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2021/01/20
更新
績效 /
1月
11.94%
3月
19.62%
1年
7.12%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.47%
-
-
一個月
11.94%
5.80%
7.18%
三個月
19.62%
17.82%
19.43%
一年
7.12%
19.71%
21.88%
三年(年度化)
2.42%
7.31%
6.17%
五年(年度化)
9.50%
11.28%
13.71%
十年(年度化)
7.32%
6.39%
6.20%
年初至今
10.20%
19.71%
5.23%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
10.20%
基金規模
506.52百萬
截至 2021-01-20
成立時間
1998-04-17
晨星評等
投資策略
本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
40.14%
2.
新興亞洲
27.27%
3.
已開發亞洲
23.55%
4.
大洋洲
8.03%
前五大大行業比重
1.
科技
23.96%
2.
金融服務
15.52%
3.
工業
12.56%
4.
周期性消費
9.53%
5.
基本物料
8.02%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.84%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.12%
3.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.63%
4.
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
2.33%
5.
Sony Corp
2.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.2
-
月報酬標準差
18.75
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
投資區域
1.
日本
40.14%
2.
新興亞洲
27.27%
3.
已開發亞洲
23.55%
4.
大洋洲
8.03%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.84%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.12%
3.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.63%
4.
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
2.33%
5.
Sony Corp
2.28%
前五大大行業比重
1.
科技
23.96%
2.
金融服務
15.52%
3.
工業
12.56%
4.
周期性消費
9.53%
5.
基本物料
8.02%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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-
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