瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5052.28美元30.17(0.59%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.7%
3月6.68%
1年13.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      5,052.28
      30.17
      0.59%
    • 2024/07/18
      5,082.45
      30.50
      0.60%
    • 2024/07/17
      5,112.95
      33.60
      0.65%
    • 2024/07/16
      5,146.55
      14.06
      0.27%
    • 2024/07/15
      5,132.49
      12.03
      0.23%
    • 2024/07/12
      5,144.52
      35.44
      0.69%
    • 2024/07/11
      5,109.08
      22.40
      0.44%
    • 2024/07/10
      5,086.68
      19.63
      0.39%
    • 2024/07/09
      5,067.05
      1.73
      0.03%
    • 2024/07/08
      5,068.78
      3.19
      0.06%
    • 2024/07/05
      5,065.59
      10.17
      0.20%
    • 2024/07/04
      5,055.42
      14.72
      0.29%
    • 2024/07/03
      5,040.70
      24.62
      0.49%
    • 2024/07/02
      5,016.08
      1.96
      0.04%
    • 2024/07/01
      5,014.12
      5.71
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      5,019.83
      5.43
      0.11%
    • 2024/06/27
      5,025.26
      2.29
      0.05%
    • 2024/06/26
      5,027.55
      3.22
      0.06%
    • 2024/06/25
      5,030.77
      2.88
      0.06%
    • 2024/06/24
      5,033.65
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/21
      5,033.64
      13.39
      0.27%
    • 2024/06/20
      5,047.03
      2.92
      0.06%
    • 2024/06/19
      5,049.95
      6.78
      0.13%
    • 2024/06/18
      5,043.17
      15.62
      0.31%
    • 2024/06/17
      5,027.55
      18.01
      0.36%
    • 2024/06/14
      5,009.54
      15.06
      0.30%
    • 2024/06/13
      5,024.60
      0.59
      0.01%
    • 2024/06/12
      5,024.01
      29.48
      0.59%
    • 2024/06/11
      4,994.53
      10.46
      0.21%
    • 2024/06/10
      5,004.99
      18.02
      0.36%

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