瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1907.68美元8.48(0.45%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.36%
1年8.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      1.35%
      1.96%
    • 三個月
      0.36%
      5.37%
      0.40%
    • 一年
      8.90%
      8.36%
      6.91%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      4.99%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      3.71%
      0.19%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      2.05%
      1.98%
    • 年初至今
      1.10%
      0.39%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    503.72百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.07%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.7%2.02%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.66%
    4. 4.Romania (Republic Of) 5.75%1.29%
    5. 5.Azerbaijan (Republic of) 3.5%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.07%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.7%2.02%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.66%
    4. 4.Romania (Republic Of) 5.75%1.29%
    5. 5.Azerbaijan (Republic of) 3.5%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -