柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

12.33新台幣0.04(0.29%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.15%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.33
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/15
      12.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      12.28
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/13
      12.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      12.21
      0.08
      0.66%
    • 2021/10/08
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/05
      12.37
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/04
      12.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      12.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      12.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/27
      12.48
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.53
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/23
      12.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/22
      12.60
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/17
      12.67
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/16
      12.71
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/15
      12.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/11
      12.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      12.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      12.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      12.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      12.76
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價