安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

13.50美元0(0%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.34%
1年8.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      1.35%
      1.74%
    • 三個月
      2.34%
      5.37%
      2.74%
    • 一年
      8.96%
      8.36%
      9.56%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      4.99%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      0.19%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      2.05%
      2.68%
    • 年初至今
      2.29%
      0.39%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    359.78百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.53%
    2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%2.99%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.83%
    4. 4.Dominican Republic 6%2.42%
    5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.53%
    2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%2.99%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.83%
    4. 4.Dominican Republic 6%2.42%
    5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -

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