安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

12.72美元0.01(0.1%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月3.74%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      1.35%
      3.28%
    • 三個月
      3.74%
      5.37%
      2.36%
    • 一年
      7.88%
      8.36%
      7.40%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      4.99%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      0.19%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      2.05%
      1.89%
    • 年初至今
      9.02%
      0.39%
      7.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.02%
    基金規模
    361.90百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.40%
    2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.98%
    3. 3.abrdn US Dollar Fund Z-12.53%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.43%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.40%
    2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.98%
    3. 3.abrdn US Dollar Fund Z-12.53%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.43%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -