瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1328.47美元0.56(0.04%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1,328.47
      0.56
      0.04%
    • 2024/12/18
      1,327.91
      60.79
      4.38%
    • 2024/12/17
      1,388.70
      16.32
      1.16%
    • 2024/12/16
      1,405.02
      11.68
      0.84%
    • 2024/12/13
      1,393.34
      12.73
      0.91%
    • 2024/12/12
      1,406.07
      17.06
      1.20%
    • 2024/12/11
      1,423.13
      15.21
      1.08%
    • 2024/12/10
      1,407.92
      14.39
      1.01%
    • 2024/12/09
      1,422.31
      22.37
      1.55%
    • 2024/12/06
      1,444.68
      0.97
      0.07%
    • 2024/12/05
      1,443.71
      19.88
      1.36%
    • 2024/12/04
      1,463.59
      6.58
      0.45%
    • 2024/12/03
      1,457.01
      1.37
      0.09%
    • 2024/12/02
      1,458.38
      2.72
      0.19%
    • 2024/11/29
      1,461.10
      2.60
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      1,458.50
      4.37
      0.30%
    • 2024/11/26
      1,462.87
      1.41
      0.10%
    • 2024/11/25
      1,461.46
      17.05
      1.18%
    • 2024/11/22
      1,444.41
      21.40
      1.50%
    • 2024/11/21
      1,423.01
      29.19
      2.09%
    • 2024/11/20
      1,393.82
      16.02
      1.16%
    • 2024/11/19
      1,377.80
      19.36
      1.43%
    • 2024/11/18
      1,358.44
      2.36
      0.17%
    • 2024/11/15
      1,356.08
      33.73
      2.43%
    • 2024/11/14
      1,389.81
      22.32
      1.58%
    • 2024/11/13
      1,412.13
      10.21
      0.72%
    • 2024/11/12
      1,422.34
      25.55
      1.77%
    • 2024/11/11
      1,447.89
      19.50
      1.37%
    • 2024/11/08
      1,428.39
      13.32
      0.94%
    • 2024/11/07
      1,415.07
      7.35
      0.52%

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