瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1533.09美元9.07(0.6%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月8.69%
3月28.49%
1年56.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.18%
      -
      -
    • 一個月
      8.69%
      8.65%
      8.02%
    • 三個月
      28.49%
      31.37%
      27.41%
    • 一年
      56.36%
      19.96%
      30.25%
    • 三年(年度化)
      22.61%
      10.25%
      12.74%
    • 五年(年度化)
      22.81%
      13.26%
      18.50%
    • 十年(年度化)
      12.87%
      11.20%
      11.52%
    • 年初至今
      7.25%
      19.96%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    155.71百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.加拿大1.51%
    3. 3.中東1.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.76%
    5. 5.歐元區0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.91%
    2. 2.工業17.93%
    3. 3.科技17.13%
    4. 4.防守性消費9.51%
    5. 5.周期性消費8.65%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S2.21%
    2. 2.Magnite Inc2.16%
    3. 3.Generac Holdings Inc1.87%
    4. 4.Chegg Inc1.84%
    5. 5.Chart Industries Inc1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.加拿大1.51%
    3. 3.中東1.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.76%
    5. 5.歐元區0.61%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S2.21%
    2. 2.Magnite Inc2.16%
    3. 3.Generac Holdings Inc1.87%
    4. 4.Chegg Inc1.84%
    5. 5.Chart Industries Inc1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.91%
    2. 2.工業17.93%
    3. 3.科技17.13%
    4. 4.防守性消費9.51%
    5. 5.周期性消費8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.97
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -