安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

16.83美元0.04(0.24%)
2021/03/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/01
      16.79
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/26
      16.84
      0.12
      0.73%
    • 2021/02/25
      16.97
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/22
      17.07
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/19
      17.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      17.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      17.15
      0.13
      0.75%
    • 2021/02/16
      17.28
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/15
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      17.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      17.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      17.28
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/09
      17.32
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/08
      17.34
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      17.30
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/04
      17.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      17.23
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      17.21
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/01
      17.19
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/29
      17.22
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/28
      17.18
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/27
      17.23
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/26
      17.20
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/25
      17.19
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      0.04%
    • 2021/01/22
      17.18
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      0.11%
    • 2021/01/21
      17.20
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      0.18%
    • 2021/01/20
      17.17
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    • 2021/01/19
      17.17
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    • 2021/01/18
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