施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

49.93美元0.12(0.24%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.46%
3月7.13%
1年26.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      49.93
      0.12
      0.24%
    • 2021/07/22
      49.81
      0.68
      1.39%
    • 2021/07/21
      49.13
      0.49
      1.00%
    • 2021/07/20
      48.64
      1.02
      2.06%
    • 2021/07/19
      49.66
      1.24
      2.43%
    • 2021/07/16
      50.90
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/15
      50.97
      0.16
      0.32%
    • 2021/07/14
      50.80
      0.91
      1.82%
    • 2021/07/13
      49.89
      0.43
      0.88%
    • 2021/07/12
      49.46
      0.21
      0.43%
    • 2021/07/09
      49.25
      0.20
      0.41%
    • 2021/07/08
      49.05
      0.39
      0.78%
    • 2021/07/07
      49.43
      1.40
      2.75%
    • 2021/07/06
      50.83
      0.44
      0.85%
    • 2021/07/05
      51.27
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      51.17
      0.88
      1.69%
    • 2021/07/01
      52.05
      0.12
      0.24%
    • 2021/06/30
      52.17
      0.18
      0.34%
    • 2021/06/29
      52.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      52.36
      0.90
      1.68%
    • 2021/06/25
      53.26
      0.77
      1.46%
    • 2021/06/24
      52.49
      0.23
      0.45%
    • 2021/06/23
      52.26
      0.60
      1.16%
    • 2021/06/22
      51.66
      0.41
      0.80%
    • 2021/06/21
      51.25
      0.16
      0.32%
    • 2021/06/18
      51.41
      0.18
      0.35%
    • 2021/06/17
      51.59
      0.72
      1.38%
    • 2021/06/16
      52.31
      0.11
      0.20%
    • 2021/06/15
      52.21
      0.37
      0.71%
    • 2021/06/14
      51.84
      0.25
      0.48%

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