瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1897.69美元7.05(0.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.85%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1,897.69
      7.05
      0.37%
    • 2021/03/03
      1,904.74
      4.95
      0.26%
    • 2021/03/02
      1,909.69
      0.46
      0.02%
    • 2021/03/01
      1,910.15
      9.89
      0.52%
    • 2021/02/26
      1,900.26
      9.79
      0.51%
    • 2021/02/25
      1,910.05
      12.97
      0.67%
    • 2021/02/24
      1,923.02
      1.02
      0.05%
    • 2021/02/23
      1,922.00
      0.95
      0.05%
    • 2021/02/22
      1,922.95
      13.94
      0.72%
    • 2021/02/19
      1,936.89
      4.29
      0.22%
    • 2021/02/18
      1,941.18
      2.56
      0.13%
    • 2021/02/17
      1,938.62
      9.65
      0.50%
    • 2021/02/16
      1,928.97
      28.99
      1.48%
    • 2021/02/15
      1,957.96
      15.93
      0.82%
    • 2021/02/12
      1,942.03
      17.16
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1,959.19
      1.85
      0.10%
    • 2021/02/10
      1,957.34
      17.83
      0.90%
    • 2021/02/09
      1,975.17
      16.86
      0.86%
    • 2021/02/08
      1,958.31
      3.99
      0.20%
    • 2021/02/05
      1,962.30
      6.86
      0.35%
    • 2021/02/04
      1,955.44
      2.95
      0.15%
    • 2021/02/03
      1,952.49
      0.05
      0.00%
    • 2021/02/02
      1,952.44
      4.13
      0.21%
    • 2021/02/01
      1,948.31
      2.27
      0.12%
    • 2021/01/29
      1,946.04
      16.82
      0.87%
    • 2021/01/28
      1,929.22
      12.09
      0.62%
    • 2021/01/27
      1,941.31
      4.92
      0.25%
    • 2021/01/26
      1,946.23
      2.49
      0.13%
    • 2021/01/25
      1,943.74
      2.08
      0.11%
    • 2021/01/22
      1,941.66
      0.66
      0.03%

    下載歷史報價