瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

4848.93美元11.57(0.24%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.24%
1年35.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      1.96%
    • 三個月
      3.24%
      -
      3.82%
    • 一年
      35.44%
      -
      30.62%
    • 三年(年度化)
      8.10%
      -
      8.17%
    • 五年(年度化)
      9.60%
      -
      8.56%
    • 十年(年度化)
      6.49%
      -
      5.13%
    • 年初至今
      6.52%
      -
      5.97%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    335.07百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.93%
    2. 2.歐元區6.65%
    3. 3.新興亞洲6.61%
    4. 4.日本5.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.74%
    2. 2.金融服務11.73%
    3. 3.健康護理9.15%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.電訊服務7.69%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc12.01%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.97%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.88%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.83%
    5. 5.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.93%
    2. 2.歐元區6.65%
    3. 3.新興亞洲6.61%
    4. 4.日本5.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.45%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc12.01%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.97%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.88%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.83%
    5. 5.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $9.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.74%
    2. 2.金融服務11.73%
    3. 3.健康護理9.15%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.電訊服務7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -