貝萊德世界金融基金 A2

38.52美元0.48(1.26%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.86%
3月8.02%
1年79.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      4.54%
      2.63%
    • 三個月
      8.02%
      13.21%
      6.84%
    • 一年
      79.08%
      61.33%
      62.68%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      5.34%
      5.53%
    • 五年(年度化)
      17.40%
      11.05%
      11.61%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      7.32%
      5.66%
    • 年初至今
      12.21%
      13.21%
      10.81%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.21%
    基金規模
    1,329.07百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2000-03-03
    晨星評等
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.45%
    2. 2.歐元區13.78%
    3. 3.新興亞洲11.68%
    4. 4.拉丁美洲7.55%
    5. 5.英國6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.61%
    2. 2.科技12.82%
    前五大持股
    1. 1.AXA SA4.10%
    2. 2.Prudential PLC3.86%
    3. 3.Capital One Financial Corp3.68%
    4. 4.Lincoln National Corp3.23%
    5. 5.Equitable Holdings Inc3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      30.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.45%
    2. 2.歐元區13.78%
    3. 3.新興亞洲11.68%
    4. 4.拉丁美洲7.55%
    5. 5.英國6.35%
    前五大持股
    1. 1.AXA SA4.10%
    2. 2.Prudential PLC3.86%
    3. 3.Capital One Financial Corp3.68%
    4. 4.Lincoln National Corp3.23%
    5. 5.Equitable Holdings Inc3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.61%
    2. 2.科技12.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      30.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -