施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積

223.16美元0.17(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.08%
3月6.24%
1年38.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      2.92%
      3.97%
    • 三個月
      6.24%
      2.89%
      6.46%
    • 一年
      38.67%
      48.16%
      38.72%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      11.86%
      17.17%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      14.03%
      15.98%
    • 十年(年度化)
      12.32%
      15.13%
      14.11%
    • 年初至今
      18.27%
      15.08%
      17.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.27%
    基金規模
    383.95百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -