瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

4270.83美元12.71(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.9%
1年15.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      -
      6.10%
    • 三個月
      1.90%
      -
      1.88%
    • 一年
      15.25%
      -
      12.87%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      -
      2.24%
    • 十年(年度化)
      5.21%
      -
      3.49%
    • 年初至今
      15.47%
      -
      13.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.47%
    基金規模
    152.26百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.65%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.83%
    5. 5.日本3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.67%
    2. 2.金融服務11.29%
    3. 3.健康護理9.73%
    4. 4.防守性消費8.32%
    5. 5.工業7.87%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc17.93%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc11.95%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.45%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc8.33%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.65%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.英國4.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.83%
    5. 5.日本3.37%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc17.93%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc11.95%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis8.45%
    4. 4.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc8.33%
    5. 5.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.67%
    2. 2.金融服務11.29%
    3. 3.健康護理9.73%
    4. 4.防守性消費8.32%
    5. 5.工業7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -