施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積

47.51美元0.6(1.26%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月15.56%
3月1.35%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      47.51
      0.60
      1.26%
    • 2022/08/18
      48.12
      0.34
      0.72%
    • 2022/08/17
      47.77
      0.49
      1.02%
    • 2022/08/16
      48.26
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/15
      48.26
      0.93
      1.96%
    • 2022/08/12
      47.33
      0.28
      0.58%
    • 2022/08/11
      47.60
      0.72
      1.53%
    • 2022/08/10
      46.89
      0.53
      1.15%
    • 2022/08/09
      46.36
      0.97
      2.14%
    • 2022/08/08
      45.38
      1.02
      2.29%
    • 2022/08/05
      44.37
      0.68
      1.56%
    • 2022/08/04
      43.69
      0.32
      0.73%
    • 2022/08/03
      43.37
      0.32
      0.73%
    • 2022/08/02
      43.69
      0.64
      1.44%
    • 2022/08/01
      44.33
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      44.26
      1.14
      2.65%
    • 2022/07/28
      43.12
      1.00
      2.38%
    • 2022/07/27
      42.11
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/26
      42.03
      0.71
      1.72%
    • 2022/07/25
      41.32
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/22
      41.23
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/21
      41.20
      0.06
      0.13%
    • 2022/07/20
      41.25
      0.14
      0.34%
    • 2022/07/19
      41.12
      0.22
      0.53%
    • 2022/07/18
      40.90
      0.61
      1.53%
    • 2022/07/15
      40.28
      0.18
      0.44%
    • 2022/07/14
      40.46
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/13
      40.57
      0.40
      0.99%
    • 2022/07/12
      40.97
      1.27
      3.00%
    • 2022/07/11
      42.24
      0.00
      0.01%

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