瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1797.01美元5.25(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.68%
1年13.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      1,797.01
      5.25
      0.29%
    • 2024/06/19
      1,802.26
      2.05
      0.11%
    • 2024/06/18
      1,800.21
      7.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      1,793.17
      7.37
      0.41%
    • 2024/06/14
      1,800.54
      2.20
      0.12%
    • 2024/06/13
      1,802.74
      4.99
      0.28%
    • 2024/06/12
      1,797.75
      11.79
      0.66%
    • 2024/06/11
      1,785.96
      1.35
      0.08%
    • 2024/06/10
      1,784.61
      3.66
      0.21%
    • 2024/06/07
      1,788.27
      8.21
      0.46%
    • 2024/06/06
      1,796.48
      0.08
      0.00%
    • 2024/06/05
      1,796.56
      1.29
      0.07%
    • 2024/06/04
      1,795.27
      0.57
      0.03%
    • 2024/06/03
      1,794.70
      7.96
      0.45%
    • 2024/05/31
      1,786.74
      2.41
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      1,784.33
      5.61
      0.32%
    • 2024/05/29
      1,778.72
      8.57
      0.48%
    • 2024/05/28
      1,787.29
      0.55
      0.03%
    • 2024/05/27
      1,787.84
      1.03
      0.06%
    • 2024/05/24
      1,786.81
      0.32
      0.02%
    • 2024/05/23
      1,787.13
      7.96
      0.44%
    • 2024/05/22
      1,795.09
      7.91
      0.44%
    • 2024/05/21
      1,803.00
      0.61
      0.03%
    • 2024/05/17
      1,802.39
      5.37
      0.30%
    • 2024/05/16
      1,807.76
      4.17
      0.23%
    • 2024/05/15
      1,803.59
      13.64
      0.76%
    • 2024/05/14
      1,789.95
      1.45
      0.08%
    • 2024/05/13
      1,788.50
      1.72
      0.10%
    • 2024/05/10
      1,786.78
      2.11
      0.12%
    • 2024/05/08
      1,784.67
      2.78
      0.16%

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