瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1888.54美元0.72(0.04%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.36%
1年18.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      1,888.54
      0.72
      0.04%
    • 2024/09/17
      1,889.26
      5.81
      0.31%
    • 2024/09/16
      1,883.45
      6.27
      0.33%
    • 2024/09/13
      1,877.18
      9.18
      0.49%
    • 2024/09/12
      1,868.00
      3.61
      0.19%
    • 2024/09/11
      1,864.39
      0.76
      0.04%
    • 2024/09/10
      1,863.63
      10.15
      0.55%
    • 2024/09/09
      1,853.48
      12.33
      0.66%
    • 2024/09/06
      1,865.81
      0.76
      0.04%
    • 2024/09/05
      1,865.05
      14.26
      0.77%
    • 2024/09/04
      1,850.79
      6.71
      0.36%
    • 2024/09/03
      1,857.50
      2.99
      0.16%
    • 2024/09/02
      1,860.49
      0.69
      0.04%
    • 2024/08/30
      1,861.18
      1.14
      0.06%
    • 2024/08/29
      1,862.32
      1.16
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      1,863.48
      7.14
      0.38%
    • 2024/08/27
      1,870.62
      6.94
      0.37%
    • 2024/08/26
      1,863.68
      0.13
      0.01%
    • 2024/08/23
      1,863.55
      6.62
      0.36%
    • 2024/08/22
      1,856.93
      6.62
      0.36%
    • 2024/08/21
      1,863.55
      2.03
      0.11%
    • 2024/08/20
      1,861.52
      5.91
      0.32%
    • 2024/08/19
      1,855.61
      4.76
      0.26%
    • 2024/08/16
      1,850.85
      3.44
      0.19%
    • 2024/08/14
      1,847.41
      5.25
      0.29%
    • 2024/08/13
      1,842.16
      4.51
      0.25%
    • 2024/08/12
      1,837.65
      6.50
      0.36%
    • 2024/08/09
      1,831.15
      9.00
      0.49%
    • 2024/08/08
      1,822.15
      1.69
      0.09%
    • 2024/08/07
      1,820.46
      4.46
      0.25%

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