瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1130.38美元44.27(4.08%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月6.84%
3月10.96%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      1,130.38
      44.27
      4.08%
    • 2023/06/01
      1,086.11
      0.36
      0.03%
    • 2023/05/31
      1,085.75
      24.92
      2.24%
    • 2023/05/30
      1,110.67
      9.62
      0.86%
    • 2023/05/25
      1,120.29
      20.04
      1.76%
    • 2023/05/24
      1,140.33
      26.65
      2.28%
    • 2023/05/23
      1,166.98
      5.30
      0.45%
    • 2023/05/22
      1,172.28
      6.44
      0.55%
    • 2023/05/19
      1,165.84
      19.90
      1.68%
    • 2023/05/17
      1,185.74
      21.12
      1.75%
    • 2023/05/16
      1,206.86
      5.47
      0.46%
    • 2023/05/15
      1,201.39
      9.43
      0.79%
    • 2023/05/12
      1,191.96
      6.10
      0.51%
    • 2023/05/11
      1,198.06
      0.63
      0.05%
    • 2023/05/10
      1,198.69
      28.94
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      1,227.63
      6.45
      0.53%
    • 2023/05/05
      1,221.18
      9.02
      0.74%
    • 2023/05/04
      1,212.16
      1.17
      0.10%
    • 2023/04/28
      1,213.33
      6.16
      0.51%
    • 2023/04/27
      1,207.17
      4.42
      0.37%
    • 2023/04/26
      1,202.75
      1.70
      0.14%
    • 2023/04/25
      1,201.05
      18.76
      1.54%
    • 2023/04/24
      1,219.81
      8.76
      0.71%
    • 2023/04/21
      1,228.57
      17.67
      1.42%
    • 2023/04/20
      1,246.24
      7.94
      0.63%
    • 2023/04/19
      1,254.18
      14.37
      1.13%
    • 2023/04/18
      1,268.55
      4.07
      0.32%
    • 2023/04/17
      1,264.48
      12.86
      1.03%
    • 2023/04/14
      1,251.62
      8.02
      0.65%
    • 2023/04/13
      1,243.60
      1.51
      0.12%

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