駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元

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2024/09/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      10.37
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      0.29%
    • 2024/09/09
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      0.19%
    • 2024/09/06
      10.32
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    • 2024/09/05
      10.31
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      0.29%
    • 2024/09/04
      10.28
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    • 2024/09/03
      10.24
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    • 2024/08/30
      10.20
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      0.20%
    • 2024/08/29
      10.22
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      10.25
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.22
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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