瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1029.51美元7.49(0.73%)

2025/04/17更新

績效 /

1月11.03%

3月24.75%

1年14.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
1,029.51
7.49
0.73%
2025/04/16
1,022.02
13.14
1.27%
2025/04/15
1,035.16
0.35
0.03%
2025/04/14
1,034.81
9.68
0.94%
2025/04/11
1,025.13
17.65
1.75%
2025/04/10
1,007.48
47.10
4.47%
2025/04/09
1,054.58
97.05
10.14%
2025/04/08
957.53
23.95
2.44%
2025/04/07
981.48
7.53
0.76%
2025/04/04
989.01
54.57
5.23%
2025/04/03
1,043.58
89.62
7.91%
2025/04/02
1,133.20
23.16
2.09%
2025/04/01
1,110.04
4.24
0.38%
2025/03/31
1,105.80
16.46
1.47%
2025/03/28
1,122.26
24.95
2.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
1,147.21
8.44
0.73%
2025/03/26
1,155.65
19.02
1.62%
2025/03/25
1,174.67
5.85
0.50%
2025/03/24
1,180.52
35.15
3.07%
2025/03/21
1,145.37
3.74
0.33%
2025/03/20
1,149.11
9.03
0.78%
2025/03/19
1,158.14
19.15
1.68%
2025/03/18
1,138.99
18.16
1.57%
2025/03/17
1,157.15
17.73
1.56%
2025/03/14
1,139.42
27.83
2.50%
2025/03/13
1,111.59
25.35
2.23%
2025/03/12
1,136.94
10.49
0.93%
2025/03/11
1,126.45
7.31
0.65%
2025/03/07
1,157.23
2.64
0.23%
2025/03/06
1,159.87
37.74
3.15%

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