瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1204.60美元21.46(1.81%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月14.31%
3月14.34%
1年6.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.01%
      -
      -
    • 一個月
      14.31%
      9.75%
      13.11%
    • 三個月
      14.34%
      5.02%
      11.97%
    • 一年
      6.70%
      3.38%
      2.75%
    • 三年(年度化)
      9.16%
      7.51%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      5.54%
      7.84%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      9.36%
      10.17%
    • 年初至今
      14.31%
      9.75%
      13.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    71.82百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.32%
    2. 2.英國1.02%
    3. 3.中東0.36%
    4. 4.加拿大0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.72%
    2. 2.健康護理22.16%
    3. 3.工業16.62%
    4. 4.周期性消費11.34%
    5. 5.金融服務7.44%
    前五大持股
    1. 1.Performance Food Group Co3.18%
    2. 2.Ryman Hospitality Properties Inc2.47%
    3. 3.Visteon Corp2.09%
    4. 4.Pure Storage Inc Class A2.08%
    5. 5.Lattice Semiconductor Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.32%
    2. 2.英國1.02%
    3. 3.中東0.36%
    4. 4.加拿大0.24%
    前五大持股
    1. 1.Performance Food Group Co3.18%
    2. 2.Ryman Hospitality Properties Inc2.47%
    3. 3.Visteon Corp2.09%
    4. 4.Pure Storage Inc Class A2.08%
    5. 5.Lattice Semiconductor Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.72%
    2. 2.健康護理22.16%
    3. 3.工業16.62%
    4. 4.周期性消費11.34%
    5. 5.金融服務7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -