貝萊德拉丁美洲基金 A2

68.81美元0.22(0.32%)
2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      68.81
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/17
      69.03
      0.59
      0.86%
    • 2024/04/16
      68.44
      2.78
      3.90%
    • 2024/04/15
      71.22
      1.44
      1.98%
    • 2024/04/12
      72.66
      0.75
      1.02%
    • 2024/04/11
      73.41
      0.85
      1.15%
    • 2024/04/10
      74.26
      1.30
      1.72%
    • 2024/04/09
      75.56
      1.02
      1.37%
    • 2024/04/08
      74.54
      0.70
      0.95%
    • 2024/04/05
      73.84
      1.13
      1.51%
    • 2024/04/04
      74.97
      2.02
      2.77%
    • 2024/04/03
      72.95
      0.60
      0.82%
    • 2024/04/02
      73.55
      0.77
      1.04%
    • 2024/03/28
      74.32
      0.92
      1.25%
    • 2024/03/27
      73.40
      0.58
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      72.82
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/25
      72.71
      0.41
      0.56%
    • 2024/03/22
      73.12
      0.77
      1.04%
    • 2024/03/21
      73.89
      1.27
      1.75%
    • 2024/03/20
      72.62
      0.39
      0.54%
    • 2024/03/19
      72.23
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/18
      72.42
      0.66
      0.90%
    • 2024/03/15
      73.08
      0.63
      0.86%
    • 2024/03/14
      73.71
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/13
      73.64
      0.85
      1.17%
    • 2024/03/12
      72.79
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/11
      72.91
      0.15
      0.21%
    • 2024/03/08
      72.76
      0.49
      0.67%
    • 2024/03/07
      73.25
      0.42
      0.57%
    • 2024/03/06
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