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2021/04/09
更新
績效 /
1月
2.86%
3月
8.02%
1年
79.08%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.99%
-
-
一個月
2.86%
4.54%
2.63%
三個月
8.02%
13.21%
6.84%
一年
79.08%
61.33%
62.68%
三年(年度化)
9.70%
5.34%
5.53%
五年(年度化)
17.40%
11.05%
11.61%
十年(年度化)
8.33%
7.32%
5.66%
年初至今
12.21%
13.21%
10.81%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 金融服務
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.21%
基金規模
1,329.07百萬
截至 2021-04-09
成立時間
2000-03-03
晨星評等
投資策略
世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證 券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.45%
2.
歐元區
13.78%
3.
新興亞洲
11.68%
4.
拉丁美洲
7.55%
5.
英國
6.35%
前五大大行業比重
1.
金融服務
85.61%
2.
科技
12.82%
前五大持股
1.
AXA SA
4.10%
2.
Prudential PLC
3.86%
3.
Capital One Financial Corp
3.68%
4.
Lincoln National Corp
3.23%
5.
Equitable Holdings Inc
3.22%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.91
-
月報酬標準差
30.91
-
月報酬夏普值
0.31
-
風險評估
投資區域
1.
美國
51.45%
2.
歐元區
13.78%
3.
新興亞洲
11.68%
4.
拉丁美洲
7.55%
5.
英國
6.35%
前五大持股
1.
AXA SA
4.10%
2.
Prudential PLC
3.86%
3.
Capital One Financial Corp
3.68%
4.
Lincoln National Corp
3.23%
5.
Equitable Holdings Inc
3.22%
前五大大行業比重
1.
金融服務
85.61%
2.
科技
12.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.91
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風險評估
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