柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

11.59新台幣0.02(0.18%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.98%
1年8.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      11.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/02
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      11.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      11.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      11.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      11.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/26
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/23
      11.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/22
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/21
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      11.57
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/15
      11.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/13
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/12
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/09
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/08
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/07
      11.53
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      0.20%
    • 2024/08/06
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/05
      11.50
      0.11
      0.96%
    • 2024/08/02
      11.61
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      0.02%
    • 2024/08/01
      11.61
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      0.03%
    • 2024/07/31
      11.60
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      0.12%
    • 2024/07/30
      11.59
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    • 2024/07/29
      11.60
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