瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)

1680.18美元43.86(2.68%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月11.21%
3月0.78%
1年6.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      11.21%
      3.01%
      8.53%
    • 三個月
      0.78%
      9.62%
      0.83%
    • 一年
      6.54%
      10.50%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      12.33%
      6.68%
      11.41%
    • 五年(年度化)
      12.71%
      7.47%
      11.27%
    • 十年(年度化)
      7.60%
      6.81%
      6.82%
    • 年初至今
      4.50%
      6.75%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    937.58百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    1997-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.10%
    2. 2.歐元區12.11%
    3. 3.英國8.15%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.10%
    2. 2.金融服務17.13%
    3. 3.健康護理12.44%
    4. 4.周期性消費10.93%
    5. 5.工業8.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.78%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.84%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.10%
    2. 2.歐元區12.11%
    3. 3.英國8.15%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.78%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.84%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.10%
    2. 2.金融服務17.13%
    3. 3.健康護理12.44%
    4. 4.周期性消費10.93%
    5. 5.工業8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -