瑞銀 (盧森堡) 美元基金

1863.29美元0.32(0.02%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.06%
1年2.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.36%
      0.30%
    • 三個月
      1.06%
      1.14%
      1.04%
    • 一年
      2.38%
      2.57%
      2.35%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      1.03%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      1.54%
      1.16%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      1.08%
      0.68%
    • 年初至今
      1.03%
      0.76%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    2,773.89百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time4.33 0102237.72%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Purchases5.35%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.89%
    4. 4.Time4.30 0102233.48%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time4.33 0102237.72%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Purchases5.35%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.89%
    4. 4.Time4.30 0102233.48%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.34
      -