瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

4533.64美元0.92(0.02%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.66%
3月1.15%
1年6.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      -
      3.78%
    • 三個月
      1.15%
      -
      1.64%
    • 一年
      6.85%
      -
      7.27%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      -
      1.86%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      -
      5.00%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      -
      3.41%
    • 年初至今
      8.48%
      -
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.48%
    基金規模
    141.04百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.79%
    2. 2.歐元區9.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.89%
    4. 4.日本3.75%
    5. 5.新興亞洲3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.19%
    2. 2.健康護理9.88%
    3. 3.金融服務9.71%
    4. 4.工業7.27%
    5. 5.防守性消費6.71%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc17.96%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.69%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc10.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.79%
    2. 2.歐元區9.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.89%
    4. 4.日本3.75%
    5. 5.新興亞洲3.56%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc17.96%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.69%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc10.47%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc6.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.19%
    2. 2.健康護理9.88%
    3. 3.金融服務9.71%
    4. 4.工業7.27%
    5. 5.防守性消費6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -