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NN (L) 能源基金P股美元
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美元
3.39
(0.42%)
2021/01/20
更新
績效 /
1月
9.17%
3月
39.67%
1年
24.53%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.07%
-
-
一個月
9.17%
3.71%
9.03%
三個月
39.67%
26.74%
37.41%
一年
24.53%
31.46%
13.34%
三年(年度化)
13.86%
13.69%
9.60%
五年(年度化)
0.18%
3.10%
3.16%
十年(年度化)
5.48%
3.47%
4.88%
年初至今
11.76%
31.46%
10.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.76%
基金規模
128.51百萬
截至 2021-01-20
成立時間
1997-12-11
晨星評等
投資策略
本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
55.97%
2.
歐元區
16.48%
3.
已開發亞洲
9.74%
4.
加拿大
4.85%
5.
歐洲不包含歐元區
4.19%
前五大大行業比重
1.
能源
99.28%
前五大持股
1.
Chevron Corp
9.84%
2.
Royal Dutch Shell PLC Class A
9.74%
3.
Total SE
9.55%
4.
Exxon Mobil Corp
7.25%
5.
Williams Companies Inc
5.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.92
-
月報酬標準差
35.31
-
月報酬夏普值
-0.35
-
風險評估
投資區域
1.
美國
55.97%
2.
歐元區
16.48%
3.
已開發亞洲
9.74%
4.
加拿大
4.85%
5.
歐洲不包含歐元區
4.19%
前五大持股
1.
Chevron Corp
9.84%
2.
Royal Dutch Shell PLC Class A
9.74%
3.
Total SE
9.55%
4.
Exxon Mobil Corp
7.25%
5.
Williams Companies Inc
5.06%
前五大大行業比重
1.
能源
99.28%
風險概要(三年)
項目
指數
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-0.92
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