施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

51.03美元0.39(0.77%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月5.89%
3月5.65%
1年0.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.89%
      2.69%
      6.51%
    • 三個月
      5.65%
      2.87%
      5.72%
    • 一年
      0.23%
      4.97%
      1.34%
    • 三年(年度化)
      16.14%
      16.79%
      10.91%
    • 五年(年度化)
      4.38%
      1.07%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      1.57%
      2.04%
    • 年初至今
      9.38%
      6.72%
      8.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.38%
    基金規模
    593.49百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    남미 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.50%
    2. 2.美國3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.89%
    2. 2.基本物料15.44%
    3. 3.防守性消費12.85%
    4. 4.工業11.71%
    5. 5.能源10.41%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.48%
    2. 2.Vale SA ADR5.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.73%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      26.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.50%
    2. 2.美國3.25%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.48%
    2. 2.Vale SA ADR5.15%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.73%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.89%
    2. 2.基本物料15.44%
    3. 3.防守性消費12.85%
    4. 4.工業11.71%
    5. 5.能源10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      26.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -