安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

16.58美元0.09(0.55%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.06%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      16.58
      0.09
      0.55%
    • 2021/09/24
      16.68
      0.08
      0.47%
    • 2021/09/23
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      16.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      16.76
      0.05
      0.28%
    • 2021/09/20
      16.81
      0.07
      0.43%
    • 2021/09/17
      16.88
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/16
      16.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/15
      16.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      16.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/13
      16.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      16.86
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      16.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/08
      16.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      16.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      16.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      16.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      16.89
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/31
      16.93
      0.06
      0.36%
    • 2021/08/30
      16.87
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/27
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      16.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2021/08/24
      16.77
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/23
      16.75
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/20
      16.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      16.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/18
      16.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      16.75
      0.00
      0.01%

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