瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1096.84美元9.03(0.83%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.83%
3月13.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      1,096.84
      9.03
      0.83%
    • 2024/12/05
      1,087.81
      4.84
      0.44%
    • 2024/12/04
      1,092.65
      0.86
      0.08%
    • 2024/12/03
      1,091.79
      7.64
      0.71%
    • 2024/12/02
      1,084.15
      4.81
      0.45%
    • 2024/11/29
      1,079.34
      2.61
      0.24%
    • 2024/11/28
      1,076.73
      6.35
      0.59%
    • 2024/11/27
      1,083.08
      19.21
      1.81%
    • 2024/11/26
      1,063.87
      0.97
      0.09%
    • 2024/11/25
      1,062.90
      12.63
      1.17%
    • 2024/11/22
      1,075.53
      24.98
      2.27%
    • 2024/11/21
      1,100.51
      5.68
      0.51%
    • 2024/11/20
      1,106.19
      10.19
      0.93%
    • 2024/11/19
      1,096.00
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/18
      1,095.80
      3.14
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      1,092.66
      0.80
      0.07%
    • 2024/11/14
      1,093.46
      17.40
      1.57%
    • 2024/11/13
      1,110.86
      10.78
      0.96%
    • 2024/11/12
      1,121.64
      20.90
      1.83%
    • 2024/11/11
      1,142.54
      26.60
      2.28%
    • 2024/11/08
      1,169.14
      11.53
      0.98%
    • 2024/11/07
      1,180.67
      28.16
      2.44%
    • 2024/11/06
      1,152.51
      16.11
      1.38%
    • 2024/11/05
      1,168.62
      24.88
      2.18%
    • 2024/11/04
      1,143.74
      5.75
      0.51%
    • 2024/10/31
      1,137.99
      5.94
      0.52%
    • 2024/10/30
      1,143.93
      12.57
      1.09%
    • 2024/10/29
      1,156.50
      0.46
      0.04%
    • 2024/10/28
      1,156.96
      3.50
      0.30%
    • 2024/10/25
      1,153.46
      4.59
      0.40%

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