安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元

13.27美元0.05(0.36%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.66%

3月0.02%

1年4.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/05/16
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0.29%
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2025/05/12
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0.04%
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2025/05/06
13.06
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2025/05/05
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0.26%
2025/05/02
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0.78%
2025/04/30
13.24
0.00
0.01%
2025/04/29
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0.01%
2025/04/28
13.24
0.03
0.25%
2025/04/25
13.21
0.08
0.62%
2025/04/24
13.13
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
13.11
0.11
0.82%
2025/04/22
13.00
0.01
0.11%
2025/04/17
13.02
0.03
0.23%
2025/04/16
12.99
0.03
0.20%
2025/04/15
12.96
0.11
0.83%
2025/04/14
12.86
0.12
0.92%
2025/04/11
12.74
0.17
1.35%
2025/04/10
12.91
0.20
1.54%
2025/04/09
12.72
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1.37%
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12.90
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0.17%
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2.21%
2025/04/04
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0.80%
2025/04/03
13.32
0.03
0.26%
2025/04/02
13.35
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0.21%
2025/04/01
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