施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積

15.30美元0.01(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.57%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      15.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      15.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/20
      15.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      15.32
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/15
      15.40
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/14
      15.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      15.33
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/10
      15.35
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/09
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      15.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      15.32
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/06
      15.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/03
      15.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      15.38
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      15.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      15.38
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/30
      15.34
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      15.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/26
      15.29
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/25
      15.33
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/24
      15.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      15.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/20
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/19
      15.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      15.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/17
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      15.36
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/13
      15.32
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/12
      15.30
      0.01
      0.04%

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