瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)

1546.90美元12.74(0.82%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.75%

3月2.78%

1年8.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
1,546.90
12.74
0.82%
2023/09/27
1,559.64
5.90
0.38%
2023/09/26
1,565.54
5.99
0.38%
2023/09/25
1,571.53
5.85
0.37%
2023/09/22
1,577.38
1.74
0.11%
2023/09/21
1,579.12
15.77
0.99%
2023/09/20
1,594.89
3.30
0.21%
2023/09/19
1,591.59
1.11
0.07%
2023/09/18
1,592.70
3.30
0.21%
2023/09/15
1,596.00
0.96
0.06%
2023/09/14
1,596.96
5.02
0.32%
2023/09/13
1,591.94
0.88
0.06%
2023/09/12
1,591.06
1.37
0.09%
2023/09/11
1,592.43
0.80
0.05%
2023/09/08
1,593.23
6.31
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
1,586.92
3.34
0.21%
2023/09/06
1,583.58
7.13
0.45%
2023/09/05
1,590.71
7.05
0.44%
2023/09/04
1,597.76
0.06
0.00%
2023/09/01
1,597.70
1.15
0.07%
2023/08/31
1,598.85
5.45
0.34%
2023/08/30
1,604.30
4.86
0.30%
2023/08/29
1,599.44
8.76
0.55%
2023/08/28
1,590.68
4.12
0.26%
2023/08/25
1,586.56
4.00
0.25%
2023/08/24
1,590.56
4.70
0.30%
2023/08/23
1,585.86
14.01
0.89%
2023/08/22
1,571.85
4.59
0.29%
2023/08/21
1,567.26
3.23
0.21%
2023/08/18
1,564.03
9.52
0.61%

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