瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1530.64美元0.01(0%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.63%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      1,530.64
      0.01
      0.00%
    • 2023/03/16
      1,530.65
      0.53
      0.04%
    • 2023/03/15
      1,530.12
      6.82
      0.44%
    • 2023/03/14
      1,536.94
      16.36
      1.05%
    • 2023/03/13
      1,553.30
      5.64
      0.36%
    • 2023/03/10
      1,547.66
      5.55
      0.36%
    • 2023/03/09
      1,542.11
      2.21
      0.14%
    • 2023/03/08
      1,544.32
      4.68
      0.30%
    • 2023/03/07
      1,549.00
      4.74
      0.31%
    • 2023/03/06
      1,553.74
      9.12
      0.59%
    • 2023/03/03
      1,544.62
      9.81
      0.64%
    • 2023/03/02
      1,534.81
      9.19
      0.60%
    • 2023/03/01
      1,544.00
      5.38
      0.35%
    • 2023/02/28
      1,538.62
      13.56
      0.87%
    • 2023/02/27
      1,552.18
      1.40
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      1,550.78
      2.91
      0.19%
    • 2023/02/23
      1,553.69
      10.42
      0.68%
    • 2023/02/22
      1,543.27
      0.59
      0.04%
    • 2023/02/21
      1,542.68
      11.14
      0.72%
    • 2023/02/20
      1,553.82
      1.31
      0.08%
    • 2023/02/17
      1,552.51
      7.45
      0.48%
    • 2023/02/16
      1,559.96
      2.20
      0.14%
    • 2023/02/15
      1,562.16
      5.60
      0.36%
    • 2023/02/14
      1,567.76
      0.41
      0.03%
    • 2023/02/13
      1,568.17
      0.22
      0.01%
    • 2023/02/10
      1,567.95
      15.44
      0.98%
    • 2023/02/09
      1,583.39
      1.25
      0.08%
    • 2023/02/08
      1,584.64
      1.89
      0.12%
    • 2023/02/07
      1,586.53
      7.22
      0.45%
    • 2023/02/06
      1,593.75
      17.03
      1.06%

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