瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1561.40美元0.38(0.02%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.65%
3月1.93%
1年20.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      1,561.40
      0.38
      0.02%
    • 2022/08/08
      1,561.78
      8.09
      0.52%
    • 2022/08/05
      1,553.69
      2.03
      0.13%
    • 2022/08/04
      1,555.72
      12.93
      0.84%
    • 2022/08/03
      1,542.79
      0.14
      0.01%
    • 2022/08/02
      1,542.93
      0.77
      0.05%
    • 2022/08/01
      1,543.70
      1.76
      0.11%
    • 2022/07/29
      1,545.46
      31.48
      2.08%
    • 2022/07/28
      1,513.98
      11.49
      0.77%
    • 2022/07/27
      1,502.49
      2.92
      0.20%
    • 2022/07/26
      1,499.57
      1.40
      0.09%
    • 2022/07/25
      1,500.97
      3.07
      0.21%
    • 2022/07/22
      1,497.90
      13.66
      0.92%
    • 2022/07/21
      1,484.24
      5.56
      0.38%
    • 2022/07/20
      1,478.68
      13.96
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      1,464.72
      3.74
      0.26%
    • 2022/07/18
      1,460.98
      8.41
      0.58%
    • 2022/07/15
      1,452.57
      10.64
      0.74%
    • 2022/07/14
      1,441.93
      20.65
      1.41%
    • 2022/07/13
      1,462.58
      14.16
      0.96%
    • 2022/07/12
      1,476.74
      9.55
      0.64%
    • 2022/07/11
      1,486.29
      6.05
      0.41%
    • 2022/07/08
      1,492.34
      3.89
      0.26%
    • 2022/07/07
      1,496.23
      4.67
      0.31%
    • 2022/07/06
      1,500.90
      4.64
      0.31%
    • 2022/07/05
      1,505.54
      6.07
      0.40%
    • 2022/07/04
      1,511.61
      0.75
      0.05%
    • 2022/07/01
      1,512.36
      12.86
      0.86%
    • 2022/06/30
      1,499.50
      2.83
      0.19%
    • 2022/06/29
      1,502.33
      5.26
      0.35%

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