施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積

22.59歐元0.14(0.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.67%
3月2.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.59
      0.14
      0.63%
    • 2024/12/19
      22.73
      0.19
      0.84%
    • 2024/12/18
      22.92
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/17
      22.90
      0.18
      0.76%
    • 2024/12/16
      23.07
      0.24
      1.01%
    • 2024/12/13
      23.31
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/12
      23.37
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      23.40
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/10
      23.35
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/09
      23.37
      0.20
      0.84%
    • 2024/12/06
      23.17
      0.16
      0.70%
    • 2024/12/05
      23.01
      0.19
      0.84%
    • 2024/12/04
      22.82
      0.28
      1.25%
    • 2024/12/03
      22.54
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/02
      22.46
      0.31
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      22.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      22.18
      0.07
      0.31%
    • 2024/11/26
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/25
      22.19
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/22
      22.11
      0.18
      0.80%
    • 2024/11/21
      21.94
      0.14
      0.67%
    • 2024/11/20
      21.79
      0.39
      1.81%
    • 2024/11/19
      21.40
      0.57
      2.61%
    • 2024/11/18
      21.98
      0.13
      0.57%
    • 2024/11/15
      22.10
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/14
      22.21
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/13
      22.14
      0.15
      0.67%
    • 2024/11/12
      22.29
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/11
      22.26
      0.10
      0.44%

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