貝萊德拉丁美洲基金 A2

59.60美元0.12(0.2%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.4%
3月4.93%
1年2.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      9.87%
      4.07%
    • 三個月
      4.93%
      5.94%
      4.52%
    • 一年
      2.60%
      11.46%
      1.30%
    • 三年(年度化)
      7.06%
      0.15%
      5.51%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      1.66%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      3.54%
      1.59%
      2.86%
    • 年初至今
      2.48%
      9.87%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    804.00百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    1997-01-09
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.90%
    2. 2.美國2.27%
    3. 3.歐元區1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.80%
    2. 2.防守性消費15.43%
    3. 3.基本物料12.65%
    4. 4.能源11.25%
    5. 5.工業9.49%
    前五大持股
    1. 1.Ambev SA6.08%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.69%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.57%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.45%
    5. 5.Vale SA ADR4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      35.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.90%
    2. 2.美國2.27%
    3. 3.歐元區1.39%
    前五大持股
    1. 1.Ambev SA6.08%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.69%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.57%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.45%
    5. 5.Vale SA ADR4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.80%
    2. 2.防守性消費15.43%
    3. 3.基本物料12.65%
    4. 4.能源11.25%
    5. 5.工業9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      35.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -