荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元

213.44歐元1.39(0.66%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.07%
1年14.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      4.22%
      4.94%
    • 三個月
      4.07%
      11.18%
      4.20%
    • 一年
      14.57%
      13.40%
      12.34%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      2.02%
      3.31%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      2.55%
      4.36%
    • 十年(年度化)
      6.93%
      3.00%
      4.01%
    • 年初至今
      9.49%
      1.13%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.49%
    基金規模
    530.00百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    1998-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本42.21%
    2. 2.新興亞洲23.92%
    3. 3.已開發亞洲20.98%
    4. 4.大洋洲8.26%
    5. 5.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.87%
    2. 2.科技19.97%
    3. 3.工業18.81%
    4. 4.周期性消費9.35%
    5. 5.房地產5.83%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd4.36%
    2. 2.Hitachi Ltd4.10%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.日本42.21%
    2. 2.新興亞洲23.92%
    3. 3.已開發亞洲20.98%
    4. 4.大洋洲8.26%
    5. 5.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd4.36%
    2. 2.Hitachi Ltd4.10%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.10%
    5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.87%
    2. 2.科技19.97%
    3. 3.工業18.81%
    4. 4.周期性消費9.35%
    5. 5.房地產5.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -