瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1787.29美元0.55(0.03%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.82%
1年16.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      2.82%
      5.37%
      2.00%
    • 一年
      16.57%
      8.36%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      4.99%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.19%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      2.05%
      1.87%
    • 年初至今
      4.11%
      0.39%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    503.18百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.03%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.61%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.54%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.49%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.03%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.61%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.54%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.49%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.7%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -