瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)

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2025/05/20更新

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
1,711.06
3.23
0.19%
2025/05/19
1,707.83
9.66
0.57%
2025/05/16
1,698.17
10.61
0.63%
2025/05/15
1,687.56
0.81
0.05%
2025/05/14
1,688.37
1.43
0.09%
2025/05/13
1,689.80
9.62
0.57%
2025/05/12
1,680.18
43.86
2.68%
2025/05/08
1,636.32
9.30
0.57%
2025/05/07
1,627.02
6.46
0.40%
2025/05/06
1,620.56
5.41
0.33%
2025/05/05
1,625.97
0.53
0.03%
2025/05/02
1,626.50
29.20
1.83%
2025/04/30
1,597.30
4.44
0.28%
2025/04/29
1,592.86
10.02
0.63%
2025/04/28
1,582.84
4.39
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
1,578.45
4.34
0.28%
2025/04/24
1,574.11
35.94
2.34%
2025/04/23
1,538.17
22.08
1.46%
2025/04/22
1,516.09
0.67
0.04%
2025/04/17
1,515.42
7.21
0.47%
2025/04/16
1,522.63
16.28
1.06%
2025/04/15
1,538.91
9.84
0.64%
2025/04/14
1,529.07
18.19
1.20%
2025/04/11
1,510.88
19.86
1.33%
2025/04/10
1,491.02
15.97
1.06%
2025/04/09
1,506.99
88.22
6.22%
2025/04/08
1,418.77
4.30
0.30%
2025/04/07
1,414.47
25.16
1.75%
2025/04/04
1,439.63
94.92
6.19%
2025/04/03
1,534.55
65.26
4.08%

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