荷寶亞太優越股票基金 D 歐元

186.83歐元0.59(0.32%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.91%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      4.22%
      6.44%
    • 三個月
      1.91%
      11.18%
      0.49%
    • 一年
      2.07%
      13.40%
      4.87%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      2.02%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      4.17%
      2.55%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      5.78%
      3.00%
      3.31%
    • 年初至今
      4.63%
      1.13%
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    497.11百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    1998-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本41.45%
    2. 2.新興亞洲25.31%
    3. 3.已開發亞洲19.05%
    4. 4.大洋洲9.48%
    5. 5.英國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.43%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.工業15.91%
    4. 4.周期性消費11.67%
    5. 5.電訊服務5.54%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd4.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.13%
    3. 3.T&D Holdings Inc4.08%
    4. 4.Hitachi Ltd3.31%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本41.45%
    2. 2.新興亞洲25.31%
    3. 3.已開發亞洲19.05%
    4. 4.大洋洲9.48%
    5. 5.英國0.34%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd4.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.13%
    3. 3.T&D Holdings Inc4.08%
    4. 4.Hitachi Ltd3.31%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.43%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.工業15.91%
    4. 4.周期性消費11.67%
    5. 5.電訊服務5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -