貝萊德英國基金 A2

138.26英鎊1.35(0.97%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.32%
1年15.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      4.09%
      0.58%
    • 三個月
      1.32%
      4.78%
      0.77%
    • 一年
      15.50%
      5.89%
      15.33%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      11.70%
      4.50%
    • 五年(年度化)
      4.09%
      3.90%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      6.07%
      4.68%
      5.58%
    • 年初至今
      8.02%
      0.26%
      7.98%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    8.02%
    基金規模
    181.32百萬截至 2024-11-11
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國87.64%
    2. 2.美國6.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.70%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.健康護理11.53%
    5. 5.電訊服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.67%
    2. 2.RELX PLC7.13%
    3. 3.3i Group Ord5.92%
    4. 4.Shell PLC5.83%
    5. 5.Compass Group PLC5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國87.64%
    2. 2.美國6.62%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.67%
    2. 2.RELX PLC7.13%
    3. 3.3i Group Ord5.92%
    4. 4.Shell PLC5.83%
    5. 5.Compass Group PLC5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.70%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.周期性消費14.37%
    4. 4.健康護理11.53%
    5. 5.電訊服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -