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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
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42.96
美元
0.69
(1.63%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
7.96%
3月
4.19%
1年
2.25%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.93%
-
-
一個月
7.96%
2.99%
5.95%
三個月
4.19%
1.26%
2.89%
一年
2.25%
6.03%
7.25%
三年(年度化)
3.16%
7.76%
5.84%
五年(年度化)
7.69%
7.00%
6.26%
十年(年度化)
3.11%
4.15%
3.75%
年初至今
10.13%
9.51%
9.09%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.13%
基金規模
198.35百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2000-01-17
晨星評等
投資策略
主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
94.20%
2.
美國
2.34%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.71%
2.
基本物料
18.83%
3.
周期性消費
11.29%
4.
工業
9.03%
5.
能源
6.46%
前五大持股
1.
Vale Sa Adr
8.54%
2.
Itau Unibanco Holding Sa Adr
5.83%
3.
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao
5.21%
4.
Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr
5.13%
5.
Bank Bradesco Sa
5.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.3
-
月報酬標準差
34
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
94.20%
2.
美國
2.34%
前五大持股
1.
Vale Sa Adr
8.54%
2.
Itau Unibanco Holding Sa Adr
5.83%
3.
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao
5.21%
4.
Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr
5.13%
5.
Bank Bradesco Sa
5.01%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.71%
2.
基本物料
18.83%
3.
周期性消費
11.29%
4.
工業
9.03%
5.
能源
6.46%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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