施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

12.48歐元0.1(0.84%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月25.85%
3月37.3%
1年70.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.48
      0.10
      0.84%
    • 2022/08/10
      12.38
      0.16
      1.34%
    • 2022/08/09
      12.21
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/08
      12.24
      0.16
      1.34%
    • 2022/08/05
      12.08
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/04
      12.12
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/03
      12.13
      0.10
      0.86%
    • 2022/08/02
      12.02
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/01
      11.96
      0.17
      1.41%
    • 2022/07/29
      11.80
      0.22
      1.92%
    • 2022/07/28
      11.58
      0.13
      1.14%
    • 2022/07/27
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/26
      11.49
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/25
      11.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      11.54
      0.11
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.43
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/20
      11.34
      0.11
      0.98%
    • 2022/07/19
      11.23
      0.08
      0.75%

    下載歷史報價