瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

5006.74美元33.96(0.68%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.9%
1年24.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      5,006.74
      33.96
      0.68%
    • 2021/09/22
      4,972.78
      33.04
      0.67%
    • 2021/09/21
      4,939.74
      6.46
      0.13%
    • 2021/09/20
      4,933.28
      58.61
      1.17%
    • 2021/09/17
      4,991.89
      27.37
      0.55%
    • 2021/09/16
      5,019.26
      1.44
      0.03%
    • 2021/09/15
      5,020.70
      4.37
      0.09%
    • 2021/09/14
      5,016.33
      6.45
      0.13%
    • 2021/09/13
      5,022.78
      5.30
      0.11%
    • 2021/09/10
      5,017.48
      9.33
      0.19%
    • 2021/09/09
      5,026.81
      1.27
      0.03%
    • 2021/09/08
      5,028.08
      21.93
      0.43%
    • 2021/09/07
      5,050.01
      9.28
      0.18%
    • 2021/09/06
      5,059.29
      10.29
      0.20%
    • 2021/09/03
      5,049.00
      5.43
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      5,043.57
      15.57
      0.31%
    • 2021/09/01
      5,028.00
      10.09
      0.20%
    • 2021/08/31
      5,017.91
      7.10
      0.14%
    • 2021/08/30
      5,010.81
      14.68
      0.29%
    • 2021/08/27
      4,996.13
      21.29
      0.43%
    • 2021/08/26
      4,974.84
      12.83
      0.26%
    • 2021/08/25
      4,987.67
      8.68
      0.17%
    • 2021/08/24
      4,978.99
      15.51
      0.31%
    • 2021/08/23
      4,963.48
      45.11
      0.92%
    • 2021/08/20
      4,918.37
      13.53
      0.28%
    • 2021/08/19
      4,904.84
      36.70
      0.74%
    • 2021/08/18
      4,941.54
      9.75
      0.20%
    • 2021/08/17
      4,951.29
      15.71
      0.32%
    • 2021/08/16
      4,967.00
      20.90
      0.42%
    • 2021/08/13
      4,987.90
      7.38
      0.15%

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