貝萊德營養科學基金 D2 美元

14.41美元0.1(0.7%)
2025/06/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      14.41
      0.10
      0.70%
    • 2025/06/10
      14.31
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/06
      14.27
      0.07
      0.49%
    • 2025/06/05
      14.20
      0.06
      0.42%
    • 2025/06/04
      14.26
      0.12
      0.85%
    • 2025/06/03
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/30
      14.15
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/28
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/27
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/26
      14.16
      0.11
      0.78%
    • 2025/05/23
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/22
      14.06
      0.19
      1.33%
    • 2025/05/21
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/20
      14.27
      0.12
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      14.15
      0.07
      0.50%
    • 2025/05/16
      14.08
      0.11
      0.79%
    • 2025/05/15
      13.97
      0.08
      0.58%
    • 2025/05/14
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      13.90
      0.07
      0.51%
    • 2025/05/12
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/07
      13.79
      0.09
      0.66%
    • 2025/05/06
      13.70
      0.07
      0.51%
    • 2025/05/05
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/02
      13.79
      0.11
      0.80%
    • 2025/04/30
      13.68
      0.05
      0.36%
    • 2025/04/29
      13.73
      0.09
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    • 2025/04/28
      13.64
      0.07
      0.52%
    • 2025/04/25
      13.57
      0.01
      0.07%

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