瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1290.96美元33.51(2.67%)

2022/05/27更新

績效 /

1月2.34%

3月12.23%

1年37.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
1,290.96
33.51
2.67%
2022/05/25
1,257.45
10.59
0.84%
2022/05/24
1,268.04
26.26
2.03%
2022/05/23
1,294.30
8.16
0.63%
2022/05/20
1,302.46
37.03
2.93%
2022/05/19
1,265.43
26.92
2.08%
2022/05/18
1,292.35
2.66
0.21%
2022/05/17
1,295.01
44.67
3.57%
2022/05/16
1,250.34
10.61
0.86%
2022/05/13
1,239.73
26.21
2.16%
2022/05/12
1,213.52
30.44
2.45%
2022/05/11
1,243.96
19.12
1.56%
2022/05/10
1,224.84
39.78
3.15%
2022/05/06
1,264.62
54.81
4.15%
2022/05/05
1,319.43
2.70
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/04/29
1,316.73
29.17
2.27%
2022/04/28
1,287.56
26.12
2.07%
2022/04/27
1,261.44
16.28
1.31%
2022/04/26
1,245.16
0.38
0.03%
2022/04/22
1,296.44
4.71
0.36%
2022/04/21
1,301.15
30.22
2.27%
2022/04/20
1,331.37
17.06
1.27%
2022/04/19
1,348.43
42.99
3.09%
2022/04/14
1,391.42
26.05
1.91%
2022/04/13
1,365.37
4.48
0.33%
2022/04/12
1,369.85
13.99
1.03%
2022/04/11
1,355.86
46.18
3.29%
2022/04/08
1,402.04
0.70
0.05%
2022/04/07
1,402.74
17.54
1.24%
2022/04/06
1,420.28
33.08
2.39%

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