安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      13.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      13.34
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/20
      13.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/19
      13.35
      0.13
      0.95%
    • 2024/12/18
      13.48
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/13
      13.58
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/12
      13.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      13.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      13.65
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/06
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      13.56
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      13.56
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/29
      13.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/28
      13.58
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/27
      13.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      13.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      13.51
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/22
      13.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
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