瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續增長型 (美元)

4655.83美元1.22(0.03%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月7.24%
3月7.99%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      4,655.83
      1.22
      0.03%
    • 2022/01/25
      4,657.05
      44.08
      0.94%
    • 2022/01/24
      4,701.13
      37.90
      0.80%
    • 2022/01/21
      4,739.03
      58.24
      1.21%
    • 2022/01/20
      4,797.27
      17.42
      0.36%
    • 2022/01/18
      4,850.62
      50.87
      1.04%
    • 2022/01/14
      4,901.49
      29.43
      0.60%
    • 2022/01/13
      4,930.92
      38.28
      0.77%
    • 2022/01/12
      4,969.20
      23.84
      0.48%
    • 2022/01/11
      4,945.36
      22.71
      0.46%
    • 2022/01/10
      4,922.65
      21.62
      0.44%
    • 2022/01/07
      4,944.27
      18.84
      0.38%
    • 2022/01/06
      4,963.11
      29.23
      0.59%
    • 2022/01/05
      4,992.34
      56.29
      1.12%
    • 2022/01/04
      5,048.63
      0.93
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      5,047.70
      5.02
      0.10%
    • 2021/12/31
      5,052.72
      1.68
      0.03%
    • 2021/12/30
      5,054.40
      5.48
      0.11%
    • 2021/12/29
      5,059.88
      3.88
      0.08%
    • 2021/12/28
      5,056.00
      1.63
      0.03%
    • 2021/12/27
      5,054.37
      35.19
      0.70%
    • 2021/12/24
      5,019.18
      0.18
      0.00%
    • 2021/12/23
      5,019.36
      31.53
      0.63%
    • 2021/12/22
      4,987.83
      34.12
      0.69%
    • 2021/12/21
      4,953.71
      64.81
      1.33%
    • 2021/12/20
      4,888.90
      47.44
      0.96%
    • 2021/12/17
      4,936.34
      34.57
      0.70%
    • 2021/12/16
      4,970.91
      2.03
      0.04%
    • 2021/12/15
      4,968.88
      31.49
      0.64%
    • 2021/12/14
      4,937.39
      37.42
      0.75%

    下載歷史報價