貝萊德世界金融基金 A2

39.78美元0.12(0.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.82%
1年57.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      3.40%
      0.90%
    • 三個月
      0.82%
      6.61%
      1.88%
    • 一年
      57.30%
      52.34%
      42.92%
    • 三年(年度化)
      10.72%
      9.20%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      17.65%
      12.94%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      9.91%
      8.30%
      7.19%
    • 年初至今
      15.88%
      20.70%
      17.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.88%
    基金規模
    1,598.36百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2000-03-03
    晨星評等
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.88%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.英國9.29%
    4. 4.新興亞洲6.64%
    5. 5.中東1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.57%
    2. 2.科技13.28%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.00%
    2. 2.Wells Fargo & Co6.99%
    3. 3.Bank of America Corp6.97%
    4. 4.Capital One Financial Corp4.85%
    5. 5.Intesa Sanpaolo4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      30.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.88%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.英國9.29%
    4. 4.新興亞洲6.64%
    5. 5.中東1.96%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.00%
    2. 2.Wells Fargo & Co6.99%
    3. 3.Bank of America Corp6.97%
    4. 4.Capital One Financial Corp4.85%
    5. 5.Intesa Sanpaolo4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.57%
    2. 2.科技13.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      30.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -