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1月
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3月
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1年
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指數
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0.71%
-
-
一個月
0.06%
1.21%
0.77%
三個月
1.85%
4.33%
1.24%
一年
1.47%
2.81%
2.77%
三年(年度化)
0.60%
4.58%
3.92%
五年(年度化)
2.57%
6.62%
6.14%
十年(年度化)
1.41%
5.90%
4.39%
年初至今
0.75%
1.21%
1.69%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.75%
基金規模
101.47百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2010-05-17
晨星評等
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Elementia, S.A. de C.V 5.5%
2.59%
2.
CSN Resources S.A. 7.62%
2.08%
3.
First Quantum Minerals Ltd. 6.5%
1.98%
4.
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
1.88%
5.
Dp World Plc 4.7%
1.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
15.6
-
月報酬夏普值
0.09
-
風險評估
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