瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1947.92美元6.24(0.32%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.09%
1年6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      1,947.92
      6.24
      0.32%
    • 2021/09/24
      1,954.16
      12.02
      0.61%
    • 2021/09/23
      1,966.18
      3.92
      0.20%
    • 2021/09/22
      1,970.10
      0.69
      0.04%
    • 2021/09/21
      1,970.79
      0.38
      0.02%
    • 2021/09/20
      1,970.41
      10.61
      0.54%
    • 2021/09/17
      1,981.02
      3.42
      0.17%
    • 2021/09/16
      1,984.44
      3.32
      0.17%
    • 2021/09/15
      1,987.76
      2.63
      0.13%
    • 2021/09/14
      1,985.13
      0.30
      0.02%
    • 2021/09/13
      1,984.83
      1.73
      0.09%
    • 2021/09/10
      1,983.10
      1.41
      0.07%
    • 2021/09/09
      1,981.69
      0.05
      0.00%
    • 2021/09/08
      1,981.64
      1.12
      0.06%
    • 2021/09/07
      1,982.76
      1.28
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      1,984.04
      0.83
      0.04%
    • 2021/09/03
      1,983.21
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/02
      1,983.19
      1.94
      0.10%
    • 2021/09/01
      1,981.25
      1.58
      0.08%
    • 2021/08/31
      1,979.67
      4.76
      0.24%
    • 2021/08/30
      1,974.91
      4.10
      0.21%
    • 2021/08/27
      1,970.81
      3.67
      0.19%
    • 2021/08/26
      1,967.14
      1.58
      0.08%
    • 2021/08/25
      1,968.72
      2.04
      0.10%
    • 2021/08/24
      1,966.68
      4.48
      0.23%
    • 2021/08/23
      1,962.20
      2.55
      0.13%
    • 2021/08/20
      1,959.65
      1.07
      0.06%
    • 2021/08/19
      1,958.58
      0.98
      0.05%
    • 2021/08/17
      1,959.52
      0.10
      0.01%
    • 2021/08/16
      1,959.62
      0.61
      0.03%

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