瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1925.89美元3.75(0.19%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.65%
1年3.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      1.96%
      2.05%
    • 三個月
      1.65%
      0.53%
      1.78%
    • 一年
      3.23%
      3.88%
      3.06%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      5.64%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      3.57%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      5.48%
      3.68%
    • 年初至今
      2.17%
      1.53%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    1,220.09百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.61%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.32%
    4. 4.Petronas Capital Limited 3.5%1.31%
    5. 5.Russian Federation 4.375%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.61%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.32%
    4. 4.Petronas Capital Limited 3.5%1.31%
    5. 5.Russian Federation 4.375%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -