瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1925.73美元6.92(0.36%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.35%
1年15.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      1.91%
      1.76%
    • 三個月
      1.35%
      1.73%
      1.37%
    • 一年
      15.38%
      13.97%
      16.52%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      5.05%
      4.69%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      4.74%
      4.77%
    • 十年(年度化)
      1.18%
      5.41%
      3.79%
    • 年初至今
      1.82%
      2.92%
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    1,296.70百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S2.67%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.62%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.45%
    4. 4.Petronas Capital Limited 3.5%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S2.67%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.62%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.45%
    4. 4.Petronas Capital Limited 3.5%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -