荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元

233.32歐元0.02(0.01%)
2025/07/14更新
績效 / 
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3月12.05%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      233.32
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/11
      233.30
      1.55
      0.66%
    • 2025/07/10
      234.85
      3.85
      1.67%
    • 2025/07/09
      231.00
      0.12
      0.05%
    • 2025/07/08
      230.88
      0.65
      0.28%
    • 2025/07/07
      230.23
      0.56
      0.24%
    • 2025/07/04
      229.67
      0.81
      0.35%
    • 2025/07/03
      230.48
      0.77
      0.33%
    • 2025/07/02
      231.25
      0.62
      0.27%
    • 2025/07/01
      231.87
      0.81
      0.35%
    • 2025/06/30
      232.68
      0.43
      0.18%
    • 2025/06/27
      233.11
      0.36
      0.15%
    • 2025/06/26
      233.47
      1.87
      0.81%
    • 2025/06/25
      231.60
      0.35
      0.15%
    • 2025/06/24
      231.95
      0.29
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      231.66
      2.12
      0.92%
    • 2025/06/20
      229.54
      2.08
      0.90%
    • 2025/06/19
      231.62
      0.16
      0.07%
    • 2025/06/18
      231.78
      1.15
      0.49%
    • 2025/06/17
      232.93
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/16
      232.97
      1.26
      0.54%
    • 2025/06/13
      231.71
      0.60
      0.26%
    • 2025/06/12
      231.11
      3.06
      1.31%
    • 2025/06/11
      234.17
      1.38
      0.59%
    • 2025/06/10
      235.55
      1.10
      0.47%
    • 2025/06/09
      236.65
      1.21
      0.51%
    • 2025/06/06
      235.44
      2.65
      1.14%
    • 2025/06/05
      232.79
      0.35
      0.15%
    • 2025/06/04
      232.44
      0.87
      0.37%
    • 2025/06/03
      233.31
      2.13
      0.92%

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