施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

23.08歐元0.08(0.35%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.63%
3月7.55%
1年43.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      23.08
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/23
      23.16
      0.16
      0.68%
    • 2024/05/22
      23.00
      0.20
      0.88%
    • 2024/05/21
      23.21
      0.09
      0.38%
    • 2024/05/20
      23.30
      0.25
      1.09%
    • 2024/05/17
      23.05
      0.18
      0.79%
    • 2024/05/16
      22.86
      0.08
      0.35%
    • 2024/05/15
      22.79
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/14
      22.67
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/13
      22.69
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/10
      22.79
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/09
      22.73
      0.15
      0.68%
    • 2024/05/08
      22.58
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/07
      22.61
      0.14
      0.60%
    • 2024/05/06
      22.48
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.43
      0.13
      0.57%
    • 2024/05/02
      22.30
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      22.35
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/29
      22.27
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/26
      22.12
      0.28
      1.26%
    • 2024/04/25
      21.84
      0.22
      0.98%
    • 2024/04/24
      22.06
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/23
      21.89
      0.17
      0.78%
    • 2024/04/22
      21.72
      0.30
      1.41%
    • 2024/04/19
      21.42
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/18
      21.34
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      21.28
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/16
      21.22
      0.52
      2.38%
    • 2024/04/15
      21.73
      0.18
      0.84%
    • 2024/04/12
      21.92
      0.11
      0.48%

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