施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

14.11歐元0.13(0.94%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月7.06%
3月2.41%
1年44.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      7.06%
      -
      3.22%
    • 三個月
      2.41%
      -
      24.31%
    • 一年
      44.96%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      15.92%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      14.25%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      5.14%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      1.96%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    266.12百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2000-01-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.99%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國7.79%
    4. 4.新興亞洲4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.55%
    2. 2.能源12.89%
    3. 3.防守性消費9.28%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.工業7.02%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.18%
    2. 2.OTP Bank PLC5.24%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.80%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.68%
    5. 5.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.99%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國7.79%
    4. 4.新興亞洲4.43%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.18%
    2. 2.OTP Bank PLC5.24%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.80%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.68%
    5. 5.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.55%
    2. 2.能源12.89%
    3. 3.防守性消費9.28%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.工業7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -