貝萊德世界金融基金 A2

45.66美元0.64(1.42%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月4.34%
3月4.94%
1年29.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      45.66
      0.64
      1.42%
    • 2024/06/17
      45.02
      0.29
      0.65%
    • 2024/06/14
      44.73
      0.92
      2.02%
    • 2024/06/13
      45.65
      0.78
      1.68%
    • 2024/06/12
      46.43
      0.77
      1.69%
    • 2024/06/11
      45.66
      0.55
      1.19%
    • 2024/06/10
      46.21
      0.45
      0.96%
    • 2024/06/07
      46.66
      0.37
      0.79%
    • 2024/06/06
      47.03
      0.41
      0.88%
    • 2024/06/05
      46.62
      0.23
      0.49%
    • 2024/06/04
      46.85
      0.65
      1.37%
    • 2024/06/03
      47.50
      0.24
      0.51%
    • 2024/05/31
      47.26
      0.25
      0.53%
    • 2024/05/30
      47.01
      0.24
      0.51%
    • 2024/05/29
      46.77
      0.84
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      47.61
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/27
      47.53
      0.21
      0.44%
    • 2024/05/24
      47.32
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/23
      47.40
      0.40
      0.84%
    • 2024/05/22
      47.80
      0.09
      0.19%
    • 2024/05/21
      47.71
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      47.73
      0.19
      0.40%
    • 2024/05/16
      47.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/15
      47.53
      0.34
      0.72%
    • 2024/05/14
      47.19
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/13
      47.14
      0.16
      0.34%
    • 2024/05/10
      46.98
      0.73
      1.58%
    • 2024/05/08
      46.25
      0.41
      0.88%
    • 2024/05/07
      46.66
      0.38
      0.82%
    • 2024/05/06
      46.28
      0.32
      0.70%

    下載歷史報價