施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

43.73美元1.52(3.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.8%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      43.73
      1.52
      3.36%
    • 2021/02/25
      45.25
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/19
      46.55
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/18
      46.47
      0.65
      1.38%
    • 2021/02/17
      47.12
      0.22
      0.47%
    • 2021/02/16
      47.34
      0.93
      2.01%
    • 2021/02/12
      46.41
      0.51
      1.08%
    • 2021/02/11
      46.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/10
      46.99
      0.19
      0.41%
    • 2021/02/09
      46.79
      0.53
      1.12%
    • 2021/02/08
      47.32
      0.63
      1.35%
    • 2021/02/05
      46.70
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/03
      46.68
      0.52
      1.12%
    • 2021/02/02
      46.16
      1.16
      2.58%
    • 2021/02/01
      45.00
      0.63
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      45.63
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/28
      45.66
      0.30
      0.65%
    • 2021/01/27
      45.96
      0.31
      0.68%
    • 2021/01/26
      46.28
      0.10
      0.23%
    • 2021/01/25
      46.17
      0.39
      0.85%
    • 2021/01/22
      46.57
      1.63
      3.38%
    • 2021/01/21
      48.19
      0.23
      0.48%
    • 2021/01/20
      48.43
      0.66
      1.34%
    • 2021/01/19
      49.09
      0.75
      1.54%
    • 2021/01/18
      48.34
      0.70
      1.43%
    • 2021/01/15
      49.04
      0.20
      0.40%
    • 2021/01/14
      48.84
      0.37
      0.76%
    • 2021/01/13
      49.22
      1.08
      2.23%
    • 2021/01/12
      48.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/11
      48.13
      0.86
      1.76%

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