施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

64.26美元2.15(3.24%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月4.25%
3月10.33%
1年33.49%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.21%
  2. 2.股票94.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.34%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲93.28%
  2. 2.加拿大1.18%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務35.71%
  2. 2.基本物料16.53%
  3. 3.能源9.60%
  4. 4.公用9.01%
  5. 5.防守性消費7.97%
  6. 6.工業5.41%
  7. 7.周期性消費4.98%
  8. 8.健康護理2.25%
  9. 9.電訊服務2.24%
  10. 10.房地產0.75%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.14%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.31%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.80%
  4. 4.Vale SA ADR4.90%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.89%
  6. 6.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.43%
  7. 7.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.55%
  8. 8.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.43%
  9. 9.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.35%
  10. 10.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.21%
  2. 2.股票94.45%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他3.34%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務35.71%
  2. 2.基本物料16.53%
  3. 3.能源9.60%
  4. 4.公用9.01%
  5. 5.防守性消費7.97%
  6. 6.工業5.41%
  7. 7.周期性消費4.98%
  8. 8.健康護理2.25%
  9. 9.電訊服務2.24%
  10. 10.房地產0.75%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲93.28%
  2. 2.加拿大1.18%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.14%
  2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR7.31%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.80%
  4. 4.Vale SA ADR4.90%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.89%
  6. 6.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.43%
  7. 7.Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-3.55%
  8. 8.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.43%
  9. 9.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo3.35%
  10. 10.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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