駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/18
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/17
      9.89
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    • 2024/12/16
      9.89
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    • 2024/12/13
      9.89
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    • 2024/12/12
      9.97
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    • 2024/12/11
      10.01
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    • 2024/12/10
      10.03
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    • 2024/12/09
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/06
      10.07
      0.03
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    • 2024/12/05
      10.04
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    • 2024/12/04
      10.04
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    • 2024/12/03
      10.01
      0.01
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    • 2024/12/02
      10.02
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      9.98
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      9.97
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    • 2024/11/22
      9.88
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    • 2024/11/21
      9.87
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    • 2024/11/20
      9.88
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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