205.30
35.87
2.89%
2022/06/10
1,241.17
21.86
1.73%
2022/06/09
1,263.03
10.36
0.81%
2022/06/08
1,273.39
14.06
1.12%
2022/06/07
1,259.33
17.98
1.41%
2022/06/06
1,277.31
21.94
1.75%
2022/06/02
1,255.37
5.84
0.46%
2022/06/01
1,261.21
4.42
0.35%
2022/05/31
1,265.63
15.02
1.20%
2022/05/30
1,250.61
17.30
1.40%
2022/05/27
1,233.31
16.94
1.39%
2022/05/26
1,216.37
10.32
0.86%
2022/05/25
1,206.05
3.10
0.26%
2022/05/24
1,202.95
18.57
1.52%

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