貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.73美元0.06(0.44%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.36%
1年4.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      2.85%
    • 三個月
      1.36%
      -
      0.89%
    • 一年
      4.98%
      -
      2.34%
    • 三年(年度化)
      12.55%
      -
      7.49%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      -
      1.31%
    • 十年(年度化)
      0.10%
      -
      1.30%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    179.75百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.97%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.歐元區11.80%
    5. 5.英國8.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.44%
    2. 2.工業20.69%
    3. 3.周期性消費18.33%
    4. 4.基本物料10.46%
    5. 5.健康護理8.19%
    前五大持股
    1. 1.Bunge Global SA3.87%
    2. 2.Compass Group PLC3.81%
    3. 3.Graphic Packaging Holding Co3.79%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.61%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.97%
    3. 3.加拿大14.28%
    4. 4.歐元區11.80%
    5. 5.英國8.59%
    前五大持股
    1. 1.Bunge Global SA3.87%
    2. 2.Compass Group PLC3.81%
    3. 3.Graphic Packaging Holding Co3.79%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.61%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費37.44%
    2. 2.工業20.69%
    3. 3.周期性消費18.33%
    4. 4.基本物料10.46%
    5. 5.健康護理8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -