瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1919.62美元4.68(0.24%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.76%
1年15.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      1.35%
      0.95%
    • 三個月
      2.76%
      5.37%
      0.57%
    • 一年
      15.34%
      8.36%
      10.70%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      4.99%
      0.30%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.19%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      2.05%
      2.62%
    • 年初至今
      11.79%
      0.39%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.79%
    基金規模
    512.03百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.87%
    2. 2.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.46%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.38%
    4. 4.Uzbekistan (The Republic of) 6.9%1.32%
    5. 5.Uruguay (Republic Of) 5.1%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.87%
    2. 2.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.46%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.38%
    4. 4.Uzbekistan (The Republic of) 6.9%1.32%
    5. 5.Uruguay (Republic Of) 5.1%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明