施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積

237.57美元4.2(1.74%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.03%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      237.57
      4.20
      1.74%
    • 2024/12/19
      241.77
      7.01
      2.82%
    • 2024/12/18
      248.78
      1.87
      0.75%
    • 2024/12/17
      250.65
      0.96
      0.38%
    • 2024/12/16
      251.61
      1.54
      0.61%
    • 2024/12/13
      253.16
      1.37
      0.54%
    • 2024/12/12
      251.79
      0.69
      0.28%
    • 2024/12/11
      251.09
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/10
      250.66
      0.52
      0.21%
    • 2024/12/09
      251.17
      1.44
      0.58%
    • 2024/12/06
      249.73
      3.41
      1.35%
    • 2024/12/05
      253.14
      0.23
      0.09%
    • 2024/12/04
      252.90
      0.70
      0.27%
    • 2024/12/03
      253.60
      0.36
      0.14%
    • 2024/12/02
      253.24
      0.79
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      252.45
      0.86
      0.34%
    • 2024/11/27
      253.31
      2.05
      0.80%
    • 2024/11/26
      255.36
      2.79
      1.11%
    • 2024/11/25
      252.56
      5.51
      2.23%
    • 2024/11/22
      247.06
      2.14
      0.87%
    • 2024/11/21
      244.92
      3.05
      1.26%
    • 2024/11/20
      241.87
      3.67
      1.54%
    • 2024/11/19
      238.20
      3.15
      1.31%
    • 2024/11/18
      241.35
      1.80
      0.74%
    • 2024/11/15
      243.15
      5.90
      2.37%
    • 2024/11/14
      249.05
      0.63
      0.25%
    • 2024/11/13
      248.42
      1.46
      0.58%
    • 2024/11/12
      249.88
      2.78
      1.12%
    • 2024/11/11
      247.10
      0.92
      0.38%
    • 2024/11/08
      246.18
      1.85
      0.76%

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