NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1564.37美元2.95(0.19%)

2021/05/06更新

績效 /

1月3.27%

3月6.51%

1年45.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,564.37
2.95
0.19%
2021/05/05
1,561.42
9.61
0.61%
2021/05/04
1,571.03
5.05
0.32%
2021/05/03
1,576.08
15.69
0.99%
2021/04/30
1,591.77
18.30
1.14%
2021/04/29
1,610.07
0.74
0.05%
2021/04/28
1,609.33
8.25
0.52%
2021/04/27
1,601.08
1.29
0.08%
2021/04/26
1,602.37
3.08
0.19%
2021/04/23
1,605.45
19.34
1.22%
2021/04/22
1,586.11
8.47
0.54%
2021/04/21
1,577.64
17.39
1.09%
2021/04/20
1,595.03
4.05
0.25%
2021/04/19
1,599.08
3.86
0.24%
2021/04/16
1,602.94
4.52
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,598.42
3.12
0.20%
2021/04/14
1,595.30
19.20
1.22%
2021/04/13
1,576.10
0.98
0.06%
2021/04/12
1,577.08
22.50
1.41%
2021/04/09
1,599.58
13.02
0.81%
2021/04/08
1,612.60
0.20
0.01%
2021/04/07
1,612.80
1.34
0.08%
2021/04/01
1,614.14
25.83
1.63%
2021/03/31
1,588.31
12.64
0.79%
2021/03/30
1,600.95
15.01
0.95%
2021/03/29
1,585.94
7.66
0.49%
2021/03/26
1,578.28
31.63
2.05%
2021/03/25
1,546.65
2.57
0.17%
2021/03/24
1,549.22
38.74
2.44%
2021/03/23
1,587.96
13.70
0.86%

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