瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1862.05美元14.78(0.8%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.34%
1年5.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      1,862.05
      14.78
      0.80%
    • 2022/01/26
      1,847.27
      4.87
      0.26%
    • 2022/01/25
      1,842.40
      2.73
      0.15%
    • 2022/01/24
      1,845.13
      9.32
      0.50%
    • 2022/01/21
      1,854.45
      6.25
      0.34%
    • 2022/01/20
      1,848.20
      6.57
      0.36%
    • 2022/01/19
      1,841.63
      8.08
      0.44%
    • 2022/01/18
      1,833.55
      16.13
      0.87%
    • 2022/01/17
      1,849.68
      1.93
      0.10%
    • 2022/01/14
      1,851.61
      13.46
      0.72%
    • 2022/01/13
      1,865.07
      8.55
      0.46%
    • 2022/01/12
      1,873.62
      0.85
      0.05%
    • 2022/01/11
      1,872.77
      1.40
      0.08%
    • 2022/01/10
      1,871.37
      10.54
      0.56%
    • 2022/01/07
      1,881.91
      4.22
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      1,886.13
      13.13
      0.69%
    • 2022/01/05
      1,899.26
      4.71
      0.25%
    • 2022/01/04
      1,903.97
      5.71
      0.30%
    • 2022/01/03
      1,909.68
      0.88
      0.05%
    • 2021/12/31
      1,910.56
      1.75
      0.09%
    • 2021/12/30
      1,908.81
      0.15
      0.01%
    • 2021/12/29
      1,908.96
      0.83
      0.04%
    • 2021/12/28
      1,908.13
      1.84
      0.10%
    • 2021/12/27
      1,906.29
      0.39
      0.02%
    • 2021/12/24
      1,905.90
      0.54
      0.03%
    • 2021/12/23
      1,905.36
      2.03
      0.11%
    • 2021/12/22
      1,903.33
      0.24
      0.01%
    • 2021/12/21
      1,903.57
      0.85
      0.05%
    • 2021/12/20
      1,904.42
      17.26
      0.90%
    • 2021/12/17
      1,921.68
      9.10
      0.48%

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