瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1290.96美元33.51(2.67%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月2.34%
3月12.23%
1年37.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      1,290.96
      33.51
      2.67%
    • 2022/05/25
      1,257.45
      10.59
      0.84%
    • 2022/05/24
      1,268.04
      26.26
      2.03%
    • 2022/05/23
      1,294.30
      8.16
      0.63%
    • 2022/05/20
      1,302.46
      37.03
      2.93%
    • 2022/05/19
      1,265.43
      26.92
      2.08%
    • 2022/05/18
      1,292.35
      2.66
      0.21%
    • 2022/05/17
      1,295.01
      44.67
      3.57%
    • 2022/05/16
      1,250.34
      10.61
      0.86%
    • 2022/05/13
      1,239.73
      26.21
      2.16%
    • 2022/05/12
      1,213.52
      30.44
      2.45%
    • 2022/05/11
      1,243.96
      19.12
      1.56%
    • 2022/05/10
      1,224.84
      39.78
      3.15%
    • 2022/05/06
      1,264.62
      54.81
      4.15%
    • 2022/05/05
      1,319.43
      2.70
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/29
      1,316.73
      29.17
      2.27%
    • 2022/04/28
      1,287.56
      26.12
      2.07%
    • 2022/04/27
      1,261.44
      16.28
      1.31%
    • 2022/04/26
      1,245.16
      0.38
      0.03%
    • 2022/04/22
      1,296.44
      4.71
      0.36%
    • 2022/04/21
      1,301.15
      30.22
      2.27%
    • 2022/04/20
      1,331.37
      17.06
      1.27%
    • 2022/04/19
      1,348.43
      42.99
      3.09%
    • 2022/04/14
      1,391.42
      26.05
      1.91%
    • 2022/04/13
      1,365.37
      4.48
      0.33%
    • 2022/04/12
      1,369.85
      13.99
      1.03%
    • 2022/04/11
      1,355.86
      46.18
      3.29%
    • 2022/04/08
      1,402.04
      0.70
      0.05%
    • 2022/04/07
      1,402.74
      17.54
      1.24%
    • 2022/04/06
      1,420.28
      33.08
      2.39%

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