安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

13.08美元0.09(0.68%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.55%
1年13.58%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.47%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.19%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.26%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.94%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.56%
  5. 5.Dominican Republic 6%2.39%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.24%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.98%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.91%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.72%
  10. 10.Qatar (State of) 5.103%1.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.47%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.19%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.26%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.94%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.56%
  5. 5.Dominican Republic 6%2.39%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.24%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.98%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.91%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.72%
  10. 10.Qatar (State of) 5.103%1.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的