施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

47.62歐元0.19(0.39%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月7.88%
3月17.96%
1年75.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      7.88%
      -
      8.70%
    • 三個月
      17.96%
      -
      16.67%
    • 一年
      75.52%
      -
      60.09%
    • 三年(年度化)
      18.12%
      -
      13.87%
    • 五年(年度化)
      14.52%
      -
      10.00%
    • 十年(年度化)
      10.13%
      -
      5.40%
    • 年初至今
      45.78%
      -
      35.08%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    45.78%
    基金規模
    1,301.94百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2000-01-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.14%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.英國3.98%
    4. 4.新興亞洲3.92%
    5. 5.美國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.52%
    2. 2.能源28.96%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.防守性消費8.93%
    5. 5.周期性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.00%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.99%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR7.33%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.86%
    5. 5.OTP Bank PLC4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.14%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.英國3.98%
    4. 4.新興亞洲3.92%
    5. 5.美國0.66%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.00%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.99%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR7.33%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.86%
    5. 5.OTP Bank PLC4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.52%
    2. 2.能源28.96%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.防守性消費8.93%
    5. 5.周期性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -