瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

5241.17美元17.58(0.33%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.18%
1年19.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      5,241.17
      17.58
      0.33%
    • 2024/11/12
      5,258.75
      28.89
      0.55%
    • 2024/11/11
      5,287.64
      18.05
      0.34%
    • 2024/11/08
      5,269.59
      8.26
      0.16%
    • 2024/11/07
      5,261.33
      34.36
      0.66%
    • 2024/11/06
      5,226.97
      59.80
      1.16%
    • 2024/11/05
      5,167.17
      14.23
      0.28%
    • 2024/11/04
      5,152.94
      19.89
      0.39%
    • 2024/10/31
      5,133.05
      57.89
      1.12%
    • 2024/10/30
      5,190.94
      18.57
      0.36%
    • 2024/10/29
      5,209.51
      0.53
      0.01%
    • 2024/10/28
      5,208.98
      15.54
      0.30%
    • 2024/10/25
      5,193.44
      2.32
      0.05%
    • 2024/10/24
      5,195.76
      0.37
      0.01%
    • 2024/10/23
      5,195.39
      25.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/22
      5,220.43
      19.12
      0.37%
    • 2024/10/21
      5,239.55
      13.18
      0.25%
    • 2024/10/18
      5,252.73
      4.53
      0.09%
    • 2024/10/17
      5,248.20
      7.83
      0.15%
    • 2024/10/16
      5,240.37
      0.47
      0.01%
    • 2024/10/15
      5,240.84
      22.34
      0.42%
    • 2024/10/14
      5,263.18
      19.71
      0.38%
    • 2024/10/11
      5,243.47
      29.06
      0.56%
    • 2024/10/10
      5,214.41
      3.67
      0.07%
    • 2024/10/09
      5,218.08
      25.31
      0.49%
    • 2024/10/08
      5,192.77
      1.40
      0.03%
    • 2024/10/07
      5,194.17
      12.64
      0.24%
    • 2024/10/04
      5,206.81
      20.67
      0.40%
    • 2024/10/03
      5,186.14
      13.49
      0.26%
    • 2024/10/02
      5,199.63
      2.08
      0.04%

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