施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      207.28
      2.87
      1.37%
    • 2024/04/17
      210.14
      0.38
      0.18%
    • 2024/04/16
      209.76
      4.43
      2.07%
    • 2024/04/15
      214.19
      0.49
      0.23%
    • 2024/04/12
      213.70
      1.18
      0.55%
    • 2024/04/11
      214.88
      1.92
      0.88%
    • 2024/04/10
      216.80
      2.40
      1.10%
    • 2024/04/09
      219.20
      0.39
      0.18%
    • 2024/04/08
      218.81
      1.44
      0.66%
    • 2024/04/05
      217.38
      2.07
      0.94%
    • 2024/04/04
      219.45
      2.55
      1.18%
    • 2024/04/03
      216.89
      2.25
      1.03%
    • 2024/04/02
      219.14
      3.71
      1.66%
    • 2024/03/28
      222.85
      1.52
      0.69%
    • 2024/03/27
      221.32
      0.31
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      221.01
      0.49
      0.22%
    • 2024/03/25
      221.50
      0.38
      0.17%
    • 2024/03/22
      221.11
      0.91
      0.41%
    • 2024/03/21
      222.03
      4.92
      2.27%
    • 2024/03/20
      217.10
      1.13
      0.52%
    • 2024/03/19
      215.98
      0.35
      0.16%
    • 2024/03/18
      215.63
      0.35
      0.16%
    • 2024/03/15
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      0.67%
    • 2024/03/14
      217.44
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      1.04%
    • 2024/03/13
      219.72
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      0.26%
    • 2024/03/12
      219.14
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      0.30%
    • 2024/03/11
      219.80
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      1.16%
    • 2024/03/08
      222.38
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      0.36%
    • 2024/03/07
      221.58
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      0.58%
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