瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1521.18美元12.01(0.8%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.84%
1年44.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      1.94%
      1.10%
    • 三個月
      4.84%
      4.29%
      1.87%
    • 一年
      44.69%
      62.03%
      48.22%
    • 三年(年度化)
      18.69%
      13.52%
      13.51%
    • 五年(年度化)
      19.04%
      16.47%
      15.07%
    • 十年(年度化)
      12.19%
      12.34%
      11.92%
    • 年初至今
      6.42%
      17.54%
      14.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    158.10百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.55%
    2. 2.加拿大1.17%
    3. 3.中東0.97%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.86%
    5. 5.英國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.59%
    2. 2.工業21.31%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費13.73%
    5. 5.防守性消費4.92%
    前五大持股
    1. 1.Generac Holdings Inc3.07%
    2. 2.Staar Surgical Co2.56%
    3. 3.Herc Holdings Inc2.18%
    4. 4.Universal Display Corp2.14%
    5. 5.Chart Industries Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      27.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.55%
    2. 2.加拿大1.17%
    3. 3.中東0.97%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.86%
    5. 5.英國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Generac Holdings Inc3.07%
    2. 2.Staar Surgical Co2.56%
    3. 3.Herc Holdings Inc2.18%
    4. 4.Universal Display Corp2.14%
    5. 5.Chart Industries Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.59%
    2. 2.工業21.31%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.周期性消費13.73%
    5. 5.防守性消費4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      27.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -