瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1546.52美元8.21(0.53%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.55%
1年28.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      2.95%
      3.97%
    • 三個月
      3.55%
      4.36%
      6.46%
    • 一年
      28.92%
      47.68%
      38.72%
    • 三年(年度化)
      21.62%
      10.54%
      17.17%
    • 五年(年度化)
      19.51%
      13.45%
      15.98%
    • 十年(年度化)
      13.66%
      14.63%
      14.11%
    • 年初至今
      7.62%
      12.41%
      17.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    153.03百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.97%
    3. 3.中東0.90%
    4. 4.加拿大0.79%
    5. 5.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.70%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.科技19.94%
    4. 4.周期性消費13.23%
    5. 5.金融服務4.51%
    前五大持股
    1. 1.Herc Holdings Inc3.23%
    2. 2.Chart Industries Inc2.67%
    3. 3.Staar Surgical Co2.19%
    4. 4.Maravai LifeSciences Holdings Inc Ordinary Shares - Class A1.90%
    5. 5.Performance Food Group Co1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.97%
    3. 3.中東0.90%
    4. 4.加拿大0.79%
    5. 5.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Herc Holdings Inc3.23%
    2. 2.Chart Industries Inc2.67%
    3. 3.Staar Surgical Co2.19%
    4. 4.Maravai LifeSciences Holdings Inc Ordinary Shares - Class A1.90%
    5. 5.Performance Food Group Co1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.70%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.科技19.94%
    4. 4.周期性消費13.23%
    5. 5.金融服務4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -