柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

11.09新台幣0(0.01%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月2.8%
3月6.26%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      11.09
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/06
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/05
      11.02
      0.20
      1.82%
    • 2025/05/02
      11.23
      0.21
      1.81%
    • 2025/04/30
      11.43
      0.07
      0.58%
    • 2025/04/29
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/28
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/25
      11.55
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/24
      11.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/23
      11.50
      0.07
      0.59%
    • 2025/04/22
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/18
      11.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/17
      11.43
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      11.39
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/14
      11.35
      0.08
      0.73%
    • 2025/04/11
      11.27
      0.09
      0.82%
    • 2025/04/10
      11.36
      0.09
      0.79%
    • 2025/04/09
      11.27
      0.13
      1.18%
    • 2025/04/08
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/07
      11.42
      0.43
      3.59%
    • 2025/04/02
      11.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/01
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/31
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/28
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/27
      11.86
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/26
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/25
      11.89
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價