貝萊德世界金融基金 A2

46.66美元0.38(0.82%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月2.03%
3月13.13%
1年42.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      46.66
      0.38
      0.82%
    • 2024/05/06
      46.28
      0.32
      0.70%
    • 2024/05/03
      45.96
      0.64
      1.41%
    • 2024/05/02
      45.32
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/30
      45.25
      0.27
      0.59%
    • 2024/04/29
      45.52
      0.10
      0.22%
    • 2024/04/26
      45.62
      0.70
      1.56%
    • 2024/04/25
      44.92
      0.46
      1.01%
    • 2024/04/24
      45.38
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/23
      45.30
      0.68
      1.52%
    • 2024/04/22
      44.62
      0.42
      0.95%
    • 2024/04/19
      44.20
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/18
      44.04
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/17
      43.93
      0.66
      1.53%
    • 2024/04/16
      43.27
      1.51
      3.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      44.78
      0.43
      0.97%
    • 2024/04/12
      44.35
      0.32
      0.72%
    • 2024/04/11
      44.67
      0.39
      0.87%
    • 2024/04/10
      45.06
      0.69
      1.51%
    • 2024/04/09
      45.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      45.74
      0.38
      0.84%
    • 2024/04/05
      45.36
      0.85
      1.84%
    • 2024/04/04
      46.21
      0.55
      1.21%
    • 2024/04/03
      45.66
      0.35
      0.77%
    • 2024/04/02
      45.31
      0.48
      1.05%
    • 2024/03/28
      45.79
      0.46
      1.02%
    • 2024/03/27
      45.33
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/26
      45.26
      0.27
      0.60%
    • 2024/03/25
      44.99
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/22
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      0.31
      0.69%

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