施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

50.27美元0.42(0.83%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月7.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      50.27
      0.42
      0.83%
    • 2024/07/24
      50.69
      0.82
      1.59%
    • 2024/07/23
      51.51
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/22
      51.47
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/19
      51.40
      0.99
      1.90%
    • 2024/07/18
      52.40
      0.39
      0.73%
    • 2024/07/17
      52.78
      0.29
      0.56%
    • 2024/07/16
      53.08
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      53.11
      0.15
      0.28%
    • 2024/07/12
      52.96
      0.21
      0.41%
    • 2024/07/11
      52.75
      0.21
      0.41%
    • 2024/07/10
      52.53
      0.88
      1.71%
    • 2024/07/09
      51.65
      0.54
      1.05%
    • 2024/07/08
      51.11
      0.14
      0.28%
    • 2024/07/05
      50.97
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      51.00
      1.51
      3.06%
    • 2024/07/03
      49.49
      0.17
      0.34%
    • 2024/07/02
      49.32
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/01
      49.36
      0.32
      0.64%
    • 2024/06/28
      49.68
      0.21
      0.43%
    • 2024/06/27
      49.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      49.45
      0.51
      1.03%
    • 2024/06/25
      49.96
      0.31
      0.63%
    • 2024/06/24
      49.65
      0.37
      0.75%
    • 2024/06/21
      49.28
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/20
      49.37
      0.40
      0.82%
    • 2024/06/19
      48.97
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/18
      48.92
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
      48.94
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/14
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