瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1081.86美元6.1(0.56%)

2022/09/30更新

績效 /

1月12.34%

3月22.71%

1年33.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
1,081.86
6.10
0.56%
2022/09/29
1,087.96
3.43
0.31%
2022/09/28
1,091.39
27.23
2.43%
2022/09/27
1,118.62
8.88
0.80%
2022/09/26
1,109.74
12.28
1.12%
2022/09/23
1,097.46
30.20
2.68%
2022/09/22
1,127.66
17.49
1.53%
2022/09/21
1,145.15
18.53
1.59%
2022/09/20
1,163.68
1.12
0.10%
2022/09/19
1,162.56
19.47
1.65%
2022/09/16
1,182.03
20.46
1.70%
2022/09/15
1,202.49
14.00
1.18%
2022/09/14
1,188.49
28.14
2.31%
2022/09/13
1,216.63
3.48
0.29%
2022/09/09
1,213.15
32.05
2.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
1,181.10
6.91
0.58%
2022/09/07
1,188.01
12.00
1.00%
2022/09/06
1,200.01
1.33
0.11%
2022/09/05
1,198.68
12.04
0.99%
2022/09/02
1,210.72
12.18
1.00%
2022/09/01
1,222.90
11.23
0.91%
2022/08/31
1,234.13
6.07
0.49%
2022/08/30
1,228.06
7.10
0.58%
2022/08/29
1,235.16
16.09
1.29%
2022/08/26
1,251.25
19.26
1.56%
2022/08/25
1,231.99
37.15
3.11%
2022/08/24
1,194.84
12.47
1.03%
2022/08/23
1,207.31
3.22
0.27%
2022/08/22
1,210.53
0.31
0.03%
2022/08/19
1,210.84
9.96
0.82%

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