安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

13.17美元0.09(0.71%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.59%
1年5.51%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.91%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Peru (Republic Of) 5.875%3.11%
  2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.77%
  3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.69%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.47%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.23%
  6. 6.Kenya (Republic of) 7%2.09%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  9. 9.Angola (Republic of) 8%1.96%
  10. 10.Morocco (Kingdom of) 4%1.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.91%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Peru (Republic Of) 5.875%3.11%
  2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.77%
  3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.69%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.47%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.23%
  6. 6.Kenya (Republic of) 7%2.09%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  9. 9.Angola (Republic of) 8%1.96%
  10. 10.Morocco (Kingdom of) 4%1.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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