安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

13.29美元0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      13.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      13.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/17
      13.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      13.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      13.32
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      0.08%
    • 2024/07/12
      13.31
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      0.41%
    • 2024/07/11
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      0.26%
    • 2024/07/10
      13.22
      0.00
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    • 2024/07/09
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      0.13%
    • 2024/07/08
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      0.47%
    • 2024/07/05
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      0.19%
    • 2024/07/04
      13.12
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      0.40%
    • 2024/07/03
      13.06
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      13.03
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/01
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      0.81%
    • 2024/06/28
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      0.06%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.05%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.18%

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