瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5032.85美元8.28(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.51%
3月5.04%
1年16.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      -
      4.11%
    • 三個月
      5.04%
      -
      4.92%
    • 一年
      16.20%
      -
      15.47%
    • 三年(年度化)
      1.39%
      -
      3.28%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      -
      6.28%
    • 十年(年度化)
      5.07%
      -
      4.17%
    • 年初至今
      6.78%
      -
      6.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.78%
    基金規模
    164.87百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.14%
    2. 2.歐元區9.66%
    3. 3.日本4.38%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.92%
    5. 5.新興亞洲3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.78%
    2. 2.金融服務10.30%
    3. 3.健康護理9.87%
    4. 4.工業7.01%
    5. 5.周期性消費6.62%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.43%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis14.12%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.21%
    4. 4.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.12%
    5. 5.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.14%
    2. 2.歐元區9.66%
    3. 3.日本4.38%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.92%
    5. 5.新興亞洲3.17%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.43%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis14.12%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc7.21%
    4. 4.UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc7.12%
    5. 5.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X7.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.78%
    2. 2.金融服務10.30%
    3. 3.健康護理9.87%
    4. 4.工業7.01%
    5. 5.周期性消費6.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -