瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1818.95美元3.09(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.93%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,818.95
      3.09
      0.17%
    • 2024/07/24
      1,822.04
      5.90
      0.32%
    • 2024/07/23
      1,827.94
      6.18
      0.34%
    • 2024/07/22
      1,821.76
      7.87
      0.43%
    • 2024/07/19
      1,813.89
      5.40
      0.30%
    • 2024/07/18
      1,819.29
      3.35
      0.18%
    • 2024/07/17
      1,822.64
      3.76
      0.21%
    • 2024/07/16
      1,826.40
      0.62
      0.03%
    • 2024/07/15
      1,825.78
      2.72
      0.15%
    • 2024/07/12
      1,828.50
      0.30
      0.02%
    • 2024/07/11
      1,828.20
      11.92
      0.66%
    • 2024/07/10
      1,816.28
      7.38
      0.41%
    • 2024/07/09
      1,808.90
      2.84
      0.16%
    • 2024/07/08
      1,811.74
      7.81
      0.43%
    • 2024/07/05
      1,803.93
      8.49
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,795.44
      3.47
      0.19%
    • 2024/07/03
      1,791.97
      14.01
      0.79%
    • 2024/07/02
      1,777.96
      1.29
      0.07%
    • 2024/07/01
      1,776.67
      13.40
      0.75%
    • 2024/06/28
      1,790.07
      7.53
      0.42%
    • 2024/06/27
      1,797.60
      0.20
      0.01%
    • 2024/06/26
      1,797.80
      2.68
      0.15%
    • 2024/06/25
      1,800.48
      1.52
      0.08%
    • 2024/06/24
      1,798.96
      7.44
      0.41%
    • 2024/06/21
      1,806.40
      9.39
      0.52%
    • 2024/06/20
      1,797.01
      5.25
      0.29%
    • 2024/06/19
      1,802.26
      2.05
      0.11%
    • 2024/06/18
      1,800.21
      7.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      1,793.17
      7.37
      0.41%
    • 2024/06/14
      1,800.54
      2.20
      0.12%

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