施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

51.33美元0.1(0.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.5%
3月7.86%
1年13.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      9.50%
      4.04%
      7.65%
    • 三個月
      7.86%
      5.73%
      6.40%
    • 一年
      13.37%
      8.92%
      8.87%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      4.79%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      1.08%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      2.15%
      2.37%
    • 年初至今
      10.02%
      8.92%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.02%
    基金規模
    596.18百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.46%
    2. 2.基本物料14.21%
    3. 3.工業12.30%
    4. 4.防守性消費11.13%
    5. 5.能源9.95%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.88%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.70%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.68%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      34.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.23%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.88%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.70%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.68%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.46%
    2. 2.基本物料14.21%
    3. 3.工業12.30%
    4. 4.防守性消費11.13%
    5. 5.能源9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      34.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -