瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)

1664.33美元6.12(0.37%)

2024/10/14更新

績效 /

1月1.99%

3月0.37%

1年22.46%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.26%
-
-
一個月
1.99%
3.01%
2.52%
三個月
0.37%
9.62%
2.93%
一年
22.46%
10.50%
27.68%
三年(年度化)
4.55%
6.68%
5.28%
五年(年度化)
11.29%
7.47%
10.01%
十年(年度化)
9.07%
6.81%
7.97%
年初至今
11.25%
6.75%
15.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.25%

基金規模

1,064.48百萬截至 2024-10-14

成立時間

1997-06-13

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業，以提供較高回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.48%
2.歐元區8.82%
3.英國7.92%
4.日本6.47%
5.歐洲不包含歐元區3.98%

前五大大行業比重

1.科技27.83%
2.金融服務15.42%
3.健康護理14.69%
4.周期性消費11.71%
5.工業9.27%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.45%
2.Amazon.com Inc3.19%
3.Eli Lilly and Co2.95%
4.UnitedHealth Group Inc2.84%
5.London Stock Exchange Group PLC2.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
16.98
-
月報酬夏普值
0.15
-

投資區域

1.美國67.48%
2.歐元區8.82%
3.英國7.92%
4.日本6.47%
5.歐洲不包含歐元區3.98%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.45%
2.Amazon.com Inc3.19%
3.Eli Lilly and Co2.95%
4.UnitedHealth Group Inc2.84%
5.London Stock Exchange Group PLC2.73%

前五大大行業比重

1.科技27.83%
2.金融服務15.42%
3.健康護理14.69%
4.周期性消費11.71%
5.工業9.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
16.98
-
月報酬夏普值
0.15
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