瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1909.17美元3.19(0.17%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.31%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      1,909.17
      3.19
      0.17%
    • 2025/01/22
      1,912.36
      1.87
      0.10%
    • 2025/01/21
      1,910.49
      7.53
      0.40%
    • 2025/01/20
      1,902.96
      2.13
      0.11%
    • 2025/01/17
      1,900.83
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/16
      1,900.82
      9.89
      0.52%
    • 2025/01/15
      1,890.93
      8.12
      0.43%
    • 2025/01/14
      1,882.81
      3.88
      0.21%
    • 2025/01/13
      1,878.93
      6.96
      0.37%
    • 2025/01/10
      1,885.89
      3.66
      0.19%
    • 2025/01/09
      1,889.55
      1.30
      0.07%
    • 2025/01/08
      1,890.85
      6.80
      0.36%
    • 2025/01/07
      1,897.65
      4.12
      0.22%
    • 2025/01/06
      1,901.77
      4.82
      0.25%
    • 2025/01/03
      1,896.95
      6.20
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      1,890.75
      3.85
      0.20%
    • 2024/12/31
      1,886.90
      0.16
      0.01%
    • 2024/12/30
      1,887.06
      1.52
      0.08%
    • 2024/12/27
      1,885.54
      0.14
      0.01%
    • 2024/12/24
      1,885.40
      1.60
      0.09%
    • 2024/12/23
      1,883.80
      4.52
      0.24%
    • 2024/12/20
      1,879.28
      2.61
      0.14%
    • 2024/12/19
      1,881.89
      16.63
      0.88%
    • 2024/12/18
      1,898.52
      5.22
      0.27%
    • 2024/12/17
      1,903.74
      2.97
      0.16%
    • 2024/12/16
      1,906.71
      2.22
      0.12%
    • 2024/12/13
      1,908.93
      10.69
      0.56%
    • 2024/12/12
      1,919.62
      4.68
      0.24%
    • 2024/12/11
      1,924.30
      6.84
      0.36%
    • 2024/12/10
      1,917.46
      1.10
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。