貝萊德拉丁美洲基金 A2

69.55美元0.49(0.71%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月16.5%
3月13.96%
1年4.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      16.50%
      4.77%
      13.90%
    • 三個月
      13.96%
      13.74%
      11.62%
    • 一年
      4.75%
      3.65%
      1.74%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      13.64%
      5.05%
    • 五年(年度化)
      9.72%
      1.12%
      10.98%
    • 十年(年度化)
      1.10%
      0.72%
      1.99%
    • 年初至今
      32.93%
      7.50%
      27.94%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.93%
    基金規模
    679.89百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    1997-01-09
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.39%
    2. 2.加拿大4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.17%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.防守性消費13.72%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.能源6.92%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR5.94%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.50%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.38%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.23%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.39%
    2. 2.加拿大4.84%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR5.94%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.50%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.38%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.23%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.17%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.防守性消費13.72%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.能源6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -