施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

14.52歐元0.09(0.64%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.97%
3月19.88%
1年63.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      14.52
      0.09
      0.64%
    • 2023/01/27
      14.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      14.63
      0.19
      1.33%
    • 2023/01/25
      14.44
      0.12
      0.84%
    • 2023/01/24
      14.56
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/23
      14.60
      0.16
      1.12%
    • 2023/01/20
      14.44
      0.12
      0.86%
    • 2023/01/19
      14.32
      0.18
      1.24%
    • 2023/01/18
      14.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      14.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      14.47
      0.09
      0.62%
    • 2023/01/13
      14.38
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/12
      14.44
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/11
      14.38
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/10
      14.34
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      14.31
      0.16
      1.15%
    • 2023/01/05
      14.14
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/04
      14.22
      0.16
      1.11%
    • 2023/01/03
      14.06
      0.21
      1.50%
    • 2023/01/02
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/30
      13.83
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/29
      13.77
      0.11
      0.78%
    • 2022/12/28
      13.66
      0.11
      0.82%
    • 2022/12/27
      13.77
      0.06
      0.46%
    • 2022/12/23
      13.84
      0.08
      0.59%
    • 2022/12/22
      13.92
      0.05
      0.35%
    • 2022/12/21
      13.87
      0.16
      1.15%
    • 2022/12/20
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/19
      13.68
      0.14
      1.05%
    • 2022/12/16
      13.54
      0.08
      0.57%

    下載歷史報價