貝萊德拉丁美洲基金 A2

67.83美元0.5(0.73%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月6.04%
3月12.61%
1年29.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.04%
      7.99%
      5.14%
    • 三個月
      12.61%
      17.16%
      15.39%
    • 一年
      29.36%
      48.52%
      33.73%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      3.05%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      6.53%
      7.63%
      6.80%
    • 十年(年度化)
      3.13%
      2.74%
      2.10%
    • 年初至今
      6.43%
      6.02%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.43%
    基金規模
    914.08百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.65%
    2. 2.美國2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.41%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費8.23%
    4. 4.工業8.01%
    5. 5.能源6.88%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.21%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.29%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.09%
    4. 4.Suzano SA4.54%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      34.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.65%
    2. 2.美國2.02%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.21%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.29%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.09%
    4. 4.Suzano SA4.54%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.41%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費8.23%
    4. 4.工業8.01%
    5. 5.能源6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      34.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -