施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積

15.27美元0.02(0.11%)
2021/05/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      15.27
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/14
      15.25
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/13
      15.21
      0.09
      0.56%
    • 2021/05/12
      15.30
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/11
      15.33
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/10
      15.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/07
      15.34
      0.07
      0.47%
    • 2021/05/06
      15.27
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      0.26%
    • 2021/05/05
      15.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      15.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      15.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/30
      15.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/29
      15.28
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      15.25
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/27
      15.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      15.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      15.31
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/22
      15.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      15.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      15.25
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/19
      15.30
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/16
      15.24
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      0.03%
    • 2021/04/15
      15.23
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      0.13%
    • 2021/04/14
      15.21
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      0.26%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.28%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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