荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元

228.49歐元1.5(0.65%)
2024/12/16更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      228.49
      1.50
      0.65%
    • 2024/12/13
      229.99
      2.14
      0.92%
    • 2024/12/12
      232.13
      2.57
      1.10%
    • 2024/12/11
      234.70
      2.18
      0.94%
    • 2024/12/10
      232.52
      0.44
      0.19%
    • 2024/12/09
      232.08
      1.24
      0.54%
    • 2024/12/06
      230.84
      1.08
      0.47%
    • 2024/12/05
      231.92
      1.38
      0.59%
    • 2024/12/04
      233.30
      1.64
      0.70%
    • 2024/12/03
      234.94
      0.53
      0.23%
    • 2024/12/02
      235.47
      4.24
      1.83%
    • 2024/11/29
      231.23
      2.26
      0.99%
    • 2024/11/28
      228.97
      0.43
      0.19%
    • 2024/11/27
      228.54
      0.51
      0.22%
    • 2024/11/26
      228.03
      0.19
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      228.22
      3.18
      1.37%
    • 2024/11/22
      231.40
      2.64
      1.15%
    • 2024/11/21
      228.76
      1.12
      0.49%
    • 2024/11/20
      227.64
      0.90
      0.39%
    • 2024/11/19
      228.54
      0.57
      0.25%
    • 2024/11/18
      227.97
      0.29
      0.13%
    • 2024/11/15
      227.68
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/14
      227.64
      0.36
      0.16%
    • 2024/11/13
      228.00
      0.61
      0.27%
    • 2024/11/12
      227.39
      2.60
      1.13%
    • 2024/11/11
      229.99
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      0.21%
    • 2024/11/08
      229.51
      1.03
      0.45%
    • 2024/11/07
      230.54
      1.08
      0.47%
    • 2024/11/06
      231.62
      3.47
      1.52%
    • 2024/11/05
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