瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1593.75美元17.03(1.06%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.43%
3月13.94%
1年12.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      3.11%
      4.43%
    • 三個月
      13.94%
      10.69%
      13.56%
    • 一年
      12.90%
      11.29%
      10.18%
    • 三年(年度化)
      5.51%
      4.06%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      0.36%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      1.80%
      0.67%
    • 年初至今
      5.52%
      3.11%
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    663.28百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%2.93%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.02%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.81%
    4. 4.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.61%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%2.93%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.02%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.81%
    4. 4.PETRONAS Capital Ltd. 3.5%1.61%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -