貝萊德營養科學基金 D2 美元停止銷售

13.20美元0.01(0.08%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.93%
1年6.52%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.38%
    -
    -
  • 一個月
    1.35%
    -
    2.77%
  • 三個月
    3.93%
    -
    1.16%
  • 一年
    6.52%
    -
    4.49%
  • 三年(年度化)
    4.32%
    -
    0.76%
  • 五年(年度化)
    3.71%
    -
    0.75%
  • 十年(年度化)
    1.23%
    -
    5.87%
  • 年初至今
    3.15%
    -
    2.92%

基金總覽

基金組別
行業股票 - 農產品
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.15%
基金規模
82.45百萬截至 2025-10-31
成立時間
2010-03-31
晨星評等
-
投資策略
營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國39.42%
  2. 2.歐元區26.95%
  3. 3.歐洲不包含歐元區13.92%
  4. 4.加拿大9.80%
  5. 5.英國5.95%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費30.42%
  2. 2.周期性消費22.84%
  3. 3.基本物料19.60%
  4. 4.工業15.71%
  5. 5.健康護理7.46%
前五大持股
  1. 1.Compass Group PLC5.87%
  2. 2.Danone SA4.81%
  3. 3.Dollarama Inc4.46%
  4. 4.Costco Wholesale Corp4.41%
  5. 5.Eli Lilly and Co4.40%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.23
    -
  • 月報酬標準差
    12.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.64
    -
投資區域
  1. 1.美國39.42%
  2. 2.歐元區26.95%
  3. 3.歐洲不包含歐元區13.92%
  4. 4.加拿大9.80%
  5. 5.英國5.95%
前五大持股
  1. 1.Compass Group PLC5.87%
  2. 2.Danone SA4.81%
  3. 3.Dollarama Inc4.46%
  4. 4.Costco Wholesale Corp4.41%
  5. 5.Eli Lilly and Co4.40%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費30.42%
  2. 2.周期性消費22.84%
  3. 3.基本物料19.60%
  4. 4.工業15.71%
  5. 5.健康護理7.46%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.23
    -
  • 月報酬標準差
    12.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.64
    -

基金篩選

登入瀏覽我的基金

立即登入
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明