NN (L) 能源基金P股美元

1394.47美元12.73(0.91%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.77%
3月10.74%
1年48.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      3.12%
      4.53%
    • 三個月
      10.74%
      12.19%
      9.03%
    • 一年
      48.03%
      57.07%
      33.86%
    • 三年(年度化)
      10.35%
      15.22%
      11.91%
    • 五年(年度化)
      3.64%
      7.35%
      4.82%
    • 十年(年度化)
      1.13%
      3.93%
      0.80%
    • 年初至今
      46.81%
      51.22%
      30.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    46.81%
    基金規模
    110.00百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1997-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.英國12.91%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.大洋洲3.22%
    5. 5.加拿大3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.84%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.63%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.ConocoPhillips9.18%
    4. 4.BP PLC8.19%
    5. 5.Phillips 664.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      39.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.86%
    2. 2.英國12.91%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.大洋洲3.22%
    5. 5.加拿大3.06%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.63%
    2. 2.Chevron Corp9.58%
    3. 3.ConocoPhillips9.18%
    4. 4.BP PLC8.19%
    5. 5.Phillips 664.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      39.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -