瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

2411.43澳幣0.15(0.01%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.72%
1年2.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      0.72%
      -
      -
    • 一年
      2.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.88%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.24%
      -
      -
    • 年初至今
      1.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    156.12百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    1992-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 3.488.13%
    2. 2.Consolidated Cash Receivable Subscriptions4.06%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 26.04.23-03.05.234.06%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0%4.03%
    5. 5.Cash At Bank3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 3.488.13%
    2. 2.Consolidated Cash Receivable Subscriptions4.06%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 26.04.23-03.05.234.06%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0%4.03%
    5. 5.Cash At Bank3.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -