施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

55.78美元0.88(1.56%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.91%
1年12.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      55.78
      0.88
      1.56%
    • 2024/04/11
      56.66
      0.66
      1.15%
    • 2024/04/10
      57.32
      0.36
      0.63%
    • 2024/04/09
      57.68
      0.72
      1.26%
    • 2024/04/08
      56.97
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/05
      57.06
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/04
      57.16
      0.34
      0.60%
    • 2024/04/03
      56.82
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/02
      56.70
      0.84
      1.46%
    • 2024/03/28
      57.54
      0.47
      0.83%
    • 2024/03/27
      57.07
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/26
      56.91
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/25
      56.86
      0.14
      0.24%
    • 2024/03/22
      57.00
      0.38
      0.67%
    • 2024/03/21
      57.38
      1.18
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      56.21
      0.24
      0.43%
    • 2024/03/19
      55.96
      0.50
      0.89%
    • 2024/03/18
      56.47
      0.19
      0.34%
    • 2024/03/15
      56.66
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/14
      56.76
      0.21
      0.38%
    • 2024/03/13
      56.54
      0.58
      1.04%
    • 2024/03/12
      55.96
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/11
      55.92
      0.66
      1.17%
    • 2024/03/08
      56.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/07
      56.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/06
      56.55
      0.35
      0.63%
    • 2024/03/05
      56.19
      0.41
      0.72%
    • 2024/03/04
      56.60
      0.22
      0.39%
    • 2024/03/01
      56.38
      0.08
      0.14%
    • 2024/02/29
      56.30
      0.61
      1.08%

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