瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1039.98美元11.63(1.11%)

2023/10/02更新

績效 /

1月5.97%

3月7.1%

1年4.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
1,039.98
11.63
1.11%
2023/09/29
1,051.61
2.52
0.24%
2023/09/28
1,054.13
10.83
1.04%
2023/09/27
1,043.30
9.77
0.95%
2023/09/26
1,033.53
15.84
1.51%
2023/09/25
1,049.37
0.50
0.05%
2023/09/22
1,048.87
0.36
0.03%
2023/09/21
1,049.23
23.02
2.15%
2023/09/20
1,072.25
12.06
1.11%
2023/09/19
1,084.31
6.80
0.62%
2023/09/18
1,091.11
4.62
0.42%
2023/09/15
1,095.73
13.07
1.18%
2023/09/14
1,108.80
11.26
1.03%
2023/09/13
1,097.54
11.37
1.03%
2023/09/12
1,108.91
5.76
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
1,114.67
3.97
0.36%
2023/09/08
1,110.70
5.25
0.47%
2023/09/07
1,115.95
12.25
1.09%
2023/09/06
1,128.20
0.76
0.07%
2023/09/05
1,128.96
19.45
1.69%
2023/09/01
1,148.41
18.81
1.67%
2023/08/31
1,129.60
3.12
0.28%
2023/08/30
1,126.48
8.12
0.73%
2023/08/29
1,118.36
19.69
1.79%
2023/08/28
1,098.67
7.31
0.67%
2023/08/25
1,091.36
2.73
0.25%
2023/08/24
1,088.63
18.83
1.70%
2023/08/23
1,107.46
12.66
1.16%
2023/08/22
1,094.80
0.33
0.03%
2023/08/21
1,094.47
4.57
0.42%

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