安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

12.22美元0.05(0.39%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.63%
3月1.17%
1年18.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      10.63%
      0.08%
      8.30%
    • 三個月
      1.17%
      7.10%
      0.90%
    • 一年
      18.65%
      22.21%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      6.82%
      6.20%
      4.79%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      2.33%
      2.35%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      0.88%
      0.14%
    • 年初至今
      19.37%
      22.18%
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.37%
    基金規模
    361.38百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -