施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積

12.05美元0.01(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.38%
1年1.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      1.20%
      2.46%
    • 三個月
      2.38%
      5.39%
      2.22%
    • 一年
      1.84%
      1.72%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      7.33%
      6.05%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      1.64%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      0.66%
      1.27%
    • 年初至今
      4.19%
      3.38%
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    800.30百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2411.56%
    2. 2.Euro Bund Future June 2410.24%
    3. 3.Euro Bobl Future June 248.52%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.37%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2411.56%
    2. 2.Euro Bund Future June 2410.24%
    3. 3.Euro Bobl Future June 248.52%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.37%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -