貝萊德英國基金 A2

121.81英鎊0.18(0.15%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.7%
1年13.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      2.50%
      3.14%
    • 三個月
      2.70%
      1.05%
      2.46%
    • 一年
      13.44%
      5.23%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      10.51%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      3.43%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      5.49%
      4.98%
    • 年初至今
      10.68%
      2.67%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    10.68%
    基金規模
    215.60百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司之股票。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。 預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%。此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股。本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國82.95%
    2. 2.美國11.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.29%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.周期性消費13.30%
    4. 4.健康護理13.05%
    5. 5.能源8.30%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.41%
    2. 2.RELX PLC6.75%
    3. 3.Shell PLC6.51%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares5.91%
    5. 5.Compass Group PLC5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國82.95%
    2. 2.美國11.01%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.41%
    2. 2.RELX PLC6.75%
    3. 3.Shell PLC6.51%
    4. 4.Rio Tinto PLC Registered Shares5.91%
    5. 5.Compass Group PLC5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.29%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.周期性消費13.30%
    4. 4.健康護理13.05%
    5. 5.能源8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -