施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

50.09美元0.8(1.62%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月9.16%
3月1.79%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      50.09
      0.80
      1.62%
    • 2025/02/06
      49.29
      0.05
      0.10%
    • 2025/02/05
      49.24
      0.29
      0.60%
    • 2025/02/04
      48.95
      0.33
      0.68%
    • 2025/02/03
      48.62
      1.16
      2.34%
    • 2025/01/31
      49.78
      1.07
      2.20%
    • 2025/01/30
      48.71
      0.17
      0.35%
    • 2025/01/29
      48.53
      0.20
      0.41%
    • 2025/01/28
      48.34
      0.41
      0.85%
    • 2025/01/27
      47.93
      0.33
      0.68%
    • 2025/01/24
      48.26
      0.26
      0.54%
    • 2025/01/23
      48.00
      0.37
      0.79%
    • 2025/01/22
      47.63
      0.59
      1.24%
    • 2025/01/21
      47.04
      0.24
      0.52%
    • 2025/01/20
      46.80
      0.39
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      46.41
      0.40
      0.86%
    • 2025/01/16
      46.82
      0.23
      0.50%
    • 2025/01/15
      46.58
      0.73
      1.59%
    • 2025/01/14
      45.85
      0.60
      1.32%
    • 2025/01/13
      45.26
      0.25
      0.54%
    • 2025/01/10
      45.50
      0.20
      0.44%
    • 2025/01/09
      45.71
      0.08
      0.18%
    • 2025/01/08
      45.79
      0.10
      0.21%
    • 2025/01/07
      45.89
      0.59
      1.30%
    • 2025/01/06
      45.30
      0.15
      0.33%
    • 2025/01/03
      45.15
      0.63
      1.41%
    • 2025/01/02
      44.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/31
      44.54
      0.15
      0.34%
    • 2024/12/30
      44.69
      0.13
      0.30%
    • 2024/12/27
      44.82
      0.38
      0.84%

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