瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

4401.05美元12.19(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.28%
3月4.23%
1年11.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      -
      5.06%
    • 三個月
      4.23%
      -
      2.64%
    • 一年
      11.62%
      -
      9.74%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      -
      4.35%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      -
      3.59%
    • 十年(年度化)
      5.66%
      -
      4.62%
    • 年初至今
      12.90%
      -
      11.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.90%
    基金規模
    322.03百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.98%
    2. 2.歐元區9.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.64%
    4. 4.英國4.58%
    5. 5.日本3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.26%
    2. 2.金融服務10.40%
    3. 3.健康護理9.41%
    4. 4.防守性消費8.18%
    5. 5.工業8.05%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc18.31%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc13.29%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.70%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.98%
    2. 2.歐元區9.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.64%
    4. 4.英國4.58%
    5. 5.日本3.27%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc18.31%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc13.29%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.70%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.26%
    2. 2.金融服務10.40%
    3. 3.健康護理9.41%
    4. 4.防守性消費8.18%
    5. 5.工業8.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -