貝萊德世界金融基金 A2

47.44美元0.6(1.25%)
2024/09/10更新
績效 / 
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3月2.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      47.44
      0.60
      1.25%
    • 2024/09/09
      48.04
      0.48
      0.99%
    • 2024/09/06
      48.52
      0.21
      0.43%
    • 2024/09/05
      48.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/04
      48.74
      0.22
      0.45%
    • 2024/09/03
      48.96
      0.50
      1.01%
    • 2024/09/02
      49.46
      0.07
      0.14%
    • 2024/08/30
      49.39
      0.54
      1.11%
    • 2024/08/29
      48.85
      0.09
      0.18%
    • 2024/08/28
      48.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
      48.95
      0.29
      0.59%
    • 2024/08/26
      49.24
      0.66
      1.36%
    • 2024/08/23
      48.58
      0.18
      0.37%
    • 2024/08/22
      48.40
      0.11
      0.23%
    • 2024/08/21
      48.29
      0.29
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      48.58
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/19
      48.54
      0.36
      0.75%
    • 2024/08/16
      48.18
      1.44
      3.08%
    • 2024/08/14
      46.74
      0.78
      1.70%
    • 2024/08/13
      45.96
      0.18
      0.39%
    • 2024/08/12
      45.78
      0.09
      0.20%
    • 2024/08/09
      45.69
      0.31
      0.68%
    • 2024/08/08
      45.38
      0.24
      0.53%
    • 2024/08/07
      45.62
      1.23
      2.77%
    • 2024/08/06
      44.39
      1.18
      2.73%
    • 2024/08/05
      43.21
      2.55
      5.57%
    • 2024/08/02
      45.76
      2.49
      5.16%
    • 2024/08/01
      48.25
      0.63
      1.29%
    • 2024/07/31
      48.88
      0.20
      0.41%
    • 2024/07/30
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