施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

49.73美元0.03(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.53%
1年26.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      2.70%
      5.32%
    • 三個月
      6.53%
      15.01%
      4.81%
    • 一年
      26.33%
      44.92%
      23.19%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      5.05%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      5.89%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      2.45%
      2.21%
    • 年初至今
      4.04%
      8.89%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    254.10百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.19%
    2. 2.美國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.基本物料21.76%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.工業9.09%
    5. 5.能源6.01%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.77%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.17%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.88%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.74%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      33.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.19%
    2. 2.美國2.14%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.77%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.17%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.88%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.74%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.基本物料21.76%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.工業9.09%
    5. 5.能源6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      33.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -