瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5282.17美元17.32(0.33%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.77%
1年17.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5,282.17
      17.32
      0.33%
    • 2024/11/27
      5,264.85
      17.54
      0.33%
    • 2024/11/26
      5,282.39
      2.51
      0.05%
    • 2024/11/25
      5,284.90
      30.43
      0.58%
    • 2024/11/22
      5,254.47
      31.64
      0.61%
    • 2024/11/21
      5,222.83
      29.57
      0.57%
    • 2024/11/20
      5,193.26
      5.69
      0.11%
    • 2024/11/19
      5,187.57
      0.85
      0.02%
    • 2024/11/18
      5,188.42
      4.10
      0.08%
    • 2024/11/15
      5,184.32
      48.10
      0.92%
    • 2024/11/14
      5,232.42
      8.75
      0.17%
    • 2024/11/13
      5,241.17
      17.58
      0.33%
    • 2024/11/12
      5,258.75
      28.89
      0.55%
    • 2024/11/11
      5,287.64
      18.05
      0.34%
    • 2024/11/08
      5,269.59
      8.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      5,261.33
      34.36
      0.66%
    • 2024/11/06
      5,226.97
      59.80
      1.16%
    • 2024/11/05
      5,167.17
      14.23
      0.28%
    • 2024/11/04
      5,152.94
      19.89
      0.39%
    • 2024/10/31
      5,133.05
      57.89
      1.12%
    • 2024/10/30
      5,190.94
      18.57
      0.36%
    • 2024/10/29
      5,209.51
      0.53
      0.01%
    • 2024/10/28
      5,208.98
      15.54
      0.30%
    • 2024/10/25
      5,193.44
      2.32
      0.05%
    • 2024/10/24
      5,195.76
      0.37
      0.01%
    • 2024/10/23
      5,195.39
      25.04
      0.48%
    • 2024/10/22
      5,220.43
      19.12
      0.37%
    • 2024/10/21
      5,239.55
      13.18
      0.25%
    • 2024/10/18
      5,252.73
      4.53
      0.09%
    • 2024/10/17
      5,248.20
      7.83
      0.15%

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