施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

46.90美元0.27(0.57%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月9.07%
1年0.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.72%
      2.52%
    • 三個月
      9.07%
      11.11%
      7.59%
    • 一年
      0.57%
      7.09%
      6.91%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      1.47%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      1.69%
      3.13%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      1.59%
      2.92%
    • 年初至今
      10.49%
      6.49%
      3.49%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.49%
    基金規模
    501.31百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.06%
    2. 2.基本物料16.64%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.電訊服務9.61%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.56%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.31%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.94%
    4. 4.America Movil SAB de CV ADR4.57%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      34.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.95%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.56%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.31%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.94%
    4. 4.America Movil SAB de CV ADR4.57%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.06%
    2. 2.基本物料16.64%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.電訊服務9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      34.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -