施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

46.24美元0.22(0.48%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.98%
1年57.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      46.24
      0.22
      0.48%
    • 2021/05/04
      46.02
      0.24
      0.53%
    • 2021/05/03
      46.27
      0.76
      1.62%
    • 2021/04/30
      47.03
      0.92
      1.92%
    • 2021/04/29
      47.94
      1.26
      2.70%
    • 2021/04/28
      46.69
      0.29
      0.61%
    • 2021/04/27
      46.97
      0.14
      0.29%
    • 2021/04/26
      46.84
      0.23
      0.50%
    • 2021/04/23
      46.61
      0.15
      0.32%
    • 2021/04/22
      46.76
      0.53
      1.14%
    • 2021/04/21
      46.23
      0.16
      0.35%
    • 2021/04/20
      46.39
      0.22
      0.47%
    • 2021/04/19
      46.61
      0.49
      1.07%
    • 2021/04/16
      46.12
      0.07
      0.14%
    • 2021/04/15
      46.18
      1.30
      2.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      44.89
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/13
      44.82
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/12
      44.92
      0.58
      1.27%
    • 2021/04/09
      45.50
      0.20
      0.43%
    • 2021/04/08
      45.30
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      45.23
      0.35
      0.78%
    • 2021/04/06
      44.88
      0.24
      0.55%
    • 2021/04/01
      44.64
      0.56
      1.28%
    • 2021/03/31
      44.08
      0.66
      1.51%
    • 2021/03/30
      43.42
      0.16
      0.36%
    • 2021/03/29
      43.27
      0.63
      1.44%
    • 2021/03/26
      43.90
      1.10
      2.58%
    • 2021/03/25
      42.80
      1.16
      2.63%
    • 2021/03/24
      43.96
      0.61
      1.37%
    • 2021/03/23
      44.56
      0.04
      0.10%

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