貝萊德營養科學基金 D2 美元

13.71美元0.16(1.18%)
2023/09/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      13.71
      0.16
      1.18%
    • 2023/09/28
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2023/09/27
      13.60
      0.09
      0.66%
    • 2023/09/26
      13.69
      0.06
      0.44%
    • 2023/09/25
      13.75
      0.13
      0.94%
    • 2023/09/22
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2023/09/21
      13.94
      0.26
      1.83%
    • 2023/09/20
      14.20
      0.07
      0.50%
    • 2023/09/19
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      14.14
      0.14
      0.98%
    • 2023/09/15
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/14
      14.25
      0.07
      0.49%
    • 2023/09/13
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      14.19
      0.06
      0.42%
    • 2023/09/11
      14.25
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      14.18
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/07
      14.21
      0.14
      0.98%
    • 2023/09/06
      14.35
      0.12
      0.83%
    • 2023/09/05
      14.47
      0.16
      1.09%
    • 2023/09/04
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      14.64
      0.08
      0.54%
    • 2023/08/31
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/30
      14.69
      0.17
      1.17%
    • 2023/08/29
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2023/08/28
      14.48
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      0.63%
    • 2023/08/25
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      0.07%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/22
      14.29
      0.08
      0.56%
    • 2023/08/21
      14.37
      0.03
      0.21%

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