柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

10.56新台幣0.03(0.3%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.03%

3月0.08%

1年5.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
10.56
0.03
0.30%
2023/09/26
10.59
0.02
0.19%
2023/09/25
10.61
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2023/09/22
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2023/09/11
10.67
0.02
0.18%
2023/09/08
10.69
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
10.67
0.00
0.01%
2023/09/06
10.67
0.01
0.13%
2023/09/05
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2023/09/01
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2023/08/31
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2023/08/30
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