柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

11.09新台幣0(0.01%)

2025/05/08更新

績效 /

1月2.8%

3月6.26%

1年2.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
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2025/05/07
11.09
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0.34%
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11.05
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2025/05/05
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2025/05/02
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2025/04/30
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0.58%
2025/04/29
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2025/04/28
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2025/04/25
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2025/04/18
11.45
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0.16%
2025/04/17
11.43
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
11.40
0.01
0.09%
2025/04/15
11.39
0.04
0.33%
2025/04/14
11.35
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0.73%
2025/04/11
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2025/04/10
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2025/04/09
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1.18%
2025/04/08
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