施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積

174.38美元5.77(3.2%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月10.85%
3月3.86%
1年19.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.45%
      -
      -
    • 一個月
      10.85%
      2.56%
      10.46%
    • 三個月
      3.86%
      2.02%
      2.41%
    • 一年
      19.66%
      15.13%
      20.84%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      9.52%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      8.24%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      10.83%
      9.06%
    • 年初至今
      23.95%
      15.54%
      24.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.95%
    基金規模
    273.87百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.68%
    2. 2.拉丁美洲1.31%
    3. 3.英國0.57%
    4. 4.中東0.35%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.金融服務15.88%
    3. 3.健康護理12.81%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.48%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.20%
    2. 2.Syneos Health Inc Class A1.86%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.79%
    4. 4.ASGN Inc1.73%
    5. 5.Cavco Industries Inc1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.68%
    2. 2.拉丁美洲1.31%
    3. 3.英國0.57%
    4. 4.中東0.35%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.20%
    2. 2.Syneos Health Inc Class A1.86%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.79%
    4. 4.ASGN Inc1.73%
    5. 5.Cavco Industries Inc1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.金融服務15.88%
    3. 3.健康護理12.81%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -