貝萊德英國基金 A2

130.47英鎊0.31(0.24%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月4.69%
1年9.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      4.09%
      0.82%
    • 三個月
      4.69%
      4.78%
      5.57%
    • 一年
      9.08%
      5.89%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      0.53%
      11.70%
      4.69%
    • 五年(年度化)
      3.32%
      3.90%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      4.68%
      5.18%
    • 年初至今
      1.94%
      0.26%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    193.26百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1985-12-31
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國85.91%
    2. 2.美國9.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.09%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.周期性消費13.08%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.電訊服務10.55%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.98%
    2. 2.RELX PLC7.10%
    3. 3.Shell PLC6.42%
    4. 4.Compass Group PLC5.74%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國85.91%
    2. 2.美國9.04%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC8.98%
    2. 2.RELX PLC7.10%
    3. 3.Shell PLC6.42%
    4. 4.Compass Group PLC5.74%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.09%
    2. 2.金融服務16.04%
    3. 3.周期性消費13.08%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.電訊服務10.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -