瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)

1587.67美元10.44(0.65%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.33%

3月4.38%

1年10.9%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.73%
-
-
一個月
1.33%
3.01%
0.15%
三個月
4.38%
9.62%
5.54%
一年
10.90%
10.50%
13.25%
三年(年度化)
3.51%
6.68%
3.21%
五年(年度化)
9.54%
7.47%
8.52%
十年(年度化)
7.78%
6.81%
6.48%
年初至今
6.12%
6.75%
9.16%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.12%

基金規模

1,075.93百萬截至 2024-07-25

成立時間

1997-06-13

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業，以提供較高回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國66.90%
2.歐元區8.88%
3.英國8.02%
4.日本6.77%
5.歐洲不包含歐元區3.61%

前五大大行業比重

1.科技25.98%
2.金融服務16.00%
3.健康護理14.70%
4.周期性消費11.56%
5.工業10.01%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.76%
2.Amazon.com Inc3.41%
3.Eli Lilly and Co3.11%
4.Alphabet Inc Class A2.97%
5.Visa Inc Class A2.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.45
-
月報酬標準差
17.15
-
月報酬夏普值
0.12
-

投資區域

1.美國66.90%
2.歐元區8.88%
3.英國8.02%
4.日本6.77%
5.歐洲不包含歐元區3.61%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.76%
2.Amazon.com Inc3.41%
3.Eli Lilly and Co3.11%
4.Alphabet Inc Class A2.97%
5.Visa Inc Class A2.41%

前五大大行業比重

1.科技25.98%
2.金融服務16.00%
3.健康護理14.70%
4.周期性消費11.56%
5.工業10.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.45
-
月報酬標準差
17.15
-
月報酬夏普值
0.12
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