瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

957.09美元0.77(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.43%
1年24.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.84%
      4.26%
      2.38%
    • 三個月
      1.43%
      15.24%
      6.85%
    • 一年
      24.31%
      21.12%
      20.87%
    • 三年(年度化)
      22.73%
      16.95%
      19.90%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      2.65%
      6.79%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      0.98%
      0.44%
    • 年初至今
      8.75%
      11.24%
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.75%
    基金規模
    2,954.06百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    1996-11-15
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌,與中國市場相關的股票,發掘相對具吸引力的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.56%
    2. 2.已開發亞洲7.22%
    3. 3.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
    3. 3.NetEase Inc ADR9.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.14%
    2. 2.電訊服務18.00%
    3. 3.防守性消費17.07%
    4. 4.健康護理13.17%
    5. 5.周期性消費10.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.62
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -