瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1530.64美元0.01(0%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.41%

3月1.63%

1年9.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
1,530.64
0.01
0.00%
2023/03/16
1,530.65
0.53
0.04%
2023/03/15
1,530.12
6.82
0.44%
2023/03/14
1,536.94
16.36
1.05%
2023/03/13
1,553.30
5.64
0.36%
2023/03/10
1,547.66
5.55
0.36%
2023/03/09
1,542.11
2.21
0.14%
2023/03/08
1,544.32
4.68
0.30%
2023/03/07
1,549.00
4.74
0.31%
2023/03/06
1,553.74
9.12
0.59%
2023/03/03
1,544.62
9.81
0.64%
2023/03/02
1,534.81
9.19
0.60%
2023/03/01
1,544.00
5.38
0.35%
2023/02/28
1,538.62
13.56
0.87%
2023/02/27
1,552.18
1.40
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
1,550.78
2.91
0.19%
2023/02/23
1,553.69
10.42
0.68%
2023/02/22
1,543.27
0.59
0.04%
2023/02/21
1,542.68
11.14
0.72%
2023/02/20
1,553.82
1.31
0.08%
2023/02/17
1,552.51
7.45
0.48%
2023/02/16
1,559.96
2.20
0.14%
2023/02/15
1,562.16
5.60
0.36%
2023/02/14
1,567.76
0.41
0.03%
2023/02/13
1,568.17
0.22
0.01%
2023/02/10
1,567.95
15.44
0.98%
2023/02/09
1,583.39
1.25
0.08%
2023/02/08
1,584.64
1.89
0.12%
2023/02/07
1,586.53
7.22
0.45%
2023/02/06
1,593.75
17.03
1.06%

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