施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積

16.58歐元0.11(0.64%)

2023/06/06更新

績效 /

1月6.92%

3月8.44%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
16.58
0.11
0.64%
2023/06/05
16.48
0.21
1.30%
2023/06/02
16.27
0.29
1.81%
2023/06/01
15.98
0.01
0.08%
2023/05/31
15.96
0.22
1.34%
2023/05/30
16.18
0.10
0.59%
2023/05/29
16.28
0.10
0.61%
2023/05/26
16.18
0.12
0.76%
2023/05/25
16.06
0.01
0.08%
2023/05/24
16.04
0.28
1.73%
2023/05/23
16.33
0.07
0.41%
2023/05/22
16.26
0.38
2.36%
2023/05/19
15.89
0.14
0.91%
2023/05/18
15.74
0.01
0.08%
2023/05/17
15.75
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
15.78
0.03
0.19%
2023/05/15
15.81
0.28
1.76%
2023/05/12
16.10
0.14
0.85%
2023/05/11
15.96
0.01
0.04%
2023/05/10
15.97
0.24
1.55%
2023/05/09
15.72
0.05
0.29%
2023/05/08
15.77
0.26
1.69%
2023/05/05
15.51
0.09
0.56%
2023/05/04
15.42
0.03
0.20%
2023/05/03
15.39
0.08
0.52%
2023/05/02
15.47
0.08
0.52%
2023/04/28
15.39
0.04
0.28%
2023/04/27
15.44
0.19
1.22%
2023/04/26
15.25
0.14
0.92%
2023/04/25
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