施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

44.28美元1.07(2.36%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.53%
3月8.96%
1年19.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      10.34%
      4.34%
    • 三個月
      8.96%
      13.26%
      10.60%
    • 一年
      19.90%
      27.34%
      16.14%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      1.36%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      1.85%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      1.08%
      1.83%
    • 年初至今
      7.36%
      5.55%
      8.37%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.36%
    基金規模
    247.05百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.73%
    2. 2.美國1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.17%
    2. 2.基本物料17.96%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.工業8.31%
    5. 5.能源7.89%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.50%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.26%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.15%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.13%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      32.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.73%
    2. 2.美國1.08%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.50%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.26%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.15%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.13%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.17%
    2. 2.基本物料17.96%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.工業8.31%
    5. 5.能源7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      32.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -

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