貝萊德世界金融基金 A2

36.14美元0.43(1.18%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.57%
1年25.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      36.14
      0.43
      1.18%
    • 2023/09/26
      36.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/25
      36.56
      0.25
      0.68%
    • 2023/09/22
      36.81
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/21
      36.82
      0.68
      1.81%
    • 2023/09/20
      37.50
      0.50
      1.35%
    • 2023/09/19
      37.00
      0.16
      0.43%
    • 2023/09/18
      36.84
      0.39
      1.05%
    • 2023/09/15
      37.23
      0.07
      0.19%
    • 2023/09/14
      37.30
      0.27
      0.73%
    • 2023/09/13
      37.03
      0.37
      1.01%
    • 2023/09/12
      36.66
      0.19
      0.52%
    • 2023/09/11
      36.47
      0.48
      1.33%
    • 2023/09/08
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/07
      36.00
      0.48
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      36.48
      0.57
      1.54%
    • 2023/09/05
      37.05
      0.30
      0.80%
    • 2023/09/04
      37.35
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      37.36
      0.09
      0.24%
    • 2023/08/31
      37.45
      0.21
      0.56%
    • 2023/08/30
      37.66
      0.56
      1.51%
    • 2023/08/29
      37.10
      0.30
      0.82%
    • 2023/08/28
      36.80
      0.35
      0.96%
    • 2023/08/25
      36.45
      0.37
      1.01%
    • 2023/08/24
      36.82
      0.46
      1.27%
    • 2023/08/23
      36.36
      0.16
      0.44%
    • 2023/08/22
      36.52
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/21
      36.57
      0.36
      0.99%
    • 2023/08/18
      36.21
      0.34
      0.93%
    • 2023/08/17
      36.55
      0.16
      0.44%

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