安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

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2024/04/22更新
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    • 2024/04/22
      13.10
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      13.08
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/17
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      13.01
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/15
      13.15
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      0.46%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      13.22
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    • 2024/04/10
      13.39
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      0.51%
    • 2024/04/09
      13.32
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      0.16%
    • 2024/04/08
      13.30
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      0.22%
    • 2024/04/05
      13.33
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/04
      13.30
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/03
      13.28
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      13.31
      0.10
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      13.39
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      0.07%
    • 2024/03/26
      13.40
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      0.10%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.28%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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