瑞銀 (盧森堡) 美元基金

1925.87美元0.37(0.02%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.32%
1年4.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.48%
      0.45%
    • 三個月
      1.32%
      1.40%
      1.28%
    • 一年
      4.77%
      5.10%
      4.82%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      2.08%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      1.96%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.41%
      1.07%
    • 年初至今
      4.42%
      4.39%
      4.45%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.42%
    基金規模
    3,383.81百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.37%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.52%
    3. 3.Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%2.87%
    4. 4.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.82%
    5. 5.Time 5.282.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.37%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.52%
    3. 3.Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%2.87%
    4. 4.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.82%
    5. 5.Time 5.282.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.01
      -