貝萊德營養科學基金 D2 美元

14.65美元0.22(1.53%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月5.78%
3月6.62%
1年3.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      -
      3.64%
    • 三個月
      6.62%
      -
      2.97%
    • 一年
      3.31%
      -
      2.78%
    • 三年(年度化)
      9.78%
      -
      5.82%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      -
      1.74%
    • 十年(年度化)
      0.67%
      -
      1.86%
    • 年初至今
      3.31%
      -
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    169.96百萬截至 2024-08-30
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.12%
    3. 3.歐元區15.33%
    4. 4.加拿大13.29%
    5. 5.英國8.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費33.35%
    2. 2.周期性消費26.00%
    3. 3.工業15.70%
    4. 4.基本物料11.10%
    5. 5.健康護理10.29%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC5.97%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co5.73%
    3. 3.Avery Dennison Corp4.72%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.15%
    5. 5.Smurfit WestRock PLC4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.12%
    3. 3.歐元區15.33%
    4. 4.加拿大13.29%
    5. 5.英國8.63%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC5.97%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co5.73%
    3. 3.Avery Dennison Corp4.72%
    4. 4.Costco Wholesale Corp4.15%
    5. 5.Smurfit WestRock PLC4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費33.35%
    2. 2.周期性消費26.00%
    3. 3.工業15.70%
    4. 4.基本物料11.10%
    5. 5.健康護理10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -