瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1968.90美元11.16(0.57%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.05%
1年9.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      1,968.90
      11.16
      0.57%
    • 2021/06/10
      1,957.74
      6.21
      0.32%
    • 2021/06/09
      1,963.95
      7.55
      0.39%
    • 2021/06/08
      1,956.40
      5.83
      0.30%
    • 2021/06/07
      1,950.57
      1.35
      0.07%
    • 2021/06/04
      1,949.22
      3.05
      0.16%
    • 2021/06/03
      1,946.17
      3.05
      0.16%
    • 2021/06/02
      1,949.22
      3.67
      0.19%
    • 2021/06/01
      1,945.55
      1.55
      0.08%
    • 2021/05/31
      1,944.00
      0.56
      0.03%
    • 2021/05/27
      1,942.81
      15.49
      0.79%
    • 2021/05/25
      1,958.30
      23.08
      1.19%
    • 2021/05/21
      1,935.22
      2.22
      0.12%
    • 2021/05/20
      1,933.00
      2.23
      0.12%
    • 2021/05/19
      1,930.77
      5.24
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      1,936.01
      1.83
      0.10%
    • 2021/05/17
      1,934.18
      3.05
      0.16%
    • 2021/05/14
      1,931.13
      5.40
      0.28%
    • 2021/05/12
      1,925.73
      6.92
      0.36%
    • 2021/05/11
      1,932.65
      6.14
      0.32%
    • 2021/05/10
      1,938.79
      2.95
      0.15%
    • 2021/05/07
      1,935.84
      5.66
      0.29%
    • 2021/05/06
      1,930.18
      5.30
      0.28%
    • 2021/05/05
      1,924.88
      2.81
      0.15%
    • 2021/05/04
      1,922.07
      0.26
      0.01%
    • 2021/05/03
      1,921.81
      1.96
      0.10%
    • 2021/04/30
      1,923.77
      2.84
      0.15%
    • 2021/04/29
      1,920.93
      3.15
      0.16%
    • 2021/04/28
      1,917.78
      2.84
      0.15%
    • 2021/04/27
      1,920.62
      4.09
      0.21%

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