瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1736.65美元11.97(0.69%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月7.22%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      1,736.65
      11.97
      0.69%
    • 2024/02/22
      1,724.68
      12.31
      0.72%
    • 2024/02/21
      1,712.37
      1.71
      0.10%
    • 2024/02/20
      1,714.08
      0.81
      0.05%
    • 2024/02/19
      1,714.89
      0.73
      0.04%
    • 2024/02/16
      1,714.16
      2.64
      0.15%
    • 2024/02/15
      1,716.80
      12.48
      0.73%
    • 2024/02/14
      1,704.32
      7.44
      0.44%
    • 2024/02/13
      1,711.76
      1.52
      0.09%
    • 2024/02/12
      1,713.28
      0.56
      0.03%
    • 2024/02/09
      1,712.72
      1.09
      0.06%
    • 2024/02/08
      1,713.81
      0.72
      0.04%
    • 2024/02/07
      1,713.09
      3.42
      0.20%
    • 2024/02/06
      1,709.67
      5.03
      0.30%
    • 2024/02/05
      1,704.64
      10.17
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      1,714.81
      5.05
      0.29%
    • 2024/02/01
      1,719.86
      8.00
      0.47%
    • 2024/01/31
      1,711.86
      3.29
      0.19%
    • 2024/01/30
      1,708.57
      3.51
      0.21%
    • 2024/01/29
      1,705.06
      0.05
      0.00%
    • 2024/01/26
      1,705.11
      3.76
      0.22%
    • 2024/01/25
      1,701.35
      1.27
      0.08%
    • 2024/01/24
      1,700.08
      1.13
      0.07%
    • 2024/01/23
      1,698.95
      5.32
      0.31%
    • 2024/01/22
      1,704.27
      3.06
      0.18%
    • 2024/01/19
      1,701.21
      1.65
      0.10%
    • 2024/01/18
      1,702.86
      1.59
      0.09%
    • 2024/01/17
      1,704.45
      10.22
      0.60%
    • 2024/01/16
      1,714.67
      9.97
      0.58%
    • 2024/01/15
      1,724.64
      2.48
      0.14%

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