施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積

21.89歐元0.05(0.25%)
2024/10/15更新
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    日期
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    • 2024/10/15
      21.89
      0.05
      0.25%
    • 2024/10/14
      21.84
      0.07
      0.34%
    • 2024/10/11
      21.91
      0.15
      0.67%
    • 2024/10/10
      21.77
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/09
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/08
      21.75
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/07
      21.79
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/04
      21.72
      0.10
      0.45%
    • 2024/10/03
      21.62
      0.25
      1.13%
    • 2024/10/02
      21.87
      0.44
      1.99%
    • 2024/10/01
      22.31
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/30
      22.27
      0.24
      1.07%
    • 2024/09/27
      22.52
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/26
      22.54
      0.16
      0.69%
    • 2024/09/25
      22.39
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      22.36
      0.29
      1.31%
    • 2024/09/23
      22.07
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/20
      22.08
      0.37
      1.67%
    • 2024/09/19
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      0.40%
    • 2024/09/18
      22.37
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      0.09%
    • 2024/09/17
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      0.58%
    • 2024/09/16
      22.22
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      0.34%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
      22.13
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      0.02%
    • 2024/09/11
      22.14
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      1.04%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      22.65
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    • 2024/09/05
      22.76
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/04
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