貝萊德英國基金 A2

135.91英鎊1.57(1.14%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.37%
1年15.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      4.09%
      1.49%
    • 三個月
      5.37%
      4.78%
      6.28%
    • 一年
      15.35%
      5.89%
      14.72%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      11.70%
      6.52%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      3.90%
      4.86%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      4.68%
      5.67%
    • 年初至今
      7.41%
      0.26%
      8.08%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    7.41%
    基金規模
    188.30百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國85.48%
    2. 2.美國8.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費14.32%
    4. 4.健康護理11.01%
    5. 5.電訊服務9.81%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.41%
    2. 2.RELX PLC7.22%
    3. 3.Shell PLC6.80%
    4. 4.3i Group Ord5.59%
    5. 5.Compass Group PLC5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國85.48%
    2. 2.美國8.65%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC9.41%
    2. 2.RELX PLC7.22%
    3. 3.Shell PLC6.80%
    4. 4.3i Group Ord5.59%
    5. 5.Compass Group PLC5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費14.32%
    4. 4.健康護理11.01%
    5. 5.電訊服務9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -