安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

11.48美元0.19(1.65%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月5.31%
3月5.35%
1年26.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      11.48
      0.19
      1.65%
    • 2022/10/03
      11.29
      0.11
      0.93%
    • 2022/09/30
      11.40
      0.05
      0.42%
    • 2022/09/29
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/28
      11.43
      0.25
      2.10%
    • 2022/09/27
      11.67
      0.13
      1.08%
    • 2022/09/26
      11.80
      0.16
      1.35%
    • 2022/09/23
      11.96
      0.13
      1.08%
    • 2022/09/22
      12.09
      0.10
      0.86%
    • 2022/09/21
      11.99
      0.16
      1.31%
    • 2022/09/20
      12.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/19
      12.15
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/16
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/15
      12.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      12.23
      0.15
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      12.39
      0.04
      0.34%
    • 2022/09/12
      12.35
      0.09
      0.77%
    • 2022/09/09
      12.25
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/08
      12.23
      0.06
      0.52%
    • 2022/09/07
      12.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/06
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/05
      12.22
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/02
      12.18
      0.05
      0.39%
    • 2022/09/01
      12.22
      0.16
      1.29%
    • 2022/08/31
      12.38
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/30
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/29
      12.45
      0.12
      0.99%
    • 2022/08/26
      12.58
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/25
      12.55
      0.06
      0.47%
    • 2022/08/24
      12.49
      0.06
      0.45%

    下載歷史報價