貝萊德拉丁美洲基金 A2

65.78美元0.85(1.31%)

2023/05/26更新

績效 /

1月10.28%

3月10.89%

1年7.91%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.98%
-
-
一個月
10.28%
2.69%
6.51%
三個月
10.89%
2.87%
5.72%
一年
7.91%
4.97%
1.34%
三年(年度化)
11.43%
16.79%
10.91%
五年(年度化)
0.16%
1.07%
0.41%
十年(年度化)
2.02%
1.57%
2.04%
年初至今
13.10%
6.72%
8.46%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

13.10%

基金規模

831.84百萬截至 2023-05-26

成立時間

1997-01-09

晨星評等

投資策略

"중남미에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 투자"

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲94.62%
2.美國2.30%
3.歐元區1.46%

前五大大行業比重

1.金融服務34.29%
2.基本物料14.48%
3.防守性消費14.05%
4.工業13.85%
5.能源8.81%

前五大持股

1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.92%
2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.39%
3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.27%
4.Vale SA ADR4.23%
5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.14
-
月報酬標準差
27.48
-
月報酬夏普值
0.45
-

投資區域

1.拉丁美洲94.62%
2.美國2.30%
3.歐元區1.46%

前五大持股

1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.92%
2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.39%
3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.27%
4.Vale SA ADR4.23%
5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.16%

前五大大行業比重

1.金融服務34.29%
2.基本物料14.48%
3.防守性消費14.05%
4.工業13.85%
5.能源8.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.14
-
月報酬標準差
27.48
-
月報酬夏普值
0.45
-

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