貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.84美元0.01(0.07%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.8%
1年9.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.80%
      -
      2.27%
    • 一年
      9.42%
      -
      8.79%
    • 三年(年度化)
      9.64%
      -
      4.00%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      2.48%
    • 十年(年度化)
      0.76%
      -
      2.24%
    • 年初至今
      2.40%
      -
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    214.38百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.11%
    3. 3.歐元區13.98%
    4. 4.加拿大12.43%
    5. 5.英國8.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費42.20%
    2. 2.工業17.18%
    3. 3.周期性消費16.65%
    4. 4.基本物料10.93%
    5. 5.健康護理4.36%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.14%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.94%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.78%
    4. 4.John Bean Technologies Corp3.70%
    5. 5.Compass Group PLC3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.11%
    3. 3.歐元區13.98%
    4. 4.加拿大12.43%
    5. 5.英國8.84%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.14%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.94%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.78%
    4. 4.John Bean Technologies Corp3.70%
    5. 5.Compass Group PLC3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費42.20%
    2. 2.工業17.18%
    3. 3.周期性消費16.65%
    4. 4.基本物料10.93%
    5. 5.健康護理4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -