施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積

23.34歐元0.39(1.64%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      23.34
      0.39
      1.64%
    • 2024/07/25
      23.34
      0.39
      1.64%
    • 2024/07/24
      23.73
      0.10
      0.41%
    • 2024/07/23
      23.83
      0.37
      1.53%
    • 2024/07/22
      24.20
      0.24
      1.02%
    • 2024/07/19
      23.95
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/18
      23.93
      0.30
      1.26%
    • 2024/07/17
      23.64
      0.27
      1.15%
    • 2024/07/16
      23.91
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/15
      24.00
      0.12
      0.50%
    • 2024/07/12
      23.88
      0.16
      0.67%
    • 2024/07/11
      23.72
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/10
      23.65
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/09
      23.75
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/08
      23.78
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      23.85
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/04
      23.79
      0.33
      1.42%
    • 2024/07/03
      23.46
      0.08
      0.34%
    • 2024/07/02
      23.38
      0.25
      1.06%
    • 2024/07/01
      23.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/28
      23.63
      0.16
      0.67%
    • 2024/06/27
      23.48
      0.12
      0.50%
    • 2024/06/26
      23.36
      0.12
      0.53%
    • 2024/06/25
      23.48
      0.17
      0.74%
    • 2024/06/24
      23.31
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/21
      23.22
      0.13
      0.58%
    • 2024/06/20
      23.09
      0.09
      0.41%
    • 2024/06/19
      23.19
      0.16
      0.71%
    • 2024/06/18
      23.02
      0.29
      1.28%
    • 2024/06/17
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