瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1281.21美元32.23(2.58%)
2024/07/11更新
績效 / 
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      1,281.21
      32.23
      2.58%
    • 2024/07/10
      1,248.98
      9.52
      0.77%
    • 2024/07/09
      1,239.46
      7.83
      0.63%
    • 2024/07/08
      1,247.29
      8.39
      0.68%
    • 2024/07/05
      1,238.90
      0.90
      0.07%
    • 2024/07/03
      1,239.80
      2.32
      0.19%
    • 2024/07/02
      1,237.48
      7.57
      0.61%
    • 2024/07/01
      1,245.05
      7.05
      0.56%
    • 2024/06/28
      1,252.10
      1.90
      0.15%
    • 2024/06/27
      1,250.20
      18.96
      1.54%
    • 2024/06/26
      1,231.24
      0.04
      0.00%
    • 2024/06/25
      1,231.20
      8.88
      0.72%
    • 2024/06/24
      1,240.08
      0.05
      0.00%
    • 2024/06/21
      1,240.03
      5.71
      0.46%
    • 2024/06/20
      1,234.32
      11.33
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      1,245.65
      2.79
      0.22%
    • 2024/06/17
      1,248.44
      5.70
      0.46%
    • 2024/06/14
      1,242.74
      17.04
      1.35%
    • 2024/06/13
      1,259.78
      11.76
      0.93%
    • 2024/06/12
      1,271.54
      27.74
      2.23%
    • 2024/06/11
      1,243.80
      5.20
      0.42%
    • 2024/06/10
      1,249.00
      8.76
      0.71%
    • 2024/06/07
      1,240.24
      13.35
      1.07%
    • 2024/06/06
      1,253.59
      10.63
      0.84%
    • 2024/06/05
      1,264.22
      27.64
      2.24%
    • 2024/06/04
      1,236.58
      14.53
      1.16%
    • 2024/06/03
      1,251.11
      5.57
      0.44%
    • 2024/05/31
      1,256.68
      2.51
      0.20%
    • 2024/05/30
      1,254.17
      7.18
      0.57%
    • 2024/05/29
      1,261.35
      9.19
      0.72%

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