瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1259.63美元0.08(0.01%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月4.61%
3月3.23%
1年12.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      4.26%
      7.81%
    • 三個月
      3.23%
      15.24%
      1.30%
    • 一年
      12.16%
      21.12%
      14.28%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      16.95%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      2.65%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.24%
      0.98%
      0.48%
    • 年初至今
      15.08%
      11.24%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.08%
    基金規模
    2,922.96百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    1996-11-15
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.92%
    2. 2.已開發亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.44%
    2. 2.防守性消費18.27%
    3. 3.金融服務17.01%
    4. 4.周期性消費16.07%
    5. 5.健康護理8.34%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.80%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.19%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      33.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.92%
    2. 2.已開發亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.80%
    3. 3.NetEase Inc ADR8.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.19%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務23.44%
    2. 2.防守性消費18.27%
    3. 3.金融服務17.01%
    4. 4.周期性消費16.07%
    5. 5.健康護理8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      33.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -