施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

47.03美元0.32(0.68%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.3%
1年11.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      47.03
      0.32
      0.68%
    • 2022/11/24
      47.35
      0.98
      2.11%
    • 2022/11/23
      46.38
      0.66
      1.40%
    • 2022/11/22
      47.04
      0.27
      0.58%
    • 2022/11/21
      46.77
      0.31
      0.66%
    • 2022/11/18
      47.08
      1.29
      2.82%
    • 2022/11/17
      45.78
      2.19
      4.57%
    • 2022/11/16
      47.98
      0.45
      0.92%
    • 2022/11/15
      48.42
      0.30
      0.62%
    • 2022/11/14
      48.12
      0.46
      0.97%
    • 2022/11/11
      47.66
      1.17
      2.40%
    • 2022/11/10
      48.83
      1.23
      2.46%
    • 2022/11/09
      50.06
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/08
      50.09
      1.51
      2.93%
    • 2022/11/07
      51.60
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      51.67
      2.18
      4.41%
    • 2022/11/03
      49.49
      0.55
      1.10%
    • 2022/11/02
      50.04
      0.19
      0.38%
    • 2022/11/01
      49.85
      0.91
      1.86%
    • 2022/10/31
      48.94
      1.01
      2.10%
    • 2022/10/28
      47.94
      0.35
      0.73%
    • 2022/10/27
      47.59
      0.12
      0.24%
    • 2022/10/26
      47.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      47.71
      1.65
      3.34%
    • 2022/10/24
      49.36
      1.39
      2.90%
    • 2022/10/21
      47.97
      0.09
      0.20%
    • 2022/10/20
      47.87
      0.47
      0.98%
    • 2022/10/19
      47.41
      0.04
      0.08%
    • 2022/10/18
      47.37
      0.81
      1.74%
    • 2022/10/17
      46.56
      0.90
      1.90%

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