施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

51.03美元0.39(0.77%)

2023/05/29更新

績效 /

1月5.89%

3月5.65%

1年0.23%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.34%
-
-
一個月
5.89%
2.69%
6.51%
三個月
5.65%
2.87%
5.72%
一年
0.23%
4.97%
1.34%
三年(年度化)
16.14%
16.79%
10.91%
五年(年度化)
4.38%
1.07%
0.41%
十年(年度化)
0.62%
1.57%
2.04%
年初至今
9.38%
6.72%
8.46%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

9.38%

基金規模

593.49百萬截至 2023-05-26

成立時間

2000-01-17

晨星評等

投資策略

남미 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲93.50%
2.美國3.25%

前五大大行業比重

1.金融服務24.89%
2.基本物料15.44%
3.防守性消費12.85%
4.工業11.71%
5.能源10.41%

前五大持股

1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.48%
2.Vale SA ADR5.15%
3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.73%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.55
-
月報酬標準差
26.88
-
月報酬夏普值
0.64
-

投資區域

1.拉丁美洲93.50%
2.美國3.25%

前五大持股

1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR7.48%
2.Vale SA ADR5.15%
3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.73%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.67%
5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.10%

前五大大行業比重

1.金融服務24.89%
2.基本物料15.44%
3.防守性消費12.85%
4.工業11.71%
5.能源10.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.55
-
月報酬標準差
26.88
-
月報酬夏普值
0.64
-

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