瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1042.23美元11.48(1.09%)
2025/01/10更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      1,042.23
      11.48
      1.09%
    • 2025/01/09
      1,053.71
      7.66
      0.73%
    • 2025/01/08
      1,046.05
      10.36
      0.98%
    • 2025/01/07
      1,056.41
      22.32
      2.07%
    • 2025/01/06
      1,078.73
      5.45
      0.51%
    • 2025/01/03
      1,073.28
      3.54
      0.33%
    • 2025/01/02
      1,076.82
      17.78
      1.62%
    • 2024/12/31
      1,094.60
      1.70
      0.16%
    • 2024/12/30
      1,096.30
      5.69
      0.52%
    • 2024/12/27
      1,101.99
      3.32
      0.30%
    • 2024/12/24
      1,105.31
      11.72
      1.07%
    • 2024/12/23
      1,093.59
      6.45
      0.59%
    • 2024/12/20
      1,087.14
      5.23
      0.48%
    • 2024/12/19
      1,092.37
      8.70
      0.79%
    • 2024/12/18
      1,101.07
      9.77
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      1,091.30
      8.79
      0.80%
    • 2024/12/16
      1,100.09
      13.58
      1.22%
    • 2024/12/13
      1,113.67
      21.12
      1.86%
    • 2024/12/12
      1,134.79
      8.41
      0.75%
    • 2024/12/11
      1,126.38
      10.85
      0.95%
    • 2024/12/10
      1,137.23
      13.00
      1.16%
    • 2024/12/09
      1,124.23
      27.39
      2.50%
    • 2024/12/06
      1,096.84
      9.03
      0.83%
    • 2024/12/05
      1,087.81
      4.84
      0.44%
    • 2024/12/04
      1,092.65
      0.86
      0.08%
    • 2024/12/03
      1,091.79
      7.64
      0.71%
    • 2024/12/02
      1,084.15
      4.81
      0.45%
    • 2024/11/29
      1,079.34
      2.61
      0.24%
    • 2024/11/28
      1,076.73
      6.35
      0.59%
    • 2024/11/27
      1,083.08
      19.21
      1.81%

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