瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1281.21美元32.23(2.58%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.22%
1年10.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      6.82%
      2.69%
    • 三個月
      0.22%
      16.69%
      1.59%
    • 一年
      10.65%
      8.56%
      10.91%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      3.95%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      3.31%
      8.37%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      5.63%
      8.30%
    • 年初至今
      8.29%
      4.45%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.29%
    基金規模
    70.89百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.中東1.34%
    3. 3.英國0.64%
    4. 4.歐元區0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.81%
    2. 2.健康護理21.61%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.能源3.73%
    前五大持股
    1. 1.Medpace Holdings Inc3.06%
    2. 2.Super Micro Computer Inc2.88%
    3. 3.Pure Storage Inc Class A2.66%
    4. 4.Universal Display Corp2.45%
    5. 5.Ryman Hospitality Properties Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.中東1.34%
    3. 3.英國0.64%
    4. 4.歐元區0.19%
    前五大持股
    1. 1.Medpace Holdings Inc3.06%
    2. 2.Super Micro Computer Inc2.88%
    3. 3.Pure Storage Inc Class A2.66%
    4. 4.Universal Display Corp2.45%
    5. 5.Ryman Hospitality Properties Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.81%
    2. 2.健康護理21.61%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.能源3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -