瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1062.32美元7.55(0.71%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月5.69%
3月2.95%
1年9.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      1,062.32
      7.55
      0.71%
    • 2024/06/13
      1,069.87
      8.62
      0.81%
    • 2024/06/12
      1,061.25
      12.35
      1.15%
    • 2024/06/11
      1,073.60
      12.11
      1.12%
    • 2024/06/07
      1,085.71
      5.76
      0.53%
    • 2024/06/06
      1,091.47
      6.34
      0.58%
    • 2024/06/05
      1,085.13
      3.66
      0.34%
    • 2024/06/04
      1,081.47
      3.25
      0.30%
    • 2024/06/03
      1,078.22
      7.62
      0.71%
    • 2024/05/31
      1,070.60
      8.34
      0.77%
    • 2024/05/30
      1,078.94
      12.15
      1.11%
    • 2024/05/29
      1,091.09
      15.06
      1.36%
    • 2024/05/28
      1,106.15
      2.55
      0.23%
    • 2024/05/27
      1,108.70
      8.22
      0.75%
    • 2024/05/24
      1,100.48
      22.57
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      1,123.05
      15.28
      1.34%
    • 2024/05/22
      1,138.33
      6.56
      0.57%
    • 2024/05/21
      1,144.89
      21.63
      1.85%
    • 2024/05/17
      1,166.52
      20.51
      1.79%
    • 2024/05/16
      1,146.01
      19.54
      1.74%
    • 2024/05/14
      1,126.47
      1.61
      0.14%
    • 2024/05/13
      1,128.08
      0.60
      0.05%
    • 2024/05/10
      1,127.48
      41.85
      3.86%
    • 2024/05/08
      1,085.63
      25.33
      2.28%
    • 2024/05/07
      1,110.96
      0.75
      0.07%
    • 2024/05/06
      1,111.71
      48.38
      4.55%
    • 2024/04/30
      1,063.33
      1.44
      0.14%
    • 2024/04/29
      1,061.89
      15.50
      1.48%
    • 2024/04/26
      1,046.39
      23.65
      2.31%
    • 2024/04/25
      1,022.74
      12.51
      1.24%

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