駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元

10.04美元0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月1%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      0.99%
    • 三個月
      1.00%
      -
      0.73%
    • 一年
      -
      -
      6.49%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.14%
    • 年初至今
      -
      -
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    522.19百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2024-03-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%2.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.20%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.93%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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