柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

12.37新台幣0.03(0.25%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.55%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      12.37
      0.03
      0.25%
    • 2026/01/21
      12.34
      0.03
      0.23%
    • 2026/01/20
      12.31
      0.03
      0.23%
    • 2026/01/19
      12.28
      0.06
      0.46%
    • 2026/01/16
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/15
      12.34
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/14
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/13
      12.32
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/12
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/09
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2026/01/08
      12.27
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/07
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/06
      12.29
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/05
      12.28
      0.05
      0.44%
    • 2026/01/02
      12.23
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/30
      12.23
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/29
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/26
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/24
      12.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/23
      12.22
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/22
      12.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/19
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/18
      12.19
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      0.09%
    • 2025/12/17
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      0.03%
    • 2025/12/16
      12.18
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      0.20%
    • 2025/12/15
      12.16
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      0.43%
    • 2025/12/12
      12.10
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      0.02%
    • 2025/12/11
      12.10
      0.04
      0.30%
    • 2025/12/10
      12.06
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      0.03%

    下載歷史報價