瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1862.05美元14.78(0.8%)

2022/01/27更新

績效 /

1月3.08%

3月4.34%

1年5.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
1,862.05
14.78
0.80%
2022/01/26
1,847.27
4.87
0.26%
2022/01/25
1,842.40
2.73
0.15%
2022/01/24
1,845.13
9.32
0.50%
2022/01/21
1,854.45
6.25
0.34%
2022/01/20
1,848.20
6.57
0.36%
2022/01/19
1,841.63
8.08
0.44%
2022/01/18
1,833.55
16.13
0.87%
2022/01/17
1,849.68
1.93
0.10%
2022/01/14
1,851.61
13.46
0.72%
2022/01/13
1,865.07
8.55
0.46%
2022/01/12
1,873.62
0.85
0.05%
2022/01/11
1,872.77
1.40
0.08%
2022/01/10
1,871.37
10.54
0.56%
2022/01/07
1,881.91
4.22
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
1,886.13
13.13
0.69%
2022/01/05
1,899.26
4.71
0.25%
2022/01/04
1,903.97
5.71
0.30%
2022/01/03
1,909.68
0.88
0.05%
2021/12/31
1,910.56
1.75
0.09%
2021/12/30
1,908.81
0.15
0.01%
2021/12/29
1,908.96
0.83
0.04%
2021/12/28
1,908.13
1.84
0.10%
2021/12/27
1,906.29
0.39
0.02%
2021/12/24
1,905.90
0.54
0.03%
2021/12/23
1,905.36
2.03
0.11%
2021/12/22
1,903.33
0.24
0.01%
2021/12/21
1,903.57
0.85
0.05%
2021/12/20
1,904.42
17.26
0.90%
2021/12/17
1,921.68
9.10
0.48%

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