貝萊德世界金融基金 A2

41.58美元0.47(1.14%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月5.37%
1年70.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      41.58
      0.47
      1.14%
    • 2021/09/23
      41.11
      0.78
      1.93%
    • 2021/09/22
      40.33
      0.55
      1.38%
    • 2021/09/21
      39.78
      0.24
      0.61%
    • 2021/09/20
      39.54
      1.53
      3.73%
    • 2021/09/17
      41.07
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/16
      41.01
      0.43
      1.06%
    • 2021/09/15
      40.58
      0.35
      0.86%
    • 2021/09/14
      40.93
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/13
      40.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/10
      40.79
      0.15
      0.37%
    • 2021/09/09
      40.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/08
      40.92
      0.53
      1.28%
    • 2021/09/07
      41.45
      0.17
      0.41%
    • 2021/09/06
      41.28
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      41.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/02
      41.36
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/01
      41.33
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/31
      41.40
      0.28
      0.67%
    • 2021/08/30
      41.68
      0.16
      0.38%
    • 2021/08/27
      41.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/26
      41.85
      0.19
      0.46%
    • 2021/08/25
      41.66
      0.52
      1.26%
    • 2021/08/24
      41.14
      0.35
      0.86%
    • 2021/08/23
      40.79
      0.81
      2.03%
    • 2021/08/20
      39.98
      0.45
      1.11%
    • 2021/08/19
      40.43
      0.39
      0.96%
    • 2021/08/18
      40.82
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/17
      40.90
      0.19
      0.46%
    • 2021/08/16
      41.09
      0.85
      2.03%

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