貝萊德拉丁美洲基金 A2

72.37美元1.26(1.71%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月13.5%
3月1.8%
1年21.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      13.50%
      4.77%
      11.46%
    • 三個月
      1.80%
      13.74%
      2.19%
    • 一年
      21.67%
      3.65%
      18.04%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      13.64%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      1.12%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      0.07%
      0.72%
      0.09%
    • 年初至今
      24.43%
      7.50%
      18.82%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.43%
    基金規模
    826.46百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    1997-01-09
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.69%
    2. 2.加拿大2.53%
    3. 3.美國2.29%
    4. 4.歐元區1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.63%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.基本物料17.14%
    4. 4.能源10.56%
    5. 5.工業9.71%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.15%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.72%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.17%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.45%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.69%
    2. 2.加拿大2.53%
    3. 3.美國2.29%
    4. 4.歐元區1.38%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.15%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.72%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.17%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.45%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.63%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.基本物料17.14%
    4. 4.能源10.56%
    5. 5.工業9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      27.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -