柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

12.73新台幣0.01(0.12%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.64%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      12.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/20
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      12.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      12.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      12.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      12.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      12.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      12.75
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/01
      12.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/29
      12.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      12.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      12.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      12.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      12.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      12.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/18
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/15
      12.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      12.70
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      12.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/11
      12.72
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
      12.75
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/07
      12.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/06
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/05
      12.80
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價