瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

4979.78美元52.7(1.07%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.71%
1年18.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      1.80%
    • 三個月
      0.71%
      -
      0.81%
    • 一年
      18.59%
      -
      14.98%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      -
      9.49%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      -
      8.06%
    • 十年(年度化)
      7.73%
      -
      6.47%
    • 年初至今
      9.39%
      -
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.39%
    基金規模
    417.99百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.歐元區7.39%
    3. 3.新興亞洲6.30%
    4. 4.日本4.61%
    5. 5.英國4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.12%
    2. 2.金融服務14.92%
    3. 3.健康護理8.39%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.電訊服務6.78%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc15.05%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.21%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.07%
    4. 4.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $11.87%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.歐元區7.39%
    3. 3.新興亞洲6.30%
    4. 4.日本4.61%
    5. 5.英國4.39%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc15.05%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.21%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.07%
    4. 4.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $11.87%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.12%
    2. 2.金融服務14.92%
    3. 3.健康護理8.39%
    4. 4.周期性消費7.82%
    5. 5.電訊服務6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -