施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積

202.87美元1.12(0.55%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.17%
3月12.21%
1年3.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.74%
      -
      -
    • 一個月
      10.17%
      10.38%
      13.11%
    • 三個月
      12.21%
      7.96%
      11.97%
    • 一年
      3.49%
      1.04%
      2.75%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      9.64%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      7.25%
      7.84%
    • 十年(年度化)
      8.77%
      10.38%
      10.17%
    • 年初至今
      11.12%
      10.38%
      13.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.12%
    基金規模
    302.91百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -