瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

4908.71美元12.87(0.26%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.09%
1年22.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.58%
    • 三個月
      1.09%
      -
      2.45%
    • 一年
      22.48%
      -
      21.44%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      -
      8.32%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      -
      8.32%
    • 十年(年度化)
      6.70%
      -
      5.48%
    • 年初至今
      8.11%
      -
      8.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    411.69百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.50%
    2. 2.歐元區6.70%
    3. 3.新興亞洲6.30%
    4. 4.日本5.12%
    5. 5.英國3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.88%
    2. 2.金融服務14.44%
    3. 3.健康護理8.16%
    4. 4.周期性消費8.14%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc12.31%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.18%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.03%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.84%
    5. 5.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.50%
    2. 2.歐元區6.70%
    3. 3.新興亞洲6.30%
    4. 4.日本5.12%
    5. 5.英國3.87%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc12.31%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.18%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.03%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.84%
    5. 5.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $9.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.88%
    2. 2.金融服務14.44%
    3. 3.健康護理8.16%
    4. 4.周期性消費8.14%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -