NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1040.46美元1.99(0.19%)

2022/12/02更新

績效 /

1月11.33%

3月2.93%

1年31.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
1,040.46
1.99
0.19%
2022/12/01
1,042.45
9.65
0.93%
2022/11/30
1,032.80
18.84
1.86%
2022/11/29
1,013.96
17.15
1.72%
2022/11/28
996.81
0.80
0.08%
2022/11/25
997.61
5.15
0.51%
2022/11/24
1,002.76
10.33
1.04%
2022/11/23
992.43
9.60
0.98%
2022/11/22
982.83
5.12
0.52%
2022/11/21
987.95
10.49
1.05%
2022/11/18
998.44
1.11
0.11%
2022/11/17
997.33
6.95
0.69%
2022/11/16
1,004.28
15.64
1.53%
2022/11/15
1,019.92
20.05
2.01%
2022/11/14
999.87
5.66
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
994.21
31.60
3.28%
2022/11/10
962.61
5.27
0.55%
2022/11/09
957.34
0.87
0.09%
2022/11/08
958.21
1.98
0.21%
2022/11/07
956.23
2.00
0.21%
2022/11/04
954.23
26.13
2.82%
2022/11/03
928.10
6.49
0.69%
2022/11/02
934.59
7.98
0.86%
2022/11/01
926.61
19.23
2.12%
2022/10/31
907.38
5.61
0.61%
2022/10/28
912.99
8.07
0.88%
2022/10/27
921.06
3.59
0.39%
2022/10/26
917.47
4.76
0.52%
2022/10/25
912.71
4.10
0.45%
2022/10/24
908.61
24.55
2.63%

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