安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

13.54美元0.02(0.14%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.44%
3月4.76%
1年14.76%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.05%
  4. 4.其他0.05%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.77%
  2. 2.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.46%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.35%
  4. 4.Mozambique (Republic of) 9%2.31%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.13%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%2.09%
  7. 7.Georgian Railway LLC 4%2.00%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.00%
  9. 9.Kenya (Republic of) 7%1.94%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.05%
  4. 4.其他0.05%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.77%
  2. 2.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.46%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.35%
  4. 4.Mozambique (Republic of) 9%2.31%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.13%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%2.09%
  7. 7.Georgian Railway LLC 4%2.00%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.00%
  9. 9.Kenya (Republic of) 7%1.94%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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