瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5260.68美元96.22(1.86%)

2025/05/12更新

績效 /

1月9.4%

3月1.72%

1年5.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
5,260.68
96.22
1.86%
2025/05/08
5,164.46
19.63
0.38%
2025/05/07
5,144.83
11.19
0.22%
2025/05/06
5,133.64
12.64
0.25%
2025/05/05
5,146.28
4.24
0.08%
2025/05/02
5,150.52
83.54
1.65%
2025/04/30
5,066.98
3.94
0.08%
2025/04/29
5,063.04
19.80
0.39%
2025/04/28
5,043.24
14.73
0.29%
2025/04/25
5,028.51
30.49
0.61%
2025/04/24
4,998.02
63.08
1.28%
2025/04/23
4,934.94
76.35
1.57%
2025/04/22
4,858.59
5.64
0.12%
2025/04/17
4,864.23
5.41
0.11%
2025/04/16
4,858.82
40.66
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
4,899.48
30.37
0.62%
2025/04/14
4,869.11
60.29
1.25%
2025/04/11
4,808.82
7.76
0.16%
2025/04/10
4,801.06
16.43
0.34%
2025/04/09
4,784.63
91.05
1.94%
2025/04/08
4,693.58
28.44
0.61%
2025/04/07
4,665.14
104.95
2.20%
2025/04/04
4,770.09
176.91
3.58%
2025/04/03
4,947.00
146.95
2.89%
2025/04/02
5,093.95
13.40
0.26%
2025/04/01
5,080.55
33.70
0.67%
2025/03/31
5,046.85
28.17
0.56%
2025/03/28
5,075.02
52.82
1.03%
2025/03/27
5,127.84
20.13
0.39%
2025/03/26
5,147.97
38.06
0.73%

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