貝萊德營養科學基金 D2 美元

14.77美元0.11(0.75%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.07%
1年17.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      6.07%
    • 三個月
      0.07%
      -
      1.69%
    • 一年
      17.12%
      -
      13.37%
    • 三年(年度化)
      9.30%
      -
      14.97%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      -
      2.35%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      -
      2.44%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    285.77百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.44%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.12%
    4. 4.加拿大13.33%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.70%
    2. 2.基本物料20.60%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.周期性消費5.46%
    5. 5.健康護理4.87%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.92%
    2. 2.Barry Callebaut AG4.34%
    3. 3.FMC Corp4.25%
    4. 4.SalMar ASA4.04%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.44%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.12%
    4. 4.加拿大13.33%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.92%
    2. 2.Barry Callebaut AG4.34%
    3. 3.FMC Corp4.25%
    4. 4.SalMar ASA4.04%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.70%
    2. 2.基本物料20.60%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.周期性消費5.46%
    5. 5.健康護理4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -