安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

15.44美元0.1(0.66%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.03%
1年6.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      15.44
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/13
      15.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      15.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/11
      15.55
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/10
      15.61
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      15.65
      0.05
      0.30%
    • 2022/01/06
      15.69
      0.08
      0.53%
    • 2022/01/05
      15.78
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      15.80
      0.05
      0.35%
    • 2022/01/03
      15.86
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/31
      15.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      15.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      15.88
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/28
      15.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      15.86
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      15.84
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/22
      15.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/20
      15.85
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/17
      15.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      15.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      15.90
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/14
      15.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      15.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      15.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      15.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      15.94
      0.11
      0.67%
    • 2021/12/07
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/06
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/03
      15.77
      0.07
      0.42%

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