貝萊德拉丁美洲基金 A2

59.04美元1.01(1.68%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月4.26%
3月12.3%
1年12.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      59.04
      1.01
      1.68%
    • 2021/09/16
      60.05
      0.91
      1.49%
    • 2021/09/15
      60.96
      0.20
      0.33%
    • 2021/09/14
      61.16
      0.20
      0.33%
    • 2021/09/13
      61.36
      0.18
      0.29%
    • 2021/09/10
      61.54
      1.39
      2.31%
    • 2021/09/09
      60.15
      1.23
      2.00%
    • 2021/09/08
      61.38
      1.59
      2.53%
    • 2021/09/07
      62.97
      0.63
      1.01%
    • 2021/09/06
      62.34
      0.12
      0.19%
    • 2021/09/03
      62.46
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/02
      62.44
      1.03
      1.62%
    • 2021/09/01
      63.47
      0.06
      0.09%
    • 2021/08/31
      63.53
      0.52
      0.83%
    • 2021/08/30
      63.01
      0.35
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      62.66
      0.28
      0.45%
    • 2021/08/26
      62.94
      0.67
      1.08%
    • 2021/08/25
      62.27
      0.57
      0.92%
    • 2021/08/24
      61.70
      1.14
      1.88%
    • 2021/08/23
      60.56
      1.38
      2.33%
    • 2021/08/20
      59.18
      0.06
      0.10%
    • 2021/08/19
      59.24
      2.28
      3.71%
    • 2021/08/18
      61.52
      0.15
      0.24%
    • 2021/08/17
      61.67
      0.74
      1.19%
    • 2021/08/16
      62.41
      0.24
      0.38%
    • 2021/08/13
      62.65
      0.37
      0.59%
    • 2021/08/12
      63.02
      0.28
      0.44%
    • 2021/08/11
      63.30
      0.12
      0.19%
    • 2021/08/10
      63.18
      0.06
      0.10%
    • 2021/08/09
      63.12
      0.36
      0.57%

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