安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元

14.14美元0.02(0.17%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.44%

3月3.51%

1年9.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
14.14
0.02
0.17%
2025/12/03
14.11
0.02
0.14%
2025/12/02
14.09
0.01
0.04%
2025/12/01
14.10
0.06
0.45%
2025/11/28
14.16
0.00
0.02%
2025/11/27
14.16
0.02
0.16%
2025/11/26
14.14
0.02
0.17%
2025/11/25
14.11
0.01
0.09%
2025/11/24
14.10
0.03
0.20%
2025/11/21
14.07
0.01
0.08%
2025/11/20
14.08
0.02
0.13%
2025/11/19
14.07
0.00
0.02%
2025/11/18
14.07
0.01
0.09%
2025/11/17
14.08
0.01
0.05%
2025/11/14
14.08
0.05
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
14.13
0.02
0.18%
2025/11/12
14.10
0.02
0.14%
2025/11/11
14.08
0.02
0.13%
2025/11/10
14.06
0.00
0.01%
2025/11/07
14.07
0.00
0.02%
2025/11/06
14.06
0.01
0.05%
2025/11/05
14.07
0.00
0.03%
2025/11/04
14.07
0.05
0.35%
2025/11/03
14.12
0.05
0.32%
2025/10/31
14.17
0.02
0.13%
2025/10/30
14.19
0.03
0.22%
2025/10/29
14.22
0.01
0.09%
2025/10/28
14.21
0.09
0.61%
2025/10/27
14.12
0.05
0.37%
2025/10/24
14.07
0.01
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。