柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

10.17新台幣0.07(0.69%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.49%
3月8.35%
1年19.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/27
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      10.26
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/23
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      10.32
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/15
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/14
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/13
      10.46
      0.15
      1.43%
    • 2022/06/10
      10.61
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/09
      10.67
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      10.72
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/30
      10.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/27
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      10.74
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/25
      10.70
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/24
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      10.65
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/18
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/17
      10.66
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價