NN (L) 能源基金P股美元

1239.45美元35.7(2.97%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.76%
3月1.31%
1年40.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      6.76%
      6.88%
      8.01%
    • 三個月
      1.31%
      2.92%
      1.48%
    • 一年
      40.10%
      49.54%
      34.74%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      8.98%
      8.50%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      6.02%
      4.68%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      2.79%
      0.25%
    • 年初至今
      26.73%
      32.49%
      20.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.73%
    基金規模
    110.14百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1997-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.29%
    2. 2.英國12.60%
    3. 3.歐元區10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.大洋洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.24%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.33%
    2. 2.Chevron Corp8.89%
    3. 3.Shell PLC8.12%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp5.93%
    5. 5.Williams Companies Inc5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      38.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.29%
    2. 2.英國12.60%
    3. 3.歐元區10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.大洋洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.33%
    2. 2.Chevron Corp8.89%
    3. 3.Shell PLC8.12%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp5.93%
    5. 5.Williams Companies Inc5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      38.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -