瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1546.86美元1.02(0.07%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.19%
1年3.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      0.53%
      0.39%
    • 三個月
      0.19%
      0.74%
      1.15%
    • 一年
      3.67%
      0.89%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      0.58%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      0.20%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      1.77%
      0.70%
    • 年初至今
      0.64%
      2.40%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    602.04百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.98%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.92%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.77%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.375%1.54%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.5%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.98%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.92%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.77%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.375%1.54%
    5. 5.Turkey (Republic of) 6.5%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -