瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1546.90美元12.74(0.82%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.78%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      1,546.90
      12.74
      0.82%
    • 2023/09/27
      1,559.64
      5.90
      0.38%
    • 2023/09/26
      1,565.54
      5.99
      0.38%
    • 2023/09/25
      1,571.53
      5.85
      0.37%
    • 2023/09/22
      1,577.38
      1.74
      0.11%
    • 2023/09/21
      1,579.12
      15.77
      0.99%
    • 2023/09/20
      1,594.89
      3.30
      0.21%
    • 2023/09/19
      1,591.59
      1.11
      0.07%
    • 2023/09/18
      1,592.70
      3.30
      0.21%
    • 2023/09/15
      1,596.00
      0.96
      0.06%
    • 2023/09/14
      1,596.96
      5.02
      0.32%
    • 2023/09/13
      1,591.94
      0.88
      0.06%
    • 2023/09/12
      1,591.06
      1.37
      0.09%
    • 2023/09/11
      1,592.43
      0.80
      0.05%
    • 2023/09/08
      1,593.23
      6.31
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      1,586.92
      3.34
      0.21%
    • 2023/09/06
      1,583.58
      7.13
      0.45%
    • 2023/09/05
      1,590.71
      7.05
      0.44%
    • 2023/09/04
      1,597.76
      0.06
      0.00%
    • 2023/09/01
      1,597.70
      1.15
      0.07%
    • 2023/08/31
      1,598.85
      5.45
      0.34%
    • 2023/08/30
      1,604.30
      4.86
      0.30%
    • 2023/08/29
      1,599.44
      8.76
      0.55%
    • 2023/08/28
      1,590.68
      4.12
      0.26%
    • 2023/08/25
      1,586.56
      4.00
      0.25%
    • 2023/08/24
      1,590.56
      4.70
      0.30%
    • 2023/08/23
      1,585.86
      14.01
      0.89%
    • 2023/08/22
      1,571.85
      4.59
      0.29%
    • 2023/08/21
      1,567.26
      3.23
      0.21%
    • 2023/08/18
      1,564.03
      9.52
      0.61%

    下載歷史報價