瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1883.80美元4.52(0.24%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.09%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1,883.80
      4.52
      0.24%
    • 2024/12/20
      1,879.28
      2.61
      0.14%
    • 2024/12/19
      1,881.89
      16.63
      0.88%
    • 2024/12/18
      1,898.52
      5.22
      0.27%
    • 2024/12/17
      1,903.74
      2.97
      0.16%
    • 2024/12/16
      1,906.71
      2.22
      0.12%
    • 2024/12/13
      1,908.93
      10.69
      0.56%
    • 2024/12/12
      1,919.62
      4.68
      0.24%
    • 2024/12/11
      1,924.30
      6.84
      0.36%
    • 2024/12/10
      1,917.46
      1.10
      0.06%
    • 2024/12/09
      1,918.56
      0.07
      0.00%
    • 2024/12/06
      1,918.63
      0.11
      0.01%
    • 2024/12/05
      1,918.52
      13.76
      0.72%
    • 2024/12/04
      1,904.76
      3.38
      0.18%
    • 2024/12/03
      1,901.38
      0.67
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,900.71
      1.30
      0.07%
    • 2024/11/29
      1,899.41
      3.34
      0.18%
    • 2024/11/28
      1,896.07
      9.09
      0.48%
    • 2024/11/27
      1,886.98
      2.09
      0.11%
    • 2024/11/26
      1,889.07
      8.73
      0.46%
    • 2024/11/25
      1,897.80
      17.45
      0.93%
    • 2024/11/22
      1,880.35
      7.77
      0.41%
    • 2024/11/21
      1,888.12
      11.17
      0.60%
    • 2024/11/20
      1,876.95
      3.41
      0.18%
    • 2024/11/19
      1,873.54
      5.82
      0.31%

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