瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

2556.22澳幣0.8(0.03%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.95%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      0.95%
      -
      -
    • 一年
      4.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.61%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.65%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.53%
      -
      -
    • 年初至今
      3.66%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.66%
    基金規模
    186.12百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    1992-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.259.28%
    2. 2.European Investment Bank 1.7%4.80%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4%4.79%
    4. 4.International Bank for Reconstruction & Development 4.25%4.56%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 11.10.24-18.10.244.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.259.28%
    2. 2.European Investment Bank 1.7%4.80%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4%4.79%
    4. 4.International Bank for Reconstruction & Development 4.25%4.56%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 11.10.24-18.10.244.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -

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