貝萊德拉丁美洲基金 A2

54.64美元0.62(1.15%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.34%
3月5.95%
1年4.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.34%
      2.72%
      7.47%
    • 三個月
      5.95%
      11.11%
      3.40%
    • 一年
      4.48%
      7.09%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      1.47%
      7.14%
    • 五年(年度化)
      4.96%
      1.69%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      1.59%
      3.35%
    • 年初至今
      0.77%
      6.49%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    791.00百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    1997-01-09
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.42%
    2. 2.美國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.11%
    2. 2.基本物料17.28%
    3. 3.防守性消費12.41%
    4. 4.能源9.91%
    5. 5.工業8.66%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR5.72%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.50%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.47%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.25%
    5. 5.Vale SA ADR4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      35.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.42%
    2. 2.美國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR5.72%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.50%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.47%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.25%
    5. 5.Vale SA ADR4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.11%
    2. 2.基本物料17.28%
    3. 3.防守性消費12.41%
    4. 4.能源9.91%
    5. 5.工業8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      35.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -