貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.87美元0.1(0.72%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.73%
1年0.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.52%
    • 三個月
      2.73%
      -
      2.14%
    • 一年
      0.72%
      -
      1.15%
    • 三年(年度化)
      6.50%
      -
      6.43%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      3.49%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      -
      2.23%
    • 年初至今
      1.76%
      -
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    139.00百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.73%
    2. 2.歐元區21.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.18%
    4. 4.加拿大12.56%
    5. 5.英國7.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.04%
    2. 2.防守性消費26.63%
    3. 3.工業20.68%
    4. 4.基本物料10.58%
    5. 5.健康護理10.43%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC6.09%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co5.21%
    3. 3.Costco Wholesale Corp4.73%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.30%
    5. 5.Zoetis Inc Class A3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.73%
    2. 2.歐元區21.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.18%
    4. 4.加拿大12.56%
    5. 5.英國7.17%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC6.09%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co5.21%
    3. 3.Costco Wholesale Corp4.73%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.30%
    5. 5.Zoetis Inc Class A3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.04%
    2. 2.防守性消費26.63%
    3. 3.工業20.68%
    4. 4.基本物料10.58%
    5. 5.健康護理10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -