柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

11.27新台幣0.02(0.18%)
2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      11.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      11.30
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      0.43%
    • 2024/04/19
      11.25
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      0.21%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      11.31
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    • 2024/04/11
      11.30
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      11.34
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    • 2024/04/03
      11.30
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.30
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/15
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