柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型
11.17新台幣0.08(0.69%)
2025/05/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.33%--
- 一個月0.87%1.35%3.46%
- 三個月5.38%5.37%1.53%
- 一年1.70%8.36%7.09%
- 三年(年度化)1.46%4.99%6.17%
- 五年(年度化)0.57%0.19%2.92%
- 十年(年度化)0.66%2.05%2.42%
- 年初至今4.19%0.39%3.13%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差10.54-
- 月報酬夏普值-0.50-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差10.54-
- 月報酬夏普值-0.50-
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