瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

4232.29美元11.93(0.28%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.18%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.18%
      -
      2.43%
    • 一年
      7.88%
      -
      7.64%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      -
      10.37%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      2.33%
    • 十年(年度化)
      4.46%
      -
      3.30%
    • 年初至今
      1.27%
      -
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    147.94百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.20%
    2. 2.歐元區9.78%
    3. 3.英國4.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.70%
    2. 2.金融服務12.12%
    3. 3.健康護理9.92%
    4. 4.工業7.93%
    5. 5.防守性消費7.47%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.34%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc12.47%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc8.29%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.20%
    2. 2.歐元區9.78%
    3. 3.英國4.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.41%
    5. 5.日本3.27%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.34%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc12.47%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc8.29%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.70%
    2. 2.金融服務12.12%
    3. 3.健康護理9.92%
    4. 4.工業7.93%
    5. 5.防守性消費7.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -