施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

50.78美元0.48(0.93%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月3.74%
3月3.75%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      50.78
      0.48
      0.93%
    • 2024/10/15
      51.26
      0.14
      0.28%
    • 2024/10/14
      51.12
      0.13
      0.25%
    • 2024/10/11
      51.24
      0.34
      0.68%
    • 2024/10/10
      50.90
      0.36
      0.70%
    • 2024/10/09
      51.26
      0.27
      0.52%
    • 2024/10/08
      51.53
      0.77
      1.48%
    • 2024/10/07
      52.30
      0.70
      1.35%
    • 2024/10/04
      51.60
      0.17
      0.32%
    • 2024/10/03
      51.77
      0.50
      0.95%
    • 2024/10/02
      52.27
      0.56
      1.09%
    • 2024/10/01
      51.70
      0.57
      1.09%
    • 2024/09/30
      52.28
      0.17
      0.32%
    • 2024/09/27
      52.44
      0.32
      0.61%
    • 2024/09/26
      52.76
      0.15
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      52.61
      0.44
      0.85%
    • 2024/09/24
      52.17
      0.71
      1.38%
    • 2024/09/23
      51.46
      1.30
      2.47%
    • 2024/09/20
      52.76
      0.54
      1.02%
    • 2024/09/19
      53.31
      0.44
      0.83%
    • 2024/09/18
      52.87
      0.09
      0.18%
    • 2024/09/17
      52.78
      0.46
      0.87%
    • 2024/09/16
      52.32
      0.64
      1.24%
    • 2024/09/13
      51.68
      0.39
      0.76%
    • 2024/09/12
      51.29
      0.52
      1.03%
    • 2024/09/11
      50.77
      0.37
      0.72%
    • 2024/09/10
      51.13
      0.16
      0.32%
    • 2024/09/09
      50.97
      1.04
      2.00%
    • 2024/09/06
      52.01
      0.49
      0.96%
    • 2024/09/05
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      0.44
      0.86%

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