瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1515.40美元6.45(0.43%)

2022/11/25更新

績效 /

1月8.68%

3月2.33%

1年20.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
1,515.40
6.45
0.43%
2022/11/24
1,508.95
2.80
0.19%
2022/11/23
1,506.15
8.30
0.55%
2022/11/22
1,497.85
6.97
0.47%
2022/11/21
1,490.88
0.84
0.06%
2022/11/18
1,491.72
2.51
0.17%
2022/11/17
1,494.23
18.08
1.20%
2022/11/16
1,512.31
5.36
0.36%
2022/11/15
1,506.95
20.90
1.41%
2022/11/14
1,486.05
17.22
1.17%
2022/11/11
1,468.83
4.29
0.29%
2022/11/10
1,464.54
26.07
1.81%
2022/11/09
1,438.47
0.59
0.04%
2022/11/08
1,439.06
4.72
0.33%
2022/11/07
1,434.34
11.11
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
1,423.23
7.12
0.50%
2022/11/03
1,416.11
7.37
0.52%
2022/11/02
1,423.48
5.49
0.39%
2022/10/31
1,417.99
6.47
0.45%
2022/10/28
1,424.46
2.88
0.20%
2022/10/27
1,421.58
6.75
0.48%
2022/10/26
1,414.83
13.29
0.95%
2022/10/25
1,401.54
13.06
0.94%
2022/10/24
1,388.48
6.64
0.48%
2022/10/21
1,381.84
5.92
0.43%
2022/10/20
1,387.76
7.85
0.56%
2022/10/19
1,395.61
9.08
0.65%
2022/10/18
1,404.69
2.95
0.21%
2022/10/17
1,401.74
3.25
0.23%
2022/10/14
1,398.49
1.48
0.11%

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