施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積

15.33美元0(0.02%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.87%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      15.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      15.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/01
      15.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      15.34
      0.07
      0.45%
    • 2021/02/25
      15.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      15.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      15.49
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/17
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2021/02/16
      15.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/15
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      15.55
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/11
      15.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      15.59
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/09
      15.57
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/08
      15.50
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      15.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      15.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      15.53
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/29
      15.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      15.58
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/26
      15.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      15.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      15.59
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/21
      15.62
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      15.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/18
      15.56
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/15
      15.59
      0.01
      0.07%

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