貝萊德拉丁美洲基金 A2

65.78美元0.85(1.31%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月10.28%
3月10.89%
1年7.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      10.28%
      2.69%
      6.51%
    • 三個月
      10.89%
      2.87%
      5.72%
    • 一年
      7.91%
      4.97%
      1.34%
    • 三年(年度化)
      11.43%
      16.79%
      10.91%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      1.07%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      1.57%
      2.04%
    • 年初至今
      13.10%
      6.72%
      8.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.10%
    基金規模
    831.84百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    1997-01-09
    晨星評等
    投資策略
    "중남미에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 투자"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.62%
    2. 2.美國2.30%
    3. 3.歐元區1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.29%
    2. 2.基本物料14.48%
    3. 3.防守性消費14.05%
    4. 4.工業13.85%
    5. 5.能源8.81%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.92%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.39%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.27%
    4. 4.Vale SA ADR4.23%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.62%
    2. 2.美國2.30%
    3. 3.歐元區1.46%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.92%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.39%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.27%
    4. 4.Vale SA ADR4.23%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.29%
    2. 2.基本物料14.48%
    3. 3.防守性消費14.05%
    4. 4.工業13.85%
    5. 5.能源8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -