貝萊德拉丁美洲基金 A2

53.92美元0.66(1.24%)
2024/12/20更新
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3月18.39%
1年31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      53.92
      0.66
      1.24%
    • 2024/12/19
      53.26
      0.98
      1.81%
    • 2024/12/18
      54.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/17
      54.26
      1.66
      2.97%
    • 2024/12/16
      55.92
      0.50
      0.89%
    • 2024/12/13
      56.42
      0.75
      1.31%
    • 2024/12/12
      57.17
      0.37
      0.65%
    • 2024/12/11
      56.80
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/10
      56.75
      0.41
      0.72%
    • 2024/12/09
      57.16
      0.83
      1.47%
    • 2024/12/06
      56.33
      1.03
      1.80%
    • 2024/12/05
      57.36
      1.11
      1.97%
    • 2024/12/04
      56.25
      0.35
      0.63%
    • 2024/12/03
      55.90
      0.23
      0.41%
    • 2024/12/02
      55.67
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      55.70
      1.52
      2.66%
    • 2024/11/28
      57.22
      2.49
      4.17%
    • 2024/11/27
      59.71
      0.30
      0.50%
    • 2024/11/26
      60.01
      0.26
      0.43%
    • 2024/11/25
      60.27
      1.21
      2.05%
    • 2024/11/22
      59.06
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      59.04
      1.00
      1.67%
    • 2024/11/20
      60.04
      0.35
      0.58%
    • 2024/11/19
      60.39
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/18
      60.33
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/15
      60.40
      0.17
      0.28%
    • 2024/11/14
      60.23
      0.16
      0.27%
    • 2024/11/13
      60.39
      0.57
      0.94%
    • 2024/11/12
      60.96
      0.28
      0.46%
    • 2024/11/11
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