瑞銀 (盧森堡) 美元基金

2074.15美元0.14(0.01%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.97%
1年4.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.48%
      0.22%
    • 三個月
      0.97%
      1.40%
      1.04%
    • 一年
      4.34%
      5.10%
      4.73%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      2.08%
      4.44%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      1.96%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      1.41%
      1.77%
    • 年初至今
      2.14%
      4.39%
      2.99%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    4,523.06百萬截至 2025-07-16
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.345.89%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.67%
    3. 3.Caisse des Depots et Consignations 0%2.34%
    4. 4.Bred Banque Populaire 0%2.09%
    5. 5.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.345.89%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.67%
    3. 3.Caisse des Depots et Consignations 0%2.34%
    4. 4.Bred Banque Populaire 0%2.09%
    5. 5.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.40
      -