NN (L) 能源基金P股美元

865.94美元11.12(1.3%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.18%
3月0.43%
1年26.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      3.00%
      3.76%
    • 三個月
      0.43%
      8.69%
      0.99%
    • 一年
      26.55%
      40.97%
      35.51%
    • 三年(年度化)
      13.09%
      7.24%
      6.74%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      0.55%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      5.32%
      1.51%
      4.33%
    • 年初至今
      19.48%
      32.36%
      20.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.48%
    基金規模
    136.91百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    1997-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.92%
    2. 2.歐元區16.44%
    3. 3.英國12.45%
    4. 4.加拿大4.75%
    5. 5.大洋洲4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.53%
    2. 2.工業0.82%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      35.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.92%
    2. 2.歐元區16.44%
    3. 3.英國12.45%
    4. 4.加拿大4.75%
    5. 5.大洋洲4.19%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.53%
    2. 2.工業0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      35.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -