貝萊德拉丁美洲基金 A2

54.78美元1.91(3.37%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.67%
3月0.9%
1年11.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      5.94%
      7.75%
    • 三個月
      0.90%
      2.69%
      0.92%
    • 一年
      11.86%
      8.09%
      9.36%
    • 三年(年度化)
      9.64%
      2.37%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      1.47%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      2.17%
      2.86%
    • 年初至今
      1.03%
      8.09%
      3.70%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    784.09百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.84%
    2. 2.美國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.基本物料18.99%
    3. 3.防守性消費14.88%
    4. 4.能源6.68%
    5. 5.周期性消費6.48%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR7.59%
    2. 2.Vale SA ADR6.91%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.36%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.21%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      33.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.84%
    2. 2.美國4.16%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR7.59%
    2. 2.Vale SA ADR6.91%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.36%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.21%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.基本物料18.99%
    3. 3.防守性消費14.88%
    4. 4.能源6.68%
    5. 5.周期性消費6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      33.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -