施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

45.79美元0.59(1.31%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月8.15%
3月0.57%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      45.79
      0.59
      1.31%
    • 2023/03/20
      45.20
      0.31
      0.68%
    • 2023/03/17
      45.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      45.51
      0.56
      1.26%
    • 2023/03/15
      44.95
      1.79
      3.83%
    • 2023/03/14
      46.74
      0.66
      1.43%
    • 2023/03/13
      46.08
      1.53
      3.22%
    • 2023/03/10
      47.61
      1.31
      2.67%
    • 2023/03/09
      48.92
      0.81
      1.68%
    • 2023/03/08
      48.11
      0.34
      0.70%
    • 2023/03/07
      48.45
      0.42
      0.88%
    • 2023/03/06
      48.03
      0.22
      0.46%
    • 2023/03/03
      47.81
      0.32
      0.67%
    • 2023/03/02
      48.13
      0.43
      0.91%
    • 2023/03/01
      47.70
      0.61
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      48.31
      0.10
      0.20%
    • 2023/02/27
      48.21
      0.25
      0.52%
    • 2023/02/24
      48.46
      0.38
      0.79%
    • 2023/02/23
      48.84
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/22
      48.87
      0.38
      0.76%
    • 2023/02/21
      49.24
      0.03
      0.07%
    • 2023/02/17
      49.21
      0.56
      1.15%
    • 2023/02/16
      48.65
      0.36
      0.75%
    • 2023/02/15
      48.29
      0.76
      1.55%
    • 2023/02/14
      49.05
      0.76
      1.58%
    • 2023/02/13
      48.29
      0.16
      0.33%
    • 2023/02/10
      48.13
      0.97
      1.99%
    • 2023/02/09
      49.11
      0.69
      1.42%
    • 2023/02/08
      48.42
      0.24
      0.49%
    • 2023/02/07
      48.65
      0.02
      0.04%

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