施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積

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2024/05/10更新
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    日期
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    • 2024/05/10
      22.79
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/09
      22.73
      0.15
      0.68%
    • 2024/05/08
      22.58
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/07
      22.61
      0.14
      0.60%
    • 2024/05/06
      22.48
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/03
      22.43
      0.13
      0.57%
    • 2024/05/02
      22.30
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      22.35
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/29
      22.27
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/26
      22.12
      0.28
      1.26%
    • 2024/04/25
      21.84
      0.22
      0.98%
    • 2024/04/24
      22.06
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/23
      21.89
      0.17
      0.78%
    • 2024/04/22
      21.72
      0.30
      1.41%
    • 2024/04/19
      21.42
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      21.34
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      21.28
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/16
      21.22
      0.52
      2.38%
    • 2024/04/15
      21.73
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      0.84%
    • 2024/04/12
      21.92
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      0.48%
    • 2024/04/11
      22.02
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      22.05
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/09
      22.19
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      0.51%
    • 2024/04/08
      22.08
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      1.73%
    • 2024/04/05
      21.70
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      0.36%
    • 2024/04/04
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      1.02%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      21.52
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      1.29%
    • 2024/03/28
      21.25
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      1.02%
    • 2024/03/27
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