瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1039.98美元11.63(1.11%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月5.97%
3月7.1%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      1,039.98
      11.63
      1.11%
    • 2023/09/29
      1,051.61
      2.52
      0.24%
    • 2023/09/28
      1,054.13
      10.83
      1.04%
    • 2023/09/27
      1,043.30
      9.77
      0.95%
    • 2023/09/26
      1,033.53
      15.84
      1.51%
    • 2023/09/25
      1,049.37
      0.50
      0.05%
    • 2023/09/22
      1,048.87
      0.36
      0.03%
    • 2023/09/21
      1,049.23
      23.02
      2.15%
    • 2023/09/20
      1,072.25
      12.06
      1.11%
    • 2023/09/19
      1,084.31
      6.80
      0.62%
    • 2023/09/18
      1,091.11
      4.62
      0.42%
    • 2023/09/15
      1,095.73
      13.07
      1.18%
    • 2023/09/14
      1,108.80
      11.26
      1.03%
    • 2023/09/13
      1,097.54
      11.37
      1.03%
    • 2023/09/12
      1,108.91
      5.76
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      1,114.67
      3.97
      0.36%
    • 2023/09/08
      1,110.70
      5.25
      0.47%
    • 2023/09/07
      1,115.95
      12.25
      1.09%
    • 2023/09/06
      1,128.20
      0.76
      0.07%
    • 2023/09/05
      1,128.96
      19.45
      1.69%
    • 2023/09/01
      1,148.41
      18.81
      1.67%
    • 2023/08/31
      1,129.60
      3.12
      0.28%
    • 2023/08/30
      1,126.48
      8.12
      0.73%
    • 2023/08/29
      1,118.36
      19.69
      1.79%
    • 2023/08/28
      1,098.67
      7.31
      0.67%
    • 2023/08/25
      1,091.36
      2.73
      0.25%
    • 2023/08/24
      1,088.63
      18.83
      1.70%
    • 2023/08/23
      1,107.46
      12.66
      1.16%
    • 2023/08/22
      1,094.80
      0.33
      0.03%
    • 2023/08/21
      1,094.47
      4.57
      0.42%

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