瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1561.40美元0.38(0.02%)

2022/08/09更新

績效 /

1月4.65%

3月1.93%

1年20.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
1,561.40
0.38
0.02%
2022/08/08
1,561.78
8.09
0.52%
2022/08/05
1,553.69
2.03
0.13%
2022/08/04
1,555.72
12.93
0.84%
2022/08/03
1,542.79
0.14
0.01%
2022/08/02
1,542.93
0.77
0.05%
2022/08/01
1,543.70
1.76
0.11%
2022/07/29
1,545.46
31.48
2.08%
2022/07/28
1,513.98
11.49
0.77%
2022/07/27
1,502.49
2.92
0.20%
2022/07/26
1,499.57
1.40
0.09%
2022/07/25
1,500.97
3.07
0.21%
2022/07/22
1,497.90
13.66
0.92%
2022/07/21
1,484.24
5.56
0.38%
2022/07/20
1,478.68
13.96
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
1,464.72
3.74
0.26%
2022/07/18
1,460.98
8.41
0.58%
2022/07/15
1,452.57
10.64
0.74%
2022/07/14
1,441.93
20.65
1.41%
2022/07/13
1,462.58
14.16
0.96%
2022/07/12
1,476.74
9.55
0.64%
2022/07/11
1,486.29
6.05
0.41%
2022/07/08
1,492.34
3.89
0.26%
2022/07/07
1,496.23
4.67
0.31%
2022/07/06
1,500.90
4.64
0.31%
2022/07/05
1,505.54
6.07
0.40%
2022/07/04
1,511.61
0.75
0.05%
2022/07/01
1,512.36
12.86
0.86%
2022/06/30
1,499.50
2.83
0.19%
2022/06/29
1,502.33
5.26
0.35%

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