瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1968.90美元11.16(0.57%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.88%

3月4.05%

1年9.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
1,968.90
11.16
0.57%
2021/06/10
1,957.74
6.21
0.32%
2021/06/09
1,963.95
7.55
0.39%
2021/06/08
1,956.40
5.83
0.30%
2021/06/07
1,950.57
1.35
0.07%
2021/06/04
1,949.22
3.05
0.16%
2021/06/03
1,946.17
3.05
0.16%
2021/06/02
1,949.22
3.67
0.19%
2021/06/01
1,945.55
1.55
0.08%
2021/05/31
1,944.00
0.56
0.03%
2021/05/27
1,942.81
15.49
0.79%
2021/05/25
1,958.30
23.08
1.19%
2021/05/21
1,935.22
2.22
0.12%
2021/05/20
1,933.00
2.23
0.12%
2021/05/19
1,930.77
5.24
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
1,936.01
1.83
0.10%
2021/05/17
1,934.18
3.05
0.16%
2021/05/14
1,931.13
5.40
0.28%
2021/05/12
1,925.73
6.92
0.36%
2021/05/11
1,932.65
6.14
0.32%
2021/05/10
1,938.79
2.95
0.15%
2021/05/07
1,935.84
5.66
0.29%
2021/05/06
1,930.18
5.30
0.28%
2021/05/05
1,924.88
2.81
0.15%
2021/05/04
1,922.07
0.26
0.01%
2021/05/03
1,921.81
1.96
0.10%
2021/04/30
1,923.77
2.84
0.15%
2021/04/29
1,920.93
3.15
0.16%
2021/04/28
1,917.78
2.84
0.15%
2021/04/27
1,920.62
4.09
0.21%

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