貝萊德世界金融基金 A2

40.34美元0.18(0.44%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.43%
1年56.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      40.34
      0.18
      0.44%
    • 2021/06/15
      40.52
      0.22
      0.54%
    • 2021/06/14
      40.74
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/11
      40.81
      0.26
      0.63%
    • 2021/06/10
      41.07
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/09
      41.01
      0.19
      0.46%
    • 2021/06/08
      41.20
      0.46
      1.10%
    • 2021/06/07
      41.66
      0.27
      0.65%
    • 2021/06/04
      41.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/03
      41.38
      0.21
      0.51%
    • 2021/06/02
      41.59
      0.17
      0.41%
    • 2021/06/01
      41.42
      0.44
      1.07%
    • 2021/05/31
      40.98
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/28
      41.03
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/27
      40.96
      0.69
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      40.27
      0.44
      1.08%
    • 2021/05/25
      40.71
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/21
      40.65
      0.51
      1.27%
    • 2021/05/20
      40.14
      0.48
      1.21%
    • 2021/05/19
      39.66
      1.20
      2.94%
    • 2021/05/18
      40.86
      0.67
      1.67%
    • 2021/05/17
      40.19
      0.10
      0.25%
    • 2021/05/14
      40.29
      0.39
      0.98%
    • 2021/05/12
      39.90
      0.50
      1.24%
    • 2021/05/11
      40.40
      0.69
      1.68%
    • 2021/05/10
      41.09
      0.60
      1.48%
    • 2021/05/07
      40.49
      0.48
      1.20%
    • 2021/05/06
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/05
      39.96
      0.54
      1.37%
    • 2021/05/04
      39.42
      0.69
      1.72%

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