NN (L) 能源基金P股美元

857.88美元9.37(1.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月3.05%
3月9.33%
1年35.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      857.88
      9.37
      1.08%
    • 2021/09/16
      867.25
      8.35
      0.95%
    • 2021/09/15
      875.60
      24.60
      2.89%
    • 2021/09/14
      851.00
      7.46
      0.87%
    • 2021/09/13
      858.46
      22.13
      2.65%
    • 2021/09/10
      836.33
      0.63
      0.08%
    • 2021/09/09
      835.70
      2.34
      0.28%
    • 2021/09/08
      838.04
      8.82
      1.04%
    • 2021/09/07
      846.86
      2.71
      0.32%
    • 2021/09/03
      849.57
      4.56
      0.53%
    • 2021/09/02
      854.13
      17.59
      2.10%
    • 2021/09/01
      836.54
      6.63
      0.79%
    • 2021/08/31
      843.17
      6.94
      0.82%
    • 2021/08/30
      850.11
      6.14
      0.72%
    • 2021/08/27
      856.25
      18.84
      2.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      837.41
      8.59
      1.02%
    • 2021/08/25
      846.00
      3.94
      0.47%
    • 2021/08/24
      842.06
      12.98
      1.57%
    • 2021/08/23
      829.08
      26.72
      3.33%
    • 2021/08/20
      802.36
      1.74
      0.22%
    • 2021/08/19
      800.62
      25.88
      3.13%
    • 2021/08/18
      826.50
      10.21
      1.22%
    • 2021/08/17
      836.71
      4.89
      0.58%
    • 2021/08/16
      841.60
      16.39
      1.91%
    • 2021/08/13
      857.99
      7.12
      0.82%
    • 2021/08/12
      865.11
      0.67
      0.08%
    • 2021/08/11
      865.78
      6.55
      0.76%
    • 2021/08/10
      859.23
      10.18
      1.20%
    • 2021/08/09
      849.05
      10.39
      1.21%
    • 2021/08/06
      859.44
      2.55
      0.30%

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