施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

43.16美元1(2.27%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.11%
3月13.35%
1年15.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      43.16
      1.00
      2.27%
    • 2021/10/21
      44.16
      0.12
      0.26%
    • 2021/10/20
      44.28
      1.07
      2.36%
    • 2021/10/19
      45.35
      0.08
      0.18%
    • 2021/10/18
      45.27
      0.27
      0.60%
    • 2021/10/15
      45.00
      0.06
      0.13%
    • 2021/10/14
      45.06
      1.16
      2.65%
    • 2021/10/13
      43.90
      0.06
      0.15%
    • 2021/10/12
      43.83
      0.56
      1.26%
    • 2021/10/11
      44.39
      0.35
      0.78%
    • 2021/10/08
      44.05
      0.31
      0.71%
    • 2021/10/07
      44.36
      0.73
      1.67%
    • 2021/10/06
      43.64
      0.75
      1.68%
    • 2021/10/05
      44.38
      0.83
      1.84%
    • 2021/10/04
      45.21
      0.69
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      44.52
      0.19
      0.42%
    • 2021/09/30
      44.71
      0.13
      0.29%
    • 2021/09/29
      44.58
      1.02
      2.24%
    • 2021/09/28
      45.60
      0.65
      1.40%
    • 2021/09/27
      46.25
      0.23
      0.49%
    • 2021/09/24
      46.47
      0.16
      0.34%
    • 2021/09/23
      46.63
      0.66
      1.44%
    • 2021/09/22
      45.97
      0.24
      0.52%
    • 2021/09/21
      45.73
      0.16
      0.36%
    • 2021/09/20
      45.90
      1.48
      3.13%
    • 2021/09/17
      47.38
      0.30
      0.63%
    • 2021/09/16
      47.68
      0.25
      0.53%
    • 2021/09/15
      47.93
      0.25
      0.52%
    • 2021/09/14
      48.18
      0.28
      0.59%
    • 2021/09/13
      47.90
      0.13
      0.27%

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