施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積

18.64歐元0.01(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.48%
3月2.48%
1年35.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      18.64
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/29
      18.65
      0.08
      0.44%
    • 2023/11/28
      18.57
      0.13
      0.73%
    • 2023/11/27
      18.44
      0.11
      0.58%
    • 2023/11/24
      18.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      18.53
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/22
      18.47
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/21
      18.41
      0.14
      0.74%
    • 2023/11/20
      18.55
      0.14
      0.75%
    • 2023/11/17
      18.41
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/16
      18.38
      0.16
      0.86%
    • 2023/11/15
      18.22
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/14
      18.19
      0.34
      1.93%
    • 2023/11/13
      17.84
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/10
      17.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      17.80
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/08
      17.79
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/07
      17.81
      0.11
      0.62%
    • 2023/11/06
      17.92
      0.09
      0.48%
    • 2023/11/03
      17.83
      0.20
      1.14%
    • 2023/11/02
      17.63
      0.23
      1.32%
    • 2023/11/01
      17.40
      0.11
      0.62%
    • 2023/10/31
      17.51
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/30
      17.49
      0.13
      0.78%
    • 2023/10/27
      17.36
      0.16
      0.91%
    • 2023/10/26
      17.52
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/25
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/24
      17.47
      0.21
      1.22%
    • 2023/10/23
      17.26
      0.07
      0.39%
    • 2023/10/20
      17.19
      0.20
      1.16%

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