貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.71美元0.16(1.18%)

2023/09/29更新

績效 /

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3月5.32%

1年0.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
13.71
0.16
1.18%
2023/09/28
13.55
0.05
0.37%
2023/09/27
13.60
0.09
0.66%
2023/09/26
13.69
0.06
0.44%
2023/09/25
13.75
0.13
0.94%
2023/09/22
13.88
0.06
0.43%
2023/09/21
13.94
0.26
1.83%
2023/09/20
14.20
0.07
0.50%
2023/09/19
14.13
0.01
0.07%
2023/09/18
14.14
0.14
0.98%
2023/09/15
14.28
0.03
0.21%
2023/09/14
14.25
0.07
0.49%
2023/09/13
14.18
0.01
0.07%
2023/09/12
14.19
0.06
0.42%
2023/09/11
14.25
0.07
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
14.18
0.03
0.21%
2023/09/07
14.21
0.14
0.98%
2023/09/06
14.35
0.12
0.83%
2023/09/05
14.47
0.16
1.09%
2023/09/04
14.63
0.01
0.07%
2023/09/01
14.64
0.08
0.54%
2023/08/31
14.72
0.03
0.20%
2023/08/30
14.69
0.17
1.17%
2023/08/29
14.52
0.04
0.28%
2023/08/28
14.48
0.09
0.63%
2023/08/25
14.39
0.01
0.07%
2023/08/24
14.40
0.09
0.63%
2023/08/23
14.31
0.02
0.14%
2023/08/22
14.29
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0.56%
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