瑞銀 (盧森堡) 歐元基金

814.97歐元0.01(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.16%
1年0.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.05%
      0.04%
    • 三個月
      0.16%
      0.15%
      0.11%
    • 一年
      0.65%
      0.59%
      0.39%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      0.49%
      0.33%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      0.46%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      0.21%
      0.13%
      0.01%
    • 年初至今
      0.48%
      0.40%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,296.82百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    1989-10-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 02082110.68%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%5.01%
    3. 3.BNG Bank N.V. 3%4.65%
    4. 4.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.98%
    5. 5.Nordea Bank Abp Ecp 0.00000% 25.03.21-20.12.213.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 02082110.68%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%5.01%
    3. 3.BNG Bank N.V. 3%4.65%
    4. 4.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.98%
    5. 5.Nordea Bank Abp Ecp 0.00000% 25.03.21-20.12.213.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -