瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

4681.4美元57.46(1.21%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月6.22%
1年15.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      0.65%
    • 三個月
      6.22%
      -
      6.04%
    • 一年
      15.74%
      -
      13.79%
    • 三年(年度化)
      6.45%
      -
      6.84%
    • 五年(年度化)
      9.61%
      -
      9.24%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      -
      5.32%
    • 年初至今
      2.84%
      -
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    309.93百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.07%
    2. 2.新興亞洲6.66%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.38%
    2. 2.金融服務10.62%
    3. 3.健康護理9.19%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.電訊服務7.90%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $11.92%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.79%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.71%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.07%
    2. 2.新興亞洲6.66%
    3. 3.歐元區6.44%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.52%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $11.92%
    2. 2.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.79%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.72%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.71%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.38%
    2. 2.金融服務10.62%
    3. 3.健康護理9.19%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.電訊服務7.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -