柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

10.27新台幣0(0.03%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.93%
3月1.8%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/24
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      10.27
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      10.25
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/15
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/14
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      10.11
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/10
      10.14
      0.10
      1.04%
    • 2022/11/09
      10.03
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      10.07
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      10.04
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.00
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/03
      9.95
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/02
      10.00
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/31
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/27
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/25
      9.88
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/24
      9.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/21
      9.77
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/20
      9.80
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/19
      9.85
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/18
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/17
      9.89
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價