瑞銀 (盧森堡) 美元基金

1820.99美元0.01(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0%
3月0.01%
1年0.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.01%
    • 三個月
      0.01%
      0.02%
      0.03%
    • 一年
      0.05%
      0.11%
      0.06%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      1.46%
      1.11%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      1.39%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      0.87%
      0.48%
    • 年初至今
      0.02%
      0.04%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    3,819.79百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.06 01072110.68%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
    3. 3.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.40%
    4. 4.National Australia Bank Limited 0%2.00%
    5. 5.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.06 01072110.68%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
    3. 3.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.40%
    4. 4.National Australia Bank Limited 0%2.00%
    5. 5.MUFG Bank Ltd. London Branch 0%1.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -