NN (L) 能源基金P股美元

851.81美元21.33(2.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月13.31%
3月17.58%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      851.81
      21.33
      2.44%
    • 2021/02/25
      873.14
      3.03
      0.35%
    • 2021/02/24
      876.17
      23.43
      2.75%
    • 2021/02/19
      818.03
      10.92
      1.35%
    • 2021/02/18
      807.11
      17.37
      2.11%
    • 2021/02/17
      824.48
      6.82
      0.83%
    • 2021/02/16
      817.66
      23.24
      2.93%
    • 2021/02/12
      794.42
      10.13
      1.29%
    • 2021/02/11
      784.29
      9.03
      1.14%
    • 2021/02/10
      793.32
      9.78
      1.25%
    • 2021/02/09
      783.54
      5.27
      0.67%
    • 2021/02/08
      788.81
      22.17
      2.89%
    • 2021/02/05
      766.64
      4.32
      0.57%
    • 2021/02/04
      762.32
      0.10
      0.01%
    • 2021/02/03
      762.22
      21.83
      2.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      740.39
      4.71
      0.64%
    • 2021/02/01
      735.68
      0.83
      0.11%
    • 2021/01/29
      736.51
      18.53
      2.45%
    • 2021/01/28
      755.04
      3.63
      0.48%
    • 2021/01/27
      751.41
      11.87
      1.56%
    • 2021/01/26
      763.28
      7.30
      0.95%
    • 2021/01/25
      770.58
      11.27
      1.44%
    • 2021/01/22
      781.85
      7.10
      0.90%
    • 2021/01/21
      788.95
      21.01
      2.59%
    • 2021/01/20
      809.96
      3.39
      0.42%
    • 2021/01/19
      806.57
      7.80
      0.98%
    • 2021/01/15
      798.77
      26.52
      3.21%
    • 2021/01/14
      825.29
      15.86
      1.96%
    • 2021/01/13
      809.43
      4.84
      0.59%
    • 2021/01/12
      814.27
      21.61
      2.73%

    下載歷史報價