貝萊德世界金融基金 A2

42.30美元0.18(0.43%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.29%
3月10.94%
1年17.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      42.30
      0.18
      0.43%
    • 2024/02/22
      42.12
      0.58
      1.40%
    • 2024/02/21
      41.54
      0.23
      0.55%
    • 2024/02/20
      41.77
      0.09
      0.22%
    • 2024/02/19
      41.86
      0.08
      0.19%
    • 2024/02/16
      41.94
      0.21
      0.50%
    • 2024/02/15
      41.73
      0.56
      1.36%
    • 2024/02/14
      41.17
      0.49
      1.21%
    • 2024/02/13
      40.68
      0.66
      1.60%
    • 2024/02/12
      41.34
      0.58
      1.42%
    • 2024/02/09
      40.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/02/08
      40.78
      0.26
      0.64%
    • 2024/02/07
      40.52
      0.39
      0.95%
    • 2024/02/06
      40.91
      0.10
      0.25%
    • 2024/02/05
      40.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      40.81
      0.06
      0.15%
    • 2024/02/01
      40.75
      0.60
      1.45%
    • 2024/01/31
      41.35
      0.25
      0.60%
    • 2024/01/30
      41.60
      0.37
      0.90%
    • 2024/01/29
      41.23
      0.06
      0.15%
    • 2024/01/26
      41.29
      0.39
      0.95%
    • 2024/01/25
      40.90
      0.10
      0.24%
    • 2024/01/24
      41.00
      0.44
      1.09%
    • 2024/01/23
      40.56
      0.20
      0.49%
    • 2024/01/22
      40.76
      0.79
      1.98%
    • 2024/01/19
      39.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      39.97
      0.07
      0.18%
    • 2024/01/17
      39.90
      0.36
      0.89%
    • 2024/01/16
      40.26
      0.37
      0.91%
    • 2024/01/15
      40.63
      0.29
      0.71%

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