瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1959.44美元0.57(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.62%
1年4.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.89%
      0.14%
    • 三個月
      1.62%
      3.93%
      1.12%
    • 一年
      4.91%
      6.81%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      6.48%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      4.44%
      4.15%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      5.34%
      3.88%
    • 年初至今
      0.49%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    1,264.27百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1998-03-17
    晨星評等
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.71%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.53%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S1.71%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.53%
    3. 3.Uruguay (Republic of) 5.1%1.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.31%
    5. 5.Angola (Republic of) 9.12%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -