瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1323.47美元18.91(1.44%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月7.88%
3月6.83%
1年29.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      1,323.47
      13.51
      1.01%
    • 2024/10/03
      1,318.07
      8.11
      0.61%
    • 2024/10/02
      1,326.18
      2.67
      0.20%
    • 2024/10/01
      1,323.51
      14.98
      1.12%
    • 2024/09/30
      1,338.49
      6.78
      0.51%
    • 2024/09/27
      1,331.71
      2.27
      0.17%
    • 2024/09/26
      1,329.44
      0.12
      0.01%
    • 2024/09/25
      1,329.56
      10.74
      0.80%
    • 2024/09/24
      1,340.30
      0.62
      0.05%
    • 2024/09/23
      1,339.68
      0.13
      0.01%
    • 2024/09/20
      1,339.81
      1.96
      0.15%
    • 2024/09/19
      1,341.77
      36.89
      2.83%
    • 2024/09/18
      1,304.88
      2.24
      0.17%
    • 2024/09/17
      1,302.64
      5.29
      0.41%
    • 2024/09/16
      1,297.35
      4.17
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1,293.18
      22.77
      1.79%
    • 2024/09/12
      1,270.41
      15.74
      1.26%
    • 2024/09/11
      1,254.67
      17.11
      1.38%
    • 2024/09/10
      1,237.56
      2.91
      0.24%
    • 2024/09/09
      1,240.47
      13.65
      1.11%
    • 2024/09/06
      1,226.82
      27.04
      2.16%
    • 2024/09/05
      1,253.86
      6.44
      0.51%
    • 2024/09/04
      1,260.30
      1.26
      0.10%
    • 2024/09/03
      1,259.04
      47.28
      3.62%
    • 2024/08/30
      1,306.32
      4.89
      0.38%
    • 2024/08/29
      1,301.43
      2.35
      0.18%
    • 2024/08/28
      1,299.08
      8.40
      0.64%
    • 2024/08/27
      1,307.48
      9.01
      0.68%
    • 2024/08/26
      1,316.49
      3.74
      0.28%
    • 2024/08/23
      1,320.23
      29.88
      2.32%

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