施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

16.58歐元0.11(0.64%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月6.92%
3月8.44%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      16.58
      0.11
      0.64%
    • 2023/06/05
      16.48
      0.21
      1.30%
    • 2023/06/02
      16.27
      0.29
      1.81%
    • 2023/06/01
      15.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/31
      15.96
      0.22
      1.34%
    • 2023/05/30
      16.18
      0.10
      0.59%
    • 2023/05/29
      16.28
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/26
      16.18
      0.12
      0.76%
    • 2023/05/25
      16.06
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      16.04
      0.28
      1.73%
    • 2023/05/23
      16.33
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/22
      16.26
      0.38
      2.36%
    • 2023/05/19
      15.89
      0.14
      0.91%
    • 2023/05/18
      15.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/17
      15.75
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/15
      15.81
      0.28
      1.76%
    • 2023/05/12
      16.10
      0.14
      0.85%
    • 2023/05/11
      15.96
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/10
      15.97
      0.24
      1.55%
    • 2023/05/09
      15.72
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/08
      15.77
      0.26
      1.69%
    • 2023/05/05
      15.51
      0.09
      0.56%
    • 2023/05/04
      15.42
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/03
      15.39
      0.08
      0.52%
    • 2023/05/02
      15.47
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/28
      15.39
      0.04
      0.28%
    • 2023/04/27
      15.44
      0.19
      1.22%
    • 2023/04/26
      15.25
      0.14
      0.92%
    • 2023/04/25
      15.39
      0.01
      0.05%

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