瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1505.20美元7.38(0.49%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.93%

3月2.99%

1年43.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
1,505.20
7.38
0.49%
2021/07/21
1,512.58
26.99
1.82%
2021/07/20
1,485.59
47.82
3.33%
2021/07/19
1,437.77
16.72
1.15%
2021/07/16
1,454.49
6.05
0.41%
2021/07/15
1,460.54
16.88
1.14%
2021/07/14
1,477.42
32.02
2.12%
2021/07/13
1,509.44
28.36
1.84%
2021/07/12
1,537.80
4.59
0.30%
2021/07/09
1,533.21
34.23
2.28%
2021/07/08
1,498.98
15.85
1.05%
2021/07/07
1,514.83
14.89
0.97%
2021/07/06
1,529.72
9.00
0.59%
2021/07/02
1,538.72
6.86
0.44%
2021/07/01
1,545.58
6.08
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
1,539.50
2.17
0.14%
2021/06/29
1,541.67
9.36
0.60%
2021/06/28
1,551.03
2.06
0.13%
2021/06/25
1,553.09
6.22
0.40%
2021/06/24
1,546.87
27.48
1.81%
2021/06/22
1,519.39
7.49
0.50%
2021/06/21
1,511.90
26.80
1.81%
2021/06/18
1,485.10
20.77
1.38%
2021/06/17
1,505.87
2.29
0.15%
2021/06/16
1,508.16
7.28
0.48%
2021/06/15
1,515.44
10.63
0.70%
2021/06/14
1,526.07
2.36
0.15%
2021/06/11
1,528.43
20.07
1.33%
2021/06/10
1,508.36
2.40
0.16%
2021/06/09
1,510.76
12.02
0.79%

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