貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.22美元0.03(0.23%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.64%
1年7.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      -
      3.45%
    • 三個月
      3.64%
      -
      4.53%
    • 一年
      7.87%
      -
      4.90%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      1.99%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      -
      3.06%
    • 年初至今
      3.01%
      -
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    82.45百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區26.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.92%
    4. 4.加拿大9.80%
    5. 5.英國5.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.42%
    2. 2.周期性消費22.84%
    3. 3.基本物料19.60%
    4. 4.工業15.71%
    5. 5.健康護理7.46%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC5.87%
    2. 2.Danone SA4.81%
    3. 3.Dollarama Inc4.46%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.41%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區26.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.92%
    4. 4.加拿大9.80%
    5. 5.英國5.95%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC5.87%
    2. 2.Danone SA4.81%
    3. 3.Dollarama Inc4.46%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.41%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費30.42%
    2. 2.周期性消費22.84%
    3. 3.基本物料19.60%
    4. 4.工業15.71%
    5. 5.健康護理7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -