柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

12.61新台幣0.02(0.12%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.52%
1年16.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      12.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/12
      12.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/11
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      12.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/07
      12.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      12.62
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/05
      12.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      12.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      12.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      12.58
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/28
      12.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      12.56
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/26
      12.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/23
      12.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      12.62
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      12.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      12.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/16
      12.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/15
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      12.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      12.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      12.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      12.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      12.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      12.54
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/06
      12.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/01
      12.49
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/31
      12.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      12.44
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價