瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1130.38美元44.27(4.08%)

2023/06/02更新

績效 /

1月6.84%

3月10.96%

1年13.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
1,130.38
44.27
4.08%
2023/06/01
1,086.11
0.36
0.03%
2023/05/31
1,085.75
24.92
2.24%
2023/05/30
1,110.67
9.62
0.86%
2023/05/25
1,120.29
20.04
1.76%
2023/05/24
1,140.33
26.65
2.28%
2023/05/23
1,166.98
5.30
0.45%
2023/05/22
1,172.28
6.44
0.55%
2023/05/19
1,165.84
19.90
1.68%
2023/05/17
1,185.74
21.12
1.75%
2023/05/16
1,206.86
5.47
0.46%
2023/05/15
1,201.39
9.43
0.79%
2023/05/12
1,191.96
6.10
0.51%
2023/05/11
1,198.06
0.63
0.05%
2023/05/10
1,198.69
28.94
2.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
1,227.63
6.45
0.53%
2023/05/05
1,221.18
9.02
0.74%
2023/05/04
1,212.16
1.17
0.10%
2023/04/28
1,213.33
6.16
0.51%
2023/04/27
1,207.17
4.42
0.37%
2023/04/26
1,202.75
1.70
0.14%
2023/04/25
1,201.05
18.76
1.54%
2023/04/24
1,219.81
8.76
0.71%
2023/04/21
1,228.57
17.67
1.42%
2023/04/20
1,246.24
7.94
0.63%
2023/04/19
1,254.18
14.37
1.13%
2023/04/18
1,268.55
4.07
0.32%
2023/04/17
1,264.48
12.86
1.03%
2023/04/14
1,251.62
8.02
0.65%
2023/04/13
1,243.60
1.51
0.12%

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