瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

1966.21美元10.27(0.52%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.44%
3月8.56%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      1,966.21
      10.27
      0.52%
    • 2021/06/16
      1,976.48
      24.67
      1.23%
    • 2021/06/15
      2,001.15
      4.32
      0.22%
    • 2021/06/11
      2,005.47
      0.55
      0.03%
    • 2021/06/10
      2,006.02
      9.12
      0.46%
    • 2021/06/09
      1,996.90
      2.15
      0.11%
    • 2021/06/08
      1,999.05
      18.46
      0.92%
    • 2021/06/07
      2,017.51
      2.96
      0.15%
    • 2021/06/04
      2,020.47
      24.47
      1.20%
    • 2021/06/03
      2,044.94
      27.93
      1.35%
    • 2021/06/02
      2,072.87
      2.13
      0.10%
    • 2021/06/01
      2,075.00
      9.09
      0.44%
    • 2021/05/31
      2,065.91
      19.63
      0.96%
    • 2021/05/28
      2,046.28
      14.74
      0.72%
    • 2021/05/27
      2,061.02
      0.26
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      2,060.76
      31.14
      1.53%
    • 2021/05/25
      2,029.62
      0.09
      0.00%
    • 2021/05/21
      2,029.71
      9.87
      0.49%
    • 2021/05/20
      2,019.84
      7.88
      0.39%
    • 2021/05/18
      2,027.72
      12.39
      0.62%
    • 2021/05/17
      2,015.33
      38.93
      1.97%
    • 2021/05/14
      1,976.40
      44.85
      2.22%
    • 2021/05/12
      2,021.25
      11.88
      0.59%
    • 2021/05/11
      2,009.37
      24.77
      1.22%
    • 2021/05/10
      2,034.14
      8.43
      0.41%
    • 2021/05/07
      2,042.57
      2.26
      0.11%
    • 2021/05/06
      2,044.83
      45.03
      2.16%
    • 2021/04/30
      2,089.86
      36.30
      1.71%
    • 2021/04/29
      2,126.16
      13.69
      0.65%
    • 2021/04/28
      2,112.47
      2.28
      0.11%

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