柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

10.56新台幣0.03(0.3%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.08%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.56
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/26
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/25
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/23
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      10.64
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/20
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/08
      10.69
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/04
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/28
      10.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      10.68
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/22
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/21
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      10.66
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價