瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

2601.75澳幣0.4(0.02%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.92%
1年4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      0.92%
      -
      -
    • 一年
      4.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.27%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.95%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.62%
      -
      -
    • 年初至今
      1.47%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    254.90百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    1992-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.087.81%
    2. 2.Sumibk Ecd 0.0000 04 Apr 2025 P1/A-13.90%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.56%
    4. 4.Consolidated Cash Receivable Subscriptions3.26%
    5. 5.Western Australian Treasury Corp. 5%3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.087.81%
    2. 2.Sumibk Ecd 0.0000 04 Apr 2025 P1/A-13.90%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.56%
    4. 4.Consolidated Cash Receivable Subscriptions3.26%
    5. 5.Western Australian Treasury Corp. 5%3.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -