瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1023.77美元35.72(3.37%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月10.09%
3月2.41%
1年34.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.66%
      -
      -
    • 一個月
      10.09%
      2.05%
      10.46%
    • 三個月
      2.41%
      0.72%
      2.41%
    • 一年
      34.25%
      17.88%
      20.84%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      8.59%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      6.99%
      6.95%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      6.91%
      10.01%
      9.06%
    • 年初至今
      31.06%
      17.16%
      24.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.06%
    基金規模
    64.47百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    1992-09-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.27%
    3. 3.中東0.26%
    4. 4.英國0.25%
    5. 5.加拿大0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.96%
    2. 2.健康護理21.39%
    3. 3.工業18.59%
    4. 4.周期性消費13.37%
    5. 5.金融服務7.10%
    前五大持股
    1. 1.Chart Industries Inc3.28%
    2. 2.Performance Food Group Co2.56%
    3. 3.Ryman Hospitality Properties Inc2.53%
    4. 4.Jack Henry & Associates Inc2.16%
    5. 5.Pure Storage Inc Class A2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.61%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.27%
    3. 3.中東0.26%
    4. 4.英國0.25%
    5. 5.加拿大0.17%
    前五大持股
    1. 1.Chart Industries Inc3.28%
    2. 2.Performance Food Group Co2.56%
    3. 3.Ryman Hospitality Properties Inc2.53%
    4. 4.Jack Henry & Associates Inc2.16%
    5. 5.Pure Storage Inc Class A2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.96%
    2. 2.健康護理21.39%
    3. 3.工業18.59%
    4. 4.周期性消費13.37%
    5. 5.金融服務7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -