貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.88美元0.06(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.87%
3月4.54%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      -
      1.44%
    • 三個月
      4.54%
      -
      2.46%
    • 一年
      3.88%
      -
      1.27%
    • 三年(年度化)
      3.17%
      -
      2.53%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      -
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      -
      2.23%
    • 年初至今
      6.34%
      -
      4.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.34%
    基金規模
    254.60百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.46%
    3. 3.歐元區13.95%
    4. 4.加拿大11.72%
    5. 5.英國8.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.25%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.健康護理4.18%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Bunge Ltd3.99%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.93%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.77%
    5. 5.Compass Group PLC3.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國35.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.46%
    3. 3.歐元區13.95%
    4. 4.加拿大11.72%
    5. 5.英國8.45%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Bunge Ltd3.99%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.93%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.77%
    5. 5.Compass Group PLC3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.25%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.健康護理4.18%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
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