安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

16.79美元0.03(0.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.32%
1年17.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      16.79
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/06
      16.75
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/05
      16.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      16.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      16.73
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/30
      16.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      16.79
      0.08
      0.46%
    • 2021/04/28
      16.71
      0.12
      0.71%
    • 2021/04/27
      16.83
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/26
      16.77
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/23
      16.83
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/22
      16.81
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/21
      16.79
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/20
      16.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      16.82
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      16.76
      0.11
      0.66%
    • 2021/04/15
      16.65
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/14
      16.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      16.60
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/12
      16.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      16.57
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      16.55
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/07
      16.52
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/06
      16.46
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/01
      16.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      16.42
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/30
      16.47
      0.06
      0.34%
    • 2021/03/29
      16.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/26
      16.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      16.56
      0.04
      0.22%

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