施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

45.11美元0.28(0.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.77%
3月14.51%
1年22.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      45.11
      0.28
      0.61%
    • 2024/12/19
      45.38
      1.17
      2.51%
    • 2024/12/18
      46.55
      0.20
      0.42%
    • 2024/12/17
      46.75
      0.81
      1.71%
    • 2024/12/16
      47.56
      0.12
      0.24%
    • 2024/12/13
      47.68
      0.91
      1.86%
    • 2024/12/12
      48.58
      0.60
      1.25%
    • 2024/12/11
      47.98
      0.07
      0.15%
    • 2024/12/10
      48.05
      0.43
      0.90%
    • 2024/12/09
      47.62
      0.52
      1.08%
    • 2024/12/06
      48.14
      0.33
      0.69%
    • 2024/12/05
      47.81
      0.60
      1.28%
    • 2024/12/04
      47.21
      0.28
      0.59%
    • 2024/12/03
      46.93
      0.25
      0.53%
    • 2024/12/02
      46.69
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      46.68
      1.13
      2.37%
    • 2024/11/28
      47.81
      1.22
      2.49%
    • 2024/11/27
      49.03
      0.33
      0.67%
    • 2024/11/26
      49.36
      0.19
      0.38%
    • 2024/11/25
      49.55
      0.78
      1.60%
    • 2024/11/22
      48.77
      0.16
      0.34%
    • 2024/11/21
      48.93
      0.51
      1.03%
    • 2024/11/20
      49.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      49.44
      0.23
      0.46%
    • 2024/11/18
      49.21
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/15
      49.25
      0.23
      0.47%
    • 2024/11/14
      49.02
      0.57
      1.15%
    • 2024/11/13
      49.60
      0.08
      0.17%
    • 2024/11/12
      49.51
      0.25
      0.52%
    • 2024/11/11
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      0.52
      1.05%

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