柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

10.29新台幣0.04(0.44%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.95%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.29
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/29
      10.24
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/28
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/27
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/25
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/23
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/22
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      10.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/20
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/15
      10.20
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/14
      10.25
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/13
      10.29
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      10.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      10.31
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      10.28
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/02
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/01
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      10.29
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/22
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      10.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/20
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/18
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      10.33
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價