瑞銀 (盧森堡) 歐元基金

812.95歐元0.05(0.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.37%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.17%
      0.18%
    • 三個月
      0.37%
      0.41%
      0.47%
    • 一年
      0.00%
      0.20%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      0.30%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.36%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      0.24%
      0.36%
    • 年初至今
      0.16%
      0.17%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    1,284.89百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    1989-10-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash At Bank7.22%
    2. 2.Time1.89 0301234.96%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S3.94%
    4. 4.Societe Generale (London) 0%3.30%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash At Bank7.22%
    2. 2.Time1.89 0301234.96%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S3.94%
    4. 4.Societe Generale (London) 0%3.30%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -