瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5180.17美元7.3(0.14%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.08%
1年5.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      -
      2.22%
    • 三個月
      3.08%
      -
      1.80%
    • 一年
      5.70%
      -
      8.02%
    • 三年(年度化)
      5.71%
      -
      6.12%
    • 五年(年度化)
      6.17%
      -
      7.45%
    • 十年(年度化)
      4.72%
      -
      5.57%
    • 年初至今
      0.54%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    317.19百萬截至 2025-03-06
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.95%
    2. 2.歐元區8.12%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.英國3.44%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.03%
    2. 2.金融服務9.19%
    3. 3.健康護理8.20%
    4. 4.工業6.23%
    5. 5.周期性消費5.77%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.91%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis14.90%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.37%
    5. 5.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.95%
    2. 2.歐元區8.12%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.英國3.44%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.84%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.91%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis14.90%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.37%
    5. 5.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X5.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.03%
    2. 2.金融服務9.19%
    3. 3.健康護理8.20%
    4. 4.工業6.23%
    5. 5.周期性消費5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -