貝萊德英國基金 A2

114.19英鎊1.51(1.34%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.74%
1年8.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      1.52%
      7.20%
    • 三個月
      3.74%
      4.58%
      1.45%
    • 一年
      8.34%
      7.30%
      0.42%
    • 三年(年度化)
      8.81%
      8.82%
      14.47%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      5.25%
      3.46%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      6.26%
      5.03%
    • 年初至今
      3.75%
      6.09%
      0.23%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    3.75%
    基金規模
    234.85百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國79.71%
    2. 2.美國18.02%
    3. 3.大洋洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.05%
    2. 2.金融服務15.35%
    3. 3.周期性消費13.80%
    4. 4.電訊服務13.06%
    5. 5.基本物料9.24%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC8.88%
    2. 2.AstraZeneca PLC8.71%
    3. 3.RELX PLC6.31%
    4. 4.Compass Group PLC6.11%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares6.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國79.71%
    2. 2.美國18.02%
    3. 3.大洋洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC8.88%
    2. 2.AstraZeneca PLC8.71%
    3. 3.RELX PLC6.31%
    4. 4.Compass Group PLC6.11%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares6.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.05%
    2. 2.金融服務15.35%
    3. 3.周期性消費13.80%
    4. 4.電訊服務13.06%
    5. 5.基本物料9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -