瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

1062.82美元63.13(6.32%)

2022/06/24更新

績效 /

1月5.8%

3月25.51%

1年34.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
1,062.82
63.13
6.32%
2022/06/22
999.69
1.79
0.18%
2022/06/21
1,001.48
14.96
1.52%
2022/06/17
986.52
19.66
2.03%
2022/06/16
966.86
56.86
5.55%
2022/06/15
1,023.72
19.52
1.94%
2022/06/14
1,004.20
1.28
0.13%
2022/06/13
1,005.48
59.64
5.60%
2022/06/10
1,065.12
41.13
3.72%
2022/06/09
1,106.25
31.34
2.76%
2022/06/08
1,137.59
14.71
1.28%
2022/06/07
1,152.30
26.89
2.39%
2022/06/03
1,125.41
15.17
1.33%
2022/06/02
1,140.58
39.76
3.61%
2022/06/01
1,100.82
5.78
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
1,106.60
22.78
2.02%
2022/05/27
1,129.38
67.09
6.32%
2022/05/25
1,062.29
22.56
2.17%
2022/05/24
1,039.73
30.16
2.82%
2022/05/23
1,069.89
8.67
0.82%
2022/05/20
1,061.22
0.73
0.07%
2022/05/19
1,061.95
6.69
0.63%
2022/05/18
1,055.26
42.37
3.86%
2022/05/17
1,097.63
35.23
3.32%
2022/05/16
1,062.40
18.04
1.67%
2022/05/13
1,080.44
45.47
4.39%
2022/05/12
1,034.97
19.87
1.96%
2022/05/11
1,015.10
39.55
3.75%
2022/05/10
1,054.65
68.81
6.13%
2022/05/06
1,123.46
31.68
2.74%

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