貝萊德英國基金 A2

143.50英鎊0.03(0.02%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月6.83%
3月4.36%
1年4.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.83%
      4.09%
      12.24%
    • 三個月
      4.36%
      4.78%
      0.77%
    • 一年
      4.40%
      5.89%
      5.00%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      11.70%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      3.90%
      10.23%
    • 十年(年度化)
      5.54%
      4.68%
      5.17%
    • 年初至今
      1.87%
      0.26%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    172.60百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國87.39%
    2. 2.美國5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.周期性消費15.13%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.健康護理9.22%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.84%
    2. 2.RELX PLC7.36%
    3. 3.Shell PLC7.06%
    4. 4.Compass Group PLC5.71%
    5. 5.3i Group Ord5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.英國87.39%
    2. 2.美國5.92%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.84%
    2. 2.RELX PLC7.36%
    3. 3.Shell PLC7.06%
    4. 4.Compass Group PLC5.71%
    5. 5.3i Group Ord5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.金融服務16.52%
    3. 3.周期性消費15.13%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.健康護理9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -